4. Onglet « Fournisseur »

Cartouche “Virements”

• Journal de trésorerie : Sélectionner le journal de trésorerie à utiliser par défaut pour les virements. Pour créer le journal de trésorerie, la méthode est la même que pour les clients.

• Référence Pièce : Saisir le modèle de référence pièce en utilisant les variables disponibles.

• Libellé des écritures de règlement : Saisir le modèle de libellé en utilisant les variables disponibles.

• Libellé des écritures de banque : Saisir le modèle de libellé en utilisant les variables disponibles.

• Cumul sur une seule pièce pour les virements fournisseurs : Sélectionner cette option pour qu’une seule pièce comporte le cumul des virements fournisseurs sinon le système générera autant de pièces que de virements fournisseurs. 

• Impression du bordereau de virement : Sélectionner cette option pour déclencher l’impression du bordereau de virement lors d’un virement.

• Virement format SEPA - Répertoire de génération : Saisir le chemin où doit être généré le fichier.

• Virement format SEPA - Répertoire de sauvegarde : Saisir le chemin où doit être sauvegardé le fichier.

• Virement format SEPA - Génération du fichier banque au format SEPA : Sélectionner cette option pour activer la génération du fichier Banque au format SEPA.

Cartouche “ Les chèques à payer”

• Journal des chèques à payer : Sélectionner le journal des chèques à payer. Pour créer le journal des chèques à payer, la méthode est la même que pour les clients.

• Référence pièce : Saisir le modèle de référence pièce en utilisant les variables disponibles.

• Libellé des écritures de règlements : Saisir le modèle de libellé en utilisant les variables disponibles.

• Libellé des écritures de banque : Saisir le modèle de libellé en utilisant les variables disponibles.

• Une pièce par date d’échéance : Sélectionner cette option pour qu’une seule pièce comporte le cumul des chèques fournisseurs sinon le système générera autant de pièces que de chèques fournisseurs.

• Impression des lettres chèques : Sélectionner cette option pour que le système imprime les lettres chèques automatiquement.

Cartouche “ Effets”

• Journal des effets à payer : Sélectionner le journal des effets à payer. Pour créer le journal des effets, la méthode est la même que pour les clients. 

• Domiciliation saisie d’effet : Sélectionner la domiciliation bancaire à utiliser par défaut avec le journal d’effet.

• Editions : Faut-il éditer les traites, sélectionner l’option désirée parmi les possibilités suivantes :

  • 1 - Traites

  • 2 - Lettre traites

  • 3 - Aucune édition.

• Une pièce par date d’échéance : Sélectionner cette option pour qu’une seule pièce comporte le cumul des effets fournisseurs par date d’échéance sinon le système générera autant de pièces que d’effets fournisseurs.

• Référence pièce : Saisir le modèle de référence pièce en utilisant les variables disponibles.

• Libellé des écritures de règlements : Saisir le modèle de libellé en utilisant les variables disponibles.

• Libellé des écritures de banque : Saisir le modèle de libellé en utilisant les variables disponibles.

Cartouche “Remises d’effets”

• Journal de trésorerie : Sélectionner le journal de trésorerie à associer par défaut aux remises d’effets. Pour créer le journal, la méthode est la même que pour les clients.