1. Onglet « Général »

Cartouche « Exercices »
- Journal de report : Code du journal de report à utiliser par le système lors du traitement de report à nouveau.
- Compte de résultat : Compte de résultat utilisé par défaut dans les écritures de report.
- Libellé de l’écriture de résultat : Après le traitement de report à nouveau, les écritures de report porteront ce libellé.
- Longueur du plan comptable : Cette zone permet de configurer la longueur du compte comptable général en saisie d’écriture. Lors de la saisie dans l’application « Saisie des écritures » le compte comptable général sera complété par des « zéro » pour atteindre cette longueur si la longueur saisie est inférieure. Ce paramètre n’impose cependant pas une longueur maximale. Il reste possible de saisir plus de caractères.

Cartouche « Saisie des écritures »
- Mise à jour automatique de la référence pièce sur toutes les écritures associées à cette référence dans la pièce : Sélectionner cette option si la modification d’une référence pièce sur une écriture doit également mettre à jour la référence pièce de toutes les lignes d’écritures de la pièce concernée.
- Mise à jour automatique du libellé sur toutes les écritures associées à ce libellé dans la pièce : Sélectionner cette option si la modification d’un libellé sur une ligne d’écriture doit également mettre à jour le libellé de toutes les lignes d’écritures de la pièce concernée.
- Nombre de pièces affiché par défaut dans la saisie des écritures : Cette zone permet d’indiquer le nombre de pièce que l’application doit charger lors de la saisie des écritures pour optimiser les temps de réponse.

Cartouche « Comptes d’écart »
- Perte/Gain de change : Saisir ou importer les comptes à imputer lors des pertes ou des Gains de change (ces comptes sont utilisés, par exemple, lors de l’intégration des écritures de la gestion commerciale).
- Compte de pertes/Gains : Saisir ou importer les comptes à imputer lors des pertes ou des Gains (ces comptes sont utilisés, par exemple, lors de l’intégration des écritures de la gestion commerciale).
- Escompte accordé/perçu : Saisir ou importer le compte d’imputation des escomptes accordés et perçus

Cartouche « Libellé des écritures d’écarts »

Dans ce cartouche, il est possible de définir le libellé des écritures d’écarts.

20 variables sont utilisables dans les libellés, ces variables sont les suivantes :

Nom variable	Description
%CODEBANQSITE	Code banque défini dans l’application banque du site
%SIGLEDEVISE	Sigle de la devise du virement
%NOEFFETCLI	No effet client attribué par le système
%NOEFFETFOU	No effet fournisseur attribué par le système
%NOVIREMENT	No virement attribué par le système
%NOREMISECHQ	No Remise de chèque attribué par le système
%NOCHQCALC	No de chèque calculé par le système
%NOREMISECHQSAISI	No de remise de chèque saisi par l’utilisateur
%NOCHQSAISI	No de chèque saisi par l’utilisateur
%REFTIRE	Référence du tiré
%CODEJOURNALFACT	Code journal de la facture
%ANNEEMOISFACT	Année mois de la facture
%NOPIECEFACT	No pièce de la facture
%DATEPASSATIONFACT	Date de passation de la facture
%REFERENCEPIECEFACT	Référence pièce de la facture
%DATEECHEANCEFACT	Date d’échéance de l’échéance pointée
%COMPTETIERS	Compte tiers de la facture
%CODETIERS	Code client ou code fournisseur
%LIBELLETIERS	Libelle du tiers dans PLANTIERS
%CODETITREREGLEMENT	Code du titre de règlement CHQ, VIR, TRT

Lors de l’enregistrement, le système recherche la trame correspondante et remplace les variables de la trame par les données courantes.

Cartouche « Comptes collectifs par défaut »

Ce cartouche permet de définir quels sont les comptes collectifs clients, fournisseurs et salariés à utiliser par défaut. La saisie d’un compte provoque l’ouverture d’un message qui propose de mettre à jour les fiches clients et/ou fournisseurs avec le compte collectif saisi.

Cartouche « Synchronisation des données de référence »
- Nom du fichier ini : Saisir le nom du fichier d’extension « .ini » qui permet de définir quelle est la source de données et la destination des données lors de l’import des données de base, en provenance de l’ERP SILOG. Si aucun nom de fichier n’est saisi, le module finance utilise le fichier nommé « Import_S2S_SynchroCompta.ini » présent à la racine du répertoire d’installation du module finance.

Cette zone n’est pas utilisée dans le cas où la base de données ERP est la même que la base de données « Finance », car dans ce cas les données de références de l’ERP sont partagées avec le module finance aucune synchronisation n’est nécessaire.

Dans le cas où la base de données est différente de celle de l’ERP, le traitement « Initialisation de la synchronisation avec la comptabilité » doit être lancé du côté de l’ERP une seule fois.

Lire I. Paramétrage de l’ERP pour le Module Silog Finance (Comptabilité Silog Finance) - F1 - ERP Silog | 3. Initialisation de la synchronisation avec la comptabilité

Dans le cas où plusieurs sites sont gérés par le module finance, une base de données par site, il faut alimenter cette zone avec le nom du fichier d’extension ini du site.

Pour paramétrer le fichier « .ini ».

Lire 13. Les traitements | 13.3. Paramétrage du fichier ini de synchronisation des tiers

Cartouche « Trésorerie »
- Valeur cible de la trésorerie : Cette valeur permet d’initialiser la zone « Valeur cible trésorerie » de l’application « Trésorerie ».