Sommaire

1 1. Introduction
2 2. Préparer Silog Finance
3 3. Création des Sections
4 4. Création des Plans
5 5. Création d’un plan de reporting
6 6. Création d’un Axe
7 7. Création automatique des comptes analytiques
8 8. Création manuelle des comptes analytiques
9 9. Les Répartitions analytiques
10 10. La Génération du détail de l’axe
11 11. Tableaux croisés dynamiques
12 12. Saisie directe des écritures analytiques

1. Introduction

Afin d’utiliser des rapports de tableaux croisés dynamiques et exploiter ainsi les données liées à la comptabilité analytique, il convient de respecter les étapes décrites ci-dessous afin de générer automatiquement les comptes analytiques issus des combinaisons des sections liées aux plans.

Le module Analytique et Finance contient notamment les applications suivantes :

Le plan de reporting / Natures de flux,
Les Sections analytiques,
Les Plans Analytiques,
Les Axes Analytiques,
Les Répartitions analytiques,
La Saisie des écritures analytiques.

Ces différentes applications sont la base des structures analytiques définies par l’entreprise.

Pour bien comprendre le fonctionnement, nous allons nous baser sur un exemple.

Soit les trois plans suivants :

Le plan « Produit »,
Le plan « Marque »
et Le plan « Zone ».

Ces plans sont composés des sections suivantes :

Plan produit	Plan Marque	Plan Zone

Plan produit	Plan Marque	Plan Zone
Produit 1	Marque1	Zone 1
Produit 2	Marque 2	Zone 2
Produit 3	Marque3
Produit 4

Ces mêmes plans sont aussi rattachés à un AXE qui est lui-même associé à un plan de Reporting :

Nous allons voir comment créer les différents éléments en commençant par le niveau le plus bas, les sections, pour arriver au dernier niveau, le plan de Reporting.

2. Préparer Silog Finance

Ouvrir l’application « Paramétrage Finance » et renseigner l’onglet « Analytique ».

3. Création des Sections

La création des sections s’effectue dans l’application « Sections analytiques ».

Ouvrir l’application « Sections Analytiques ».
Cliquer sur « Créer »
Saisir un code pour la section, une désignation, valider puis définir des codes sections abrégés. Il est possible de saisir le budget prévisionnel associé à la section.

Liste des sections de l’exemple :

Exemples en mode Page.

PRODUIT 1 :

MARQUE 1

ZONE 1 :

4. Création des Plans

La création des plans s’effectue dans l’application « Plans analytiques ».

Ouvrir l’application « Plans Analytiques ».
Cliquer sur « Créer », saisir un code plan analytique puis valider.
Saisir un libellé, puis valider.

Exemple, PLAN PRODUIT :

Les sections créées vont être rattachées à un ou plusieurs plans.

Cliquer sur « Traitements » puis : « Association plan Analytique - sections analytiques ».

Sélectionner les sections qui vont être rattachées au plan produit, puis valider.

Résultat :

Procéder de la même manière pour les autres sections en se positionnant d’abord sur le plan analytique concerné.

Résultat pour notre exemple :

5. Création d’un plan de reporting

Ouvrir l’application « Plans de reporting / Nature de flux ».
Faire « Créer »
et créer le plan « PLAN 1 », valider.

Afin d’affiner les niveaux d’analyses des sections, nous allons définir par nature de flux, les comptes comptables généraux associés.

Nous allons donc créer les trois natures de flux suivantes :

« ACHATS » ,
« MASSE SALARIALE » ,
« VENTES »

et associées respectivement aux comptes :

ACHATS : 601000 à 609000
MASSE SALARIALE : 641000 à 646000
VENTES : 701000 à 709000

Faire « Modifier ».
Puis « Nouveau » dans la liste des natures de flux.

Créer la nature de flux « ACHATS » puis valider.

Saisir les intervalles de comptes généraux correspondants dans le listage du bas.

Résultat :

Faire de même pour les autres plans.

Soit pour les trois plans de reporting de notre exemple :

6. Création d’un Axe

Ouvrir l’application « Axes Analytiques ».
Faire « Créer ».
Saisir un « Code Axe Analytique »,
Valider et saisir les libellés,
Associer cet Axe à un plan analytique de reporting dans le listage concerné.

Il s’agit de définir, ici, la composition des comptes analytiques qui seront générés.

Faire de même pour tous les plans.

Exemples :

Cette opération a permis de définir les plans avec des codes de sections abrégées, on obtient les plans suivants dans notre exemple :

Plan produit plan Marque plan Zone

PR1 M1 N

PR2 M2 S

PR3 M3

PR4

Nous pouvons maintenant lancer la génération automatique des comptes analytiques.

7. Création automatique des comptes analytiques

Dans l’application « Axe Analytique », sélectionner « Traitements / Génération des comptes analytiques ».

Résultat :

Les comptes Analytiques sont créés automatiquement.

Il est possible de créer ces comptes manuellement dans l’application « Comptes analytiques ».

8. Création manuelle des comptes analytiques

L’accès aux comptes analytiques de production s’effectue en sélectionnant l’application « Comptes analytiques de production ».

Compte analytique : Code du compte sur 30 caractères alphanumériques maximum.
Code Axe Analytique : Zone saisissable si le module Silog Finance est installé. Cette zone permet d’associer un axe analytique à un compte analytique, la saisie d’un axe inexistant renvoi vers une création annexe :

Créé le et Màj le : Dates de la création et de la dernière modification de ce compte analytique.
Libellé court : Libellé court du compte.
Libellé long : Libellé long du compte.

9. Les Répartitions analytiques

En saisie des écritures générales, la saisie du compte analytique est libre, il est possible de saisir « PR1 », par exemple. Cependant, au moment de la génération du détail de l’analyse de l’axe, ce compte doit obligatoirement être réparti sur un compte composé des trois plans tel que « PR1M3N » dans notre exemple.

Il faut donc créer une répartition analytique afin de reimputer le compte analytique « PR1 » vers « PR1M3N ».

Ouvrir l’aplication « Répartitions analytiques »,
puis faire « Créer ».
Saisir le code axe, le plan de reporting et le compte analytique « PR1 », dans notre exemple,
puis « Valider »,
Puis renseigner la nature de la répartition, les dates de validité et le total à répartir puis valider.