II.3. Le Composant
- Hugues Dubuisson
- Mathieu Ladoumegue
1. Introduction 
Ce module permet de définir l’ensemble des Composants liées à la production ainsi que les liens articles et les liens fournisseurs associés à chaque composant.
Toutes les informations rattachées sont directement accessibles :
- Les liens articles et les liens fournisseurs associés à chaque Composant.
- Les stocks Composant, stocks Composant client et stock de consignation associés à chaque Composant.
- Le prix associés à chaque Composant.
- La Gestion documentaire (GED) associés à chaque Composant.
- L'analyse de couverture de a Composant
- Le suivi achat de la Composant
- Le cas d'emploi de la Composant
- Les Sociétés associés à chaque Composant.
- Les conversion d'unité associés à chaque Composant.
Les composants sont des éléments entrant dans l’élaboration des articles et achetés à l’extérieur. Ils ne sont donc pas fabriqués par votre entreprise ou l’un de vos sous-traitants ; ils ne donnent pas lieu à des OF mais à des commandes fournisseurs ou des demandes d’appro clients.
Ce module permet aussi de définir des équivalences entre composants : équivalence générale et équivalence « autorisée en fabrication » pour analyse et réservation dès le calcul du besoin.
Il est aussi possible de mettre en place des gestions très spécifiques autour des composants, notamment pour l’activité NEGOCE (revente sans transformation d’un produit acheté) ou pour la FABRICATION (par exemple de peinture à gérer en tant que composant à partir de poudres et solvants eux-mêmes matières ou composants)
2. Les codificateurs du composant
Avant d'aborder la notion de composant, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des composants.
Parmi ces codificateurs, on note :
Une famille est un groupe d’articles de composants ou de matières qui ont les mêmes caractéristiques ou les mêmes fonctions. Le choix de l’appellation (l'abréviation et l'intitulé) des familles est spécifique à la nature des produits gérés et à d’autres critères qui sont propres à votre organisation. La famille est une information associée aux fiches articles, composants et matières. Elle n'est pas obligatoire.
Elles sont utilisées, par exemple pour simplifier, la saisie des informations comptables des produits car la famille porte l'ensemble des comptes comptables de vente et d'achat (France, CEE, DOM TOM, HORS CEE, EXO) généraux et analytiques, cela permet d'alimenter par défaut les informations comptables des produits lors des passages en comptabilité sans avoir à les saisir dans leurs fiches.
Elles sont également utilisées comme critères de regroupement dans les statistiques et les traitements divers.
Il existe trois codifications pour les familles de produit :
Famille d'article
Famille de composant
Famille de matière
La famille peut se subdiviser en plusieurs sous-familles. Sur le même principe, la sous-famille comporte les mêmes informations.
De même il existe 3 codifications pour les sous familles :
Sous famille d'article
Sous famille de composant
Sous famille de matière (utilisée dans les natures des matières)
Catégorie de l'opération : valeurs possibles NULL, Autre, Bien, Service
Lorsqu'il s'agit de familles et sous familles d'Articles, la famille porte également le mode de gestion relatif aux remises des articles concernés, le type de revue de contrat s'il y a lieu et le scénario de mise à jour des approvisionnements partiels. Une sous-famille article peut être exonérée de la taxe sur les produits polluants. Un paramètre permet de le définir.
Lorsqu'il s'agit de familles et sous familles de composant ou de matière, la famille porte également les informations comptables des comptes achats pour le transfert en comptabilité des factures d'achat.
Remarque : Les sous familles de composant possèdent un paramètre pour archiver les sous famille à ne plus utiliser. |
|---|
Le menu Codifications/Monnaies permet de définir toutes les devises qui seront utilisées dans Helios ERP.
Il suffit alors de préciser la monnaie de référence, c'est-à-dire celle qui apparaît par défaut partout où vous visualisez des prix. Elle est modifiable et les conversions sont assurées grâce au coefficient de conversion entre la monnaie décrite et cette monnaie de référence.
Le taux de change peut être saisi soit au jour le jour, soit mois par mois avec un taux directeur pour chaque mois.
Il est possible d’historiser le taux de différentes monnaies au jour le jour.
De plus, il est possible d’archiver une monnaie pour stopper l’ajout de taux de change lorsque cela est inutile (arrêt d’échange avec cette devise par exemple), et de reprendre quand cela sera nécessaire (case Archivée).
Cette historisation est très importante dans le cadre d’une gestion multi devises pour les valorisations de bilans et de stock. En effet, Helios ERP mémorise le taux de la monnaie au moment des commandes ou factures de manière à assurer une valorisation adaptée au moment.
Le menu Codifications/Monnaies permet de définir toutes les devises qui seront utilisées dans Helios ERP.
Il suffit alors de préciser la monnaie de référence, c'est-à-dire celle qui apparaît par défaut partout où vous visualisez des prix. Elle est modifiable et les conversions sont assurées grâce au coefficient de conversion entre la monnaie décrite et cette monnaie de référence.
Le taux de change peut être saisi soit au jour le jour, soit mois par mois avec un taux directeur pour chaque mois.
Il est possible d’historiser le taux de différentes monnaies au jour le jour.
De plus, il est possible d’archiver une monnaie pour stopper l’ajout de taux de change lorsque cela est inutile (arrêt d’échange avec cette devise par exemple), et de reprendre quand cela sera nécessaire (case Archivée).
Cette historisation est très importante dans le cadre d’une gestion multi devises pour les valorisations de bilans et de stock. En effet, Helios ERP mémorise le taux de la monnaie au moment des commandes ou factures de manière à assurer une valorisation adaptée au moment.
Disponible dans les codifications H2 → composant
Cet écran permet de définir des type de prélèvement pour définir le type de contrôle
La codification classe produit est utilisé dans les modules Matière / Composant / Sous-traitance afin de catégoriser/classer les éléments par niveau de contrôle .
3. L'écran principal Composant
Cet écran permet de saisir les informations du composant : Code interne (ID_COMPOSANT) alphanumérique (non modifiable, s'incrémente de 1 a chaque création), ID Mobilité concaténation du code CD_COMPOSANT et de l'identifiant matière "4"(non modifiable)
Chaque composant est défini par sa désignation (Obligatoire), sa référence (Obligatoire), son autre référence (Obligatoire en gestion Négoce) et un standard (ou norme d’achat). L’unicité est définie par le code (ID), la référence et le standard.
Sauf précision nécessitant une définition propre (norme d’achat spécifique, ..), un même composant pourra être géré en stock propre mais aussi pour chacun des clients vous l’approvisionnant : on parlera alors de «stock de consignation».
Dans le cadre des interfaces de comptabilité « Achat », chaque composant pourra avoir un Numéro de Compte et un Numéro de Section Analytique.
Les composants peuvent être regroupés par famille pour tout traitement externe (requête, statistiques diverses,..) ainsi que pour les « Numéro de Compte». Ces familles et caractéristiques de famille sont à choisir parmi celles créées dans le Module Paramétrage/composant. L’ajout de nouvelles données n’est pas possible directement depuis ce module.
En général, les composants sont gérés unitairement contrairement aux matières mais peuvent avoir des unités de gestion différentes comme le Kg, les M, etc. (voir Module Matières).
Cette gestion, plus complexe, peut amener des difficultés, notamment dans la gestion des chutes de composants (voir Module Stock Matières).
Il est possible de contrôler chaque composant lors de la réception de celui-ci. Pour cela, il faut impérativement le mentionner sur l’enregistrement (case à cocher) et agir sur le paramétrage du Module Commandes Fournisseurs : 3 Stratégies de contrôle sont alors applicables (voir. Module Commandes Fournisseurs).
Les familles / Sous familles /Sous sous familles sont liées, quand l’opérateur choisit une famille il ne peut choisir qu’une sous famille liée à la famille et une sous sous-famille liée à la sous famille
À partir du moment qu’un lien supérieur est modifié les liens inférieur sont initialisé a Aucun.
Un type d’unité ne peut pas être modifié quand il y a un lien fournisseur ou Article avec le composant.
Le champ Gestion stock permet de définir le mode de gestion des sorties de stock.
- Manuelle : Oblige l'utilisateur à choisir le mouvement de stock et la quantité à sortir lors d'une sortie (valeur par défaut).
- Automatique : Le système choisi automatiquement le mouvement d'entrée (FIFO par exemple) et sort la quantité théorique.
- Semi-automatique : L'utilisateur sélectionne le mouvement de stock et le système régule la quantité sortie en fonction des besoins consommés.
Le mode manuel est celui géré nativement par Hélios, par exemple dans l’écran des sorties normales.
Un composant en mode de gestion automatique, voit son lien article se créer en mode automatique par défaut, avec une gestion FIFO associée.
Pour rappel, en fonction des liens effectués avec les phases de gamme, les sorties peuvent se faire en automatique lors du pointage d’une phase ou de la clôture de l’OF en fonction du paramétrage défini. Pour un composant en gestion Semi-automatique, le lien article se crée en mode manuel. |
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Périmable permet de gère la péremption sur l’article si la liste a pour valeur (oui/oui(ouverture)) les champs de configuration de la péremption s’affiche
(Le fonctionnement est similaire quelque soit l'entité, Article, Matière ou Composant.)
Il est possible également de gérer la péremption d’une fourniture,
En fonction du choix de la liste déroulante Périmable des champs deviennent accessibles:
Si le choix se porte sur « Oui » alors la saisie des champs ci-dessous sera rendue possible
- Sous (jours) : Permet le calcul de la date de péremption, le système ajoute le nombre de jour a la date d'origine
- Origine (Fabrication/Expédition) : Permet de saisir une date de fabrication ou d'expédition dans les réceptions ou entrée de stock)
- Nb de recongélations : Indique le nombre de recongélation possible du produit avant péremption
- À température ambiante : Nombre de jours possible a température ambiante
- Inclus Péremp : Check box pour dire si on prend en compte dans a péremption le nombre de jour a température ambiante
- T° stockage : Indique la température de stockage
Si le choix se porte sur « Oui(ouverture) » alors la saisie du champ ci-dessous est rendue possible en plus de ceux-du-dessus
- Durée de vie après ouverture : nombre de jour
Sinon l’ensemble des champs ci-dessus sont grisés
En fonction du mode de gestion des champs sont visible
| N° de compte (Vente) | Si Gestion = Négoce sinon invisible |
| N° de compte analytique (Vente) | Si Gestion = Négoce sinon invisible |
Si le traitement de surface est activé les champs %volumique et Masse volumique seront disponible
Identification nécessaire est une check box visible uniquement si le module mobilité est activé, si la Gestion de stock est automatique la check box est grisé avec pour valeur 0
Pour la gestion des ventes ils y a des numéros de compte de vente CEE, hors CEE, DOM TOM et Exonéré France par composant de type Négoce.
Type de prélèvement permet de définir une quantité ou un pourcentage a prélever en fonction de la quantité réceptionner afin de pré réinitialiser un champs d'aide lors du Contrôle du lot.
(2023.Q4.24.0111 DEB)
Type d'envoi de BL : prédéfinie avec le paramétrage des BL du moment (Envoi manuel /Envoi FIFO). Le mode demandé sur la fiche est préférentiel au paramétrage
(2023.Q4.24.0111 FIN)
(2023.Q4.24.0115 DEB)
Classe Produit : Permet de définir un niveau de contrôle par fourniture via la codification classe produit
(2023.Q4.24.0115 FIN)
3.1 Gestion Extensible Négoce et Activité Négoce
Le mode « extensible négoce » correspond à la gestion standard décrite ci-dessus si vous l’utilisez comme élément entrant dans une fabrication. Cependant, dans le cadre de l’activité NEGOCE, il peut aussi être vendu directement au travers d’une commande client. Le NEGOCE fait coexister ces modes de fonctionnement, mais, une fois choisi, il n’est plus modifiable.
Dans ce cas, il suffit de modifier le type de gestion pour qu’Helios ERP crée en automatique un article et une gamme non actifs. Ces éléments fictifs n’ont d’autre intérêt que celui de pouvoir suivre le processus commercial de la commande client à sa facturation, sans aucune modification de philosophie. Vous avez l’impression de vendre un composant (ce que vous faites réellement) alors qu’Helios ERP applique tout son traitement à l’article, ce qu’il faisait depuis son origine.
La seule donnée indispensable pour vous concernant cet article fictif, est le lien article - composant. Il faut donc définir une règle d’équivalence pour assurer le lien entre la vente, la quantité de l’OF « fictif » et sa sortie de stock associée ainsi que le prix par unité. L’historisation des PU vendus est exactement la même que celle applicable à un article. (voir module Articles)
Attention lors de vos extractions de données de bien tenir compte des ces éléments fictifs (voir remarques sur module Articles et gammes).
Champs visible que pour le négoce : Catégorie de l'opération : valeurs possibles NULL, Autre, Bien, Service
3.2 Fabrication de composants
Le mode « Fabrication » correspond à un type bien particulier de fabrication, c'est-à-dire de type peinture ou colle pour laquelle il est nécessaire d’utiliser des composants et/ou des matières pour fabriquer un autre composant alors qu’Helios ERP ne propose que de fabriquer des articles. Ce type de gestion est donc prévu pour répondre à la problématique du genre : 3grs de colle pour 500 articles, sachant que ces 3 grammes sont faits à partir de 25 mg de poudre et 10cl de solvant.
Classiquement, Helios ERP proposerait de gérer la colle en tant qu’article. Cependant, les liens de nomenclature n’étant que de type unitaire et « un pour un », elle ne peut être gérée sous forme d’article. La solution est donc de fabriquer cette colle selon le principe même d’un article (gamme et fourniture) mais de définir un nouveau composant « spécial » permettant ensuite de faire un lien Article – Composant (colle) classique. Idem pour le processus de fabrication.
Les liens vers les composants et les matières sont identiques à ceux du module Articles.
La gamme est une gamme classique, le lien article - Gamme devenant lien composant - gamme.
Il n’y a plus de notion de Stock Composants Clients (c’est un élément devenu « propre »), ni de lien fournisseurs (car remplacé par la gamme).
Même remarque que pour le négoce (§ précédent) concernant les extractions, le coefficient de conversion mais sans prix ni historique car non vendu. La valorisation de stock est celle de l’OF.
Ce mode ne peut coexister avec les autres modes. Pas de négoce sur la colle « fabriquée ».
4. Les Onglets
4.1. L'onglet "Analyse de la couverture" du module "Composant"
Option du menu Composants mais dont la philosophie sera reprise dans le module Articles, cette fonction permet de mettre en évidence vos problèmes de rupture de stock en fonction de vos consommations et en tenant compte de la notion d’appro client. Cette fonction est très utile notamment dans les entreprises travaillant sur stock ou en achat groupés mais avec des quantités achetées insuffisantes.
En effet Helios ERP vous propose de faire une synthèse de vos consommations en fonction de votre stock et de vos achats en cours, sans notion de réservation. A partir d’un stock initial (10 dans l’exemple, pour le composant 5) Helios ERP reporte toutes les sorties de stocks prévues triées par date (à savoir les OF et OF prévisionnels avec date de besoin) et les entrées (à savoir les commandes fournisseurs avec date de livraison demandée ou recalée si elle existe).
Les couleurs des libellés utilisés pour décrire chacun des besoins exprimés par les OFs fermes ou les OFs prévisionnels permettent dorénavant de savoir d’où provient le besoin. En effet le besoin d’un OF se positionne soit sur du stock, soit sur de l’encours ou alors est déclaré en manquant.
- Si la ligne est verte, le besoin est positionné sur un mouvement de stock.
- Si la ligne est bleue, le besoin est positionné sur une commande fournisseur encours.
- Si la ligne est rouge, le besoin est un manquant déclaré figurant dans le basculer besoin.
- Tant que le stock couvre les consommations, le stock décroît mais reste en vert.
- Dès qu’il ne couvre plus, le stock continue de décroître et la quantité s’affiche en rouge mettant en évidence la rupture (voir second écran).
- Lorsqu’une commande est prévue en livraison, le stock augmente de la quantité. Cette augmentation n’est dédiée à aucun OF pour cette analyse quantitative.
Attention dans cet écran, il n’y a seulement que des différences de quantités, il n’y a pas de gestion des formats sur l’évolution du stock. C’est pour cela que des couleurs sont là pour identifier les types de besoin.
4.2. L'onglet "Fichier" du module "Composant"
Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant la Composant dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel et via un clic droit dans l'onglet
il est également possible de télécharger l'image avec un clic droit.
4.3. L'onglet "Suivi achat" du module "Composant"
Le suivi achat permet de voir ou est utilisé la Composant dans helios. La pastille rouge dans l'onglet permet de voir ou nous avons des données.
Un double clique sur une ligne permet d'ouvrir directement le module de l'onglet filtré sur la ligne
Exemple : BL, double clic sur la ligne du BL 10 --> Ouverture du module BR fournisseur filtré sur le BL 10 |
4.4. L'onglet "Cas d'emploi" du module "Composant"
Le fonctionnement est similaire quelque soit l'entité, Article, Matière ou Composant.
Cet écran présente les liens de nomenclature multiniveaux ascendants entre l'entité en cours de consultation et les niveaux de nomenclatures supérieures. Le traitement est récursif et permet de remonter jusqu’à l’élément final.
Le traitement part du niveau 1, il correspond à l'entité en cours de consultation.
La colonne niveau permet de consulter le nombre de niveaux supérieurs parcourus.
Lorsque le niveau, vaut 1 les informations affichées sont
- Pour le fils : les informations de l'entité consultée.
- Pour le père : les informations de l'entité du niveaux supérieur pour lequel l'entité en cours est consommée en production.
Lorsque le niveau vaut 2, les informations affichées sont
- Pour le fils : c'est l'entité père identifiée dans le niveau 1.
- Pour le père : les informations de l'entité père. du niveau 2.
Et ainsi de suite niveau par niveau, jusqu'au dernier niveau.
Le champ Chemin reprend les informations des codes Fils en les concaténant jusqu’au dernier niveau. Sur un niveau 3, il y a 4 codes séparés par le caractère ‘-‘.
Le premier code est celui de l'entité en cours, les autres correspondent au code des entités du niveaux supérieurex de nomenclature dans l’ordre des appels.
5. La Toolbar de la fiche "Composant"
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour le composant sélectionné.
5.1. Les notes du module "Composant"
Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.
Le bouton 
permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.
5.2. Fichiers liés du module "Composant"
Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.
Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.
Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.
Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?
5.3. Archives du module "Composant"
Le fonctionnement est similaire quelque soit la ressource technique, Article, Matière, Composant, Consommable, Centre de charge, Machine ou Client, Fournisseur, Sous Traitant...
Cette action permet d'archiver une ou plusieurs matières. Une matière archivée est une matière inactive Elle n'est plus présentée dans les listes ou choix.
A condition d'avoir activer l'archivage voir codification ci dessous Codification Archivage
Cette codification permet d’activer le bouton Archive dans les différents modules au cas par cas si la case à cocher Archive est activée.
Liste des modules :
Articles
Centre de charge
Clients
Composants
Consommables
Fournisseurs
Machines
Matières
Personnel
Outillages
Sous-traitants
Le bouton Archive sur la Toolbar des modules permet d'archiver (1) ou d'activer (2) une ou plusieurs matières.
La liste de droite contient la liste des matières archivées.
Il s'agit de l'ergonomie des fenêtres de basculement de la technologie H2.
A venir pas encore disponible dans la version la fenêtre de basculement H3
5.4. Dupliquer du module "Composant"
Permet de dupliquer les informations d’un Composant afin de créer une autre fiche avec seulement la référence pour différence.
5.5 Suppression d'une Fiche Composant
Permet de supprimer d'une fiche si elle n'est pas utiliser.
Si le composant a un lien Fournisseur/article ou stock composant il n’est pas possible de le supprimer, le bouton n’est pas accessible
6. Les Actions de la Fiche "Composant"
6.1. Format de la fiche du module "Composant"
Disponible si le composant est en gestion "Extensible/Négoce" ou "Fabrication"
7. Les liens du module "Composant"
7.1. Les Articles de la fiche du module "Composant"
Cet écran permet de créer les mêmes liens article/composant que l’écran Composants dans le Module Articles. La seule différence est qu’ici vous partez de la fiche composant pour la lier à un (ou plusieurs) article(s). Ces liens ne sont possibles qu’avec des articles existants dans le module Articles
Les informations à saisir sont :
- La quantité du lien: x fois un format pour un nombre d’articles donné.
- Le % de perte: qui permet de générer des besoins supplémentaires lors du CBN en agissant sur les réservations ou sur l’expression du manque. Ces besoins supplémentaires exprimés en % seront toujours des multiples du format.
- Le Lancement supplémentaire est identique au % de perte mais sa valeur est fixe quelle que soit la quantité de l’OF à produire (par exemple toujours un composant de réglage).
- Un repère topologique.
- Des dates de début et de fin de validité: permettent «d’éviter » certains liens lors de lancements postérieurs à ces dates (les dates de contrôle sont les dates de début d’OF).
- La Prise en compte au CBN: permet de définir des liens sans gestion au CBN. Par exemple, pour gérer des liens avec des colles dont la référence doit apparaître sur l’article fabriqué mais dont la gestion sera basée sur les «seuils de réappro de stock».
- Le Bridage de la consommation permet de ne pas rendre visible ce besoin dans l’écran de Sorties Normales (Module OFs), pour permettre la sortie à la phase demandée soit par une sortie exceptionnelle soit par une sortie magasin depuis le pilote atelier.
Remarques très importantes : 1 – Les besoins en composants seront toujours exprimés en fonction du type d’unité choisie sur le composant. 2 - Dans le cadre de gestion UNITAIRE ou au POIDS, aucun contrôle de format n’est fait lors du CBN, mais la notion de format est importante car elle conditionne les achats à venir. En effet, 1*3 composants génèrera un besoin de 3 composants mais en une seule entrée de stock alors que 3*1 composant génèrera aussi un besoin de 3 composants mais en 3 entrées unitaires de stock. Le format aura en revanche une incidence MAJEURE sur les autres modes de gestion : voir gestion des matières. |
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7.1.1 Equivalent liens articles
Cet écran permet de créer des équivalences «autorisées en fabrication» en récupérant les équivalences «technologiques». Elles sont gérées par priorité et analysées lors du CBN (option paramétrable au CBN). Seules les équivalences définies sur le composant sont accessibles. Toutes les informations relatives au nouveau lien Article-Composant sont à redéfinir.
7.2. Les Gammes de la fiche du module "Composant"
Disponible pour une gestion en Fabrication du Composant
7.3. Les Fournisseurs de la fiche du module "Composant"
Ce bouton permet de définir les liens « Composants-Fournisseurs » en vue des achats futurs de composants.
Pour avoir le fournisseur qui remonte dans la liste de sélection il faudra avoir coché la casse a coché Composant dans la fiche Fournisseur.
Toutes ces informations sont capitales pour le processus « Achat » puisque toutes ces données servent à initialiser les commandes. Les Demandes de prix viendront mettre à jour ces liens pour « automatiser » la récupération des informations en commande. A la différence des composants, aucun besoin de format n’est émis dans Helios ERP, seul le respect du format fournisseur est important
Cet écran permet de définir les fournisseurs possibles de votre composant.
Pour cela, il contient les informations suivantes :
- La priorité du lien (renumérotable de puis l’option du menu « renuméroter priorités »)
- La Référence chez ce fournisseur là du lien.
- Le délai par défaut d’appro ainsi que la durée de transport. Ces deux valeurs servent pour le jalonnement des achats mais seul le premier est pris en compte pour le calcul de la date de livraison lors de la création de la ligne de commande.
- Ces valeurs ne seront reprises que si elles ne sont pas précisées sur le détail du catalogue.
- La notion de contrôle pré initialisée par le paramétrage des commandes fournisseurs.
- La monnaie applicable à tout le catalogue de prix.
- Le contrat fournisseur actif lié à ce lien.
(2023.Q4.24.0115 DEB)
- PPM : La valeur PPM indique le nombre de pièces non conformes dans votre procédé, exprimé en pièces par million. Par exemple, on constate qu'il y a 20 pièce sur 1000 qui ne sont pas bonne. Par conséquent, la valeur PPM = (20/1000) * 1000000 = 20000. Le PPM est calculé par le passage des BILANS
- PPM manuel : Saisie manuel du PPM différent de celui calculé par le bilan
- PPM modifié par : Information sur l'opérateur qui a saisie ou modifié le PPM manuel
- Date PPM manuel : Date de la modification du PPM manuel
(2023.Q4.24.0115 FIN)
7.1.1 Format
Dans ce sous niveau, il est possible d’associer au couple unique Fournisseur – Fourniture des quantités et formats différents en fonction de vos besoins d’achats.
Il est possible d’associer plusieurs formats mais il ne peut y avoir qu’un seul lien par format. La décomposition par quantités se fera dans un troisième temps dans les liens catalogues.
Les informations relatives à la gestion du format sont les suivantes :
- Délais d’appros et de transport, même remarque que pour les entêtes de liens. Ils sont prioritaires sur ceux du lien d’entête mais secondaires par rapport à ceux du catalogue.
- La notion Format réappro permet de définir parmi tous les formats de réappro du fournisseur pour une fourniture, le format de réappro du stock, c’est à dire celui susceptible de mettre à jour la fiche de stock dans le cas des priorités les plus fortes (fournisseurs et Clients – Fournisseurs). Il suffit de faire un click droit sur la ligne correspondante pour la faire passer Format de réappro. Par défaut, c’est le premier créé.
- La notion Commander au format permet de savoir si la quantité à acheter doit respecter ce format ou pas.
- La notion Cmde est le minimum de commande, à savoir qu’il est impératif de commander au minimum cette quantité dans le format décrit.
Le bouton référence permet d’associer plusieurs références pour un même format (Gestion des Kanbans).
7.1.1.1 Catalogue
C’est le niveau le plus bas, c’est à dire le niveau premier pour la création des lignes de commandes.
En effet, il contient toutes les données : prix, délais et quantités exprimées dans le format saisi immédiatement au dessus et pour le couple Fournisseur – Fourniture d’entête.
Cet écran résume les modalités d’achats avec un catalogue de prix, forcément exprimé dans le format lui même exprimé dans l’écran supérieur.
Helios ERP vous propose alors de donner toutes les caractéristiques mais seules sont obligatoires les quantités mini et maxi d’application du prix. Par défaut Helios ERP vous proposera automatiquement la plage immédiatement supérieure à la plage maximale mais il est possible de modifier ces plages pour coller à la réalité de vos catalogues qui peuvent évoluer au fil du temps. Helios ERP le fera automatiquement lors la mise à jour des ces catalogues par les lignes de commandes,
| par exemple si prix de 5€ valable de 1 à 10 avec commande de 4 à 6€. Helios ERP modifiera alors les plages pour aller de 1 à 3 avec 5€ puis de 4 à 10 avec 6€. |
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Il est aussi possible de raisonner en prix par lot avec la taille d’application du lot.
Remarques diverses :
- Sur les délais : on peut indiquer le délai en jours pour l’initialisation des dates de livraison sur les commandes ainsi qu’une durée de transport qui sera prise en compte dans le calcul des dates maximum d’achat (voir module Commandes fournisseurs).
Pour cela, Helios calcule un délai max d’approvisionnement en prenant le délai maximum (max des délais présents sur les liens fournisseurs et/ou sur les formats et/ou sur les catalogues) et le transport maximum (max des transports présents sur les liens fournisseurs et/ou sur les formats et/ou sur les catalogues)
- Sur les quantités : elles peuvent être exprimées dans l’unité de gestion (Quantité Besoin) pour le contrôle de cohérence des formats ou dans l’unité d’achat (Quantité d’achat) pour faciliter la communication avec le fournisseur. Les conversions, toujours exprimées en unités internationales (M, M², M3, Kg), sont affichées et stockées en base de données. (même remarque que sur la saisie des quantités et des formats sur les liens Articles).
- Commander au format : après fusion de besoins multiples, cette fonction permet d’imposer le respect du « format fournisseur » lors des commandes, l’excédent étant automatiquement affecté au stock ou proposé en affectation d’OF si Helios ERP détecte des manques sur ces OF.
- Contrôle : cette case à cocher reprend les informations du composant ainsi que le paramétrage. Elle peut être modifiée et sera reprise dans le processus « Achat » pour imposer ou non la phase de contrôle (voir module Commandes fournisseurs).
7.4. Les Stock Composant/ Stock Composant Client de la fiche du module "Composant"
Il est possible d’accéder directement aux stocks propres et à ceux dédiés aux clients depuis le module Composant.
Seule la fiche de ce composant là est accessible mais les droits d’accès à cet enregistrement sont ceux définis sur le module stock.
7.5. Les Stock consignation de la fiche du module "Composant"
Il est possible d’accéder directement aux stocks de consignation depuis le module Composant si l'option est activé dans les stock composant pour ce composant
7.6. Les équivalents de la fiche du module "Composant"
Pas disponible pour le type de gestion en Fabrication
Cet écran permet de créer les équivalences « technologiques ». Elles sont gérées par priorité et analysées lors du CBN (option paramétrable au CBN).
Seules les équivalences définies ici seront accessibles dans les équivalent du lien Article-Composant.
7.7. Les Matières de la fiche du module "Composant"
Disponible pour une gestion en Fabrication du composant
7.7.1 Emplacement liés
Permet de lier des adresses, Visible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et Disponible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et que la valeur du champ GEST_EMP est <> 1 alors l’accès à l’entrée de menu est libérée
Les emplacement liés sont utilisés au niveau des liens matière, liens composant et Adresse actuelles du module Article
Cette fonctionnalité est disponible dans le cas d'une gestion emplacement par Stock restreint ou Stock supplémentaire pour les liens matière et liens composant.
Il sera alors possible de basculer les adresses a utiliser pour le lien en question (ici lien Article - Matière).
Une fois les adresses basculer seules les adresses basculé seront visible pour le calcule du besoin (CBN) de cet article.
7.8. Les Composants de la fiche du module "Composant"
Disponible pour une gestion en Fabrication du composant
7.8.1 Emplacement liés
Permet de lier des adresses, Visible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et Disponible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et que la valeur du champ GEST_EMP est <> 1 alors l’accès à l’entrée de menu est libérée
Les emplacement liés sont utilisés au niveau des liens matière, liens composant et Adresse actuelles du module Article
Cette fonctionnalité est disponible dans le cas d'une gestion emplacement par Stock restreint ou Stock supplémentaire pour les liens matière et liens composant.
Il sera alors possible de basculer les adresses a utiliser pour le lien en question (ici lien Article - Matière).
Une fois les adresses basculer seules les adresses basculé seront visible pour le calcule du besoin (CBN) de cet article.
7.9. La GED de la fiche du module "Composant"
Le fonctionnement est similaire quelque soit le module appelant, Article, Matière, Composant, Consommable, Centre de charge, Machine...
Cet écran permet d’associer des documents à l’article et de les visualiser . Les documents doivent au préalable avoir été insérés dans la Base depuis le /wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212055.
Deux types de liens vers le document peuvent être créés :
- Lien flottant : le lien se fait toujours sur le dernier indice valide. Ce lien évolue « tout seul », sans impact sur l’article.
- Lien fort : le lien se fait sur un indice valide et toute évolution « peut » avoir des conséquences sur la gestion de l’article, il faudra cocher la check box pour créer un lien fort lors du basculement.
La visualisation du document lié à l’article s’effectue par l’intermédiaire de l’icône. 
L’impression du document peut se faire avec l’OF, si la case Imp. sur l’OF est cochée et que le paramétrage du module OF le demande (voir Module Paramétrage/OF).
Il est nécessaire d'enregistrer 
après une modification dans l'écran de droite( imp. sur lOFS/ Nb imp/ Sym. plan).
Ecran Helios ERP
Ecran H2 n'est plus disponible après la version 2023.4.24.0930, on utilise l'écran ci dessus.
7.10. Les Prix de la fiche du module "Composant"
Disponible si la matière est en gestion Extensible/Négoce
7.11. Les Conversion de la fiche du module "Composant"
Cette matrice contient les valeurs saisies manuellement. Toutes ces valeurs seront reprises en cas de conversions entre unités. Il sera alors possible de les modifier et de remonter cette valeur modifiée dans la matrice.
7.12. Les simuler de la fiche du module "Composant"
Disponible pour une gestion en Fabrication du composant
La simulation article ou matière fabriquée est basée sur le contenu du dossier technique.
Tous les calculs sont stockés y compris les méthodes PMP, PMA que vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas à recalculer si vous changer de méthodes de valorisation.
Deux graphes illustrent le résultat pour chaque quantité de la tranche et du pas de calcul.
Un double clic sur un graphe permet de l'afficher à la place du tableau.
1 => Saisir la plage de quantité désirée pour l'analyse, puis le pas de quantité.
2 => Pour prendre en compte les approvisionnements clients, cocher l'option "Appro client".
3 => Saisir la monnaie d'analyse.
4 => Pour simuler un prix saisir les coefficients de majoration ou minoration des coûts pour les rubriques suivantes :
- Heures,
- Sous-traitance (Stce),
- Achat des composants,
- Achat des matières.
5 => et pour chaque rubrique saisir le mode de valorisation.
| Sous traitance | Base prix composant | Base Prix Matière | Base Prix fourniture |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
6=> Lancer le calcul. Le bouton Lancer 
traite les données suivant les options choisies, le prix unitaire de chaque article et le gain en % par rapport à la 1ère quantité simulée.
Il est possible de lancer un traitement de masse depuis le module Bilans.
Détail des données du tabeau :
- COUT HEURES :
Le coût des heures prend en compte les temps de toutes les phases de la gamme, auxquelles sont rattachés les taux horaires des centres de charge, avec prise en compte des coefficients de simulation associés (coefficient général sur les Heures, coefficient de simulation sur les centres de charges et les machines). Les temps de préparation ne sont pris en compte qu'une seule fois.
- COUT Sous-traitance :
Le coût de la sous-traitance est calculé en fonction du lien de 1ère priorité sous-traitant créé sur les phases de la gamme. Ce calcul prend en compte le PU et les frais fixes renseignés. Uniquement valable pour les liens de type «Sous-traitance toujours».
Dans le cadre de la sous-traitance, par phase, un PMA et un PMP est calculé et donc un nouveau paramétrage existe pour le calcul de la sous-traitance (PMA ou PMP) : Ces valeurs dépendent directement des factures et avoirs des sous-traitants.
Intégration des catalogues de prix sous-traitance dans la simulation : Il faut pour cela choisir la méthode Catalogue de prix dans Sous-traitance
Si vous cliquez sur la colonne sous-traitance, une fenêtre apparaît montrant toutes les phases de sous-traitance de l'article quelque soit le niveau de nomenclature. Il y figure également le PMA, PMP et le prix du catalogue de prix. Il est ainsi facile de voir si une sous-traitance est valorisée dans la simulation. Le résultat de l'affichage est exportable sur EXCEL.
- COUT ACHATS :
Si l'utilisateur a choisi l'option «Appro. Client», le coût «Achats» est toujours nul. Sinon, Hélios balaye tous les liens Articles- Composants/Matières ainsi que le coût de chacun.
Ces coûts, visibles sur chaque fiche de stock, sont automatiquement calculés en fonction des entrées (valorisées au prix commandé puis au prix facturé avec prise en compte des avoirs et historisation des monnaies) et des sorties de stock (voir Modules Commandes Fournisseurs et Stock).
Hélios propose de choisir entre le Prix Moyen d'Achat, le Prix Moyen Pondéré, le Prix Moyen de Vente , Prix Catalogue, le dernier prix d'achat et catalogue de prix.
Intégration des catalogues de prix sous-traitance dans la simulation : Il faut pour cela choisir la méthode Catalogue de prix dans la Sous-traitance
Les paramétrages sont dissociés entre matière et composant (Ex : on peut appliquer la méthode PMP pour les composants et PMA pour les matières)
Si vous cliquez sur les colonnes achat comp, achat mati, achat, une nouvelle fenêtre apparaît présentant la liste des composants et matières liés à l'article quel que soit le niveau de nomenclature. Il y figure également le PMA, PMP, PMV, PRIX_CATA, Prix du catalogue de prix. Il est ainsi facile de voir si un composant ou une matière est valorisée dans la simulation. Le résultat de l'affichage est exportable sur EXCEL
Possibilité d'affecter des coefficients de majoration différents pour la matière et le composant.
Dans la présentation du calcul la colonne achat a été séparée en deux : achat composant et achat matière
Le taux de simulation est calculé à chaque pas et il représente le gain en % de votre simulation. Ce calcul permet de définir les lots et quantités économiques.
- COUT OUTILLAGES : voir aussi Module Outillages.
Le coût d'outillage représente le coût d'amortissement. En effet, dans les simulations de prix de revient, il peut être nécessaire de prendre en compte le coût de l'outillage pour « vendre » son outillage et autofinancer la fabrication du prochain.
Le montant est calculé selon la formule:
Quantité * Coût de l'outillage * Nbre d'outillages nécessaires / Nbre de pièces simultanées) (pour le nombre d'utilisation, données des phases de gamme).
- COUT TOURNURES : voir aussi Module Gammes et Matières.
Le coût des tournures représente le coût de récupération matière. En effet, dans les simulations de prix de revient, il peut être nécessaire de prendre en compte ce coût pour représenter la part matière revendue et ainsi diminuer la part achat.
En effet, sur chaque phase de la gamme associée à l'article, vous pouvez renseigner la perte matière exprimée dans la même unité que le lien matière initial ainsi que la valorisation « revendue ».
Ainsi au final votre coût matière initial est diminué de la somme (des pertes matières de chaque phase * Taux « revente » de chaque type de perte).
- COUT TOTAL :
COUT HEURES + COUT Sous-traitance + COUT ACHATS + COUT OUTILLAGES + COUT TOURNURES
- PRIX UNITAIRE :
COUT TOTAL QTE N/QTE N
- % :
C'est le pourcentage de gain du prix pour chaque quantité simulée par rapport à la quantité unitaire.
100-(100*(PRIX UNITAIRE QTE N / PRIX UNITAIRE QTE 1))
Le premier graphe :
Il permet de voir l'évolution du prix unitaire en fonction des quantités suivant le paramétrage des bases de calcul et des coefficients.
Dans l'exemple, on est plutôt sur une simulation "Prix de revient" (Coef 1 et base Prix moyen d'achat).
La courbe rouge représente l'évolution du prix unitaire de la simulation en fonction des quantités. Le prix évolue vers un plancher matérialisé par la courbe verte
Dans notre exemple, le prix le plus bas estimé est 164.72 Euros pour la tranche de quantité saisie.
Pour des petites quantités, la part des coûts fixes, liée à des temps de préparation par exemple, représente une part importante du prix unitaire. Ces coûts sont dilués avec l'augmentation des quantités fabriquées pour devenir négligeables.
Le deuxième graphe :
La courbe bleue représente l'évolution du pourcentage de gain du prix pour chaque quantité simulée par rapport à la quantité unitaire. C'est la colonne % du tableau.
La courbe verte est la courbe inverse, elle part du pourcentage de gain max, dans notre exemple 52.22 %. Elle tend vers 0.
7.13 Les Sociétés de la fiche du module "Composant"
Dans le cadre du multi société cela permet de définir les sociétés utilisant cette matière afin de faciliter la gestions des commandes
8. Les outils du module "Composant"
8.1. L'analyse de couverture des Composants du Module "Composant"
Cette fonctionnalité permet d'ouvrir l'écran H2 d'analyse de couverture ou contrairement a la visualisation depuis l'onglet Helios ERP nous avons l'ensemble des composant et la possibilité de visualiser les rupture
L’ergonomie de cette grille est l’ergonomie classique (voir Module Ergonomie).
Dès l’ouverture de cette fonction, Hélios vous propose une vision condensée des ruptures afin de se concentrer sur les éléments posant problème. Il liste l’ensemble des OF en rupture avec la date de besoin, la date limite d’achat (pour éviter des décisions prématurées) et propose, s’il en existe une, la première commande fournisseur qu’il trouve (forcément en retard) afin de demander un avenant si nécessaire. Cette fonction peut être lancée à la demande par l’icône « Visualiser » et les données exportées.
8.2. Envoyer par Agora du Module "Composant"
Objectifs du module
Le module Agora est un gestionnaire de tâches qui a trois objectifs majeurs :
- Permettre d’envoyer des tâches à une personne de l’entreprise et de s’assurer de leur bonne exécution. Par exemple suite à un CBN, pour envoyer aux méthodes la liste des gammes non actives et/ou non verrouillées et rejetées suite à paramétrage.
- Permettre une diffusion en interne suite à des non conformités ou évolutions diverses (gestion documentaire, quantités sur les OF, …)
- Gérer son propre planning de relance et de suivi en se diffusant des tâches concernant ses clients, ses prospects, ses fournisseurs et sous-traitants ; l’historique étant automatiquement mis à jour dans leur journal d’évènements respectifs.
L’écran principal
L’écran principal d’Agora propose de :
- Créer des nouveaux éléments
- Lire, modifier ou supprimer des éléments existants
- Consulter les éléments envoyés
- Consulter sa boite de réception
Création d’un élément
Elle s’obtient en cliquant sur la fonction nouvel élément et en précisant les informations :
- Destinataire
- La notion de « concernant » donnant accès à la liste de vos clients, fournisseurs et sous traitants (et contacts associés). Cette information n’est pas indispensable mais permettra si elle est saisie de remonter automatiquement les données dans le
gestionnaire d’évènements associés au « concerné » dés la réponse donnée par le destinataire (voir descriptifs dans les modules concernés)
- Type de message : tâche (avec attente et suivi de réponse) ou information.
- La date de rappel si souhaitée. Ce rappel interviendra dès que la date de rappel sera atteinte et mettra le message en retard. La fréquence d’apparition de ce rappel est paramétrable dans le menu paramétrage\Initialisation des droits. Tous les messages en retard s’ouvrent alors automatiquement à l’écran attirant l’attention de l’utilisateur. De même, Agora propose cette liste dès la connexion. L’utilisateur est donc obligatoirement informé du retard.
- Les informations : objet, détail, module, priorité, délai, temps alloués et descriptif ne sont pas obligatoires et n’ont pas non plus un rôle fonctionnel.
En quittant cette fenêtre de création, le message apparaît alors immédiatement dans la boite d’envoi de l’émetteur et dans la boite de réception du destinataire.
Eléments envoyés
Cette « boite aux lettres » contient l’ensemble de vos messages non supprimés avec l’information « Fait » ou pas. Les éléments envoyés sont modifiables tant que le destinataire n’en a pas modifié le contenu.
Boite de réception
Cette « boite aux lettres » contient l’ensemble de vos messages en attente de réponse avec en vert les messages « dans les temps » et en rouge, ceux en retard.
Les éléments reçus sont modifiables pour mettre un commentaire en réponse. Cette action ne change pas le statut du message. En effet, seul la case à cocher « Fait » permet de faire disparaître le message de cette boite et d’en informer l’émetteur qui peut alors depuis sa boite d’envois consulter la réponse.
Si l’information « concernant » est renseignée, le journal d’évènements est alors mis à jour.
Fonctions Lire, Modifier et Supprimer
Ces fonctions permettent de lire (sans modification possible), de modifier (pour répondre au message ou en indiquer son état d’avancement) ou de supprimer un élément.
La suppression n’est accessible que depuis le boite d’envoi. Un élément reçu attend OBLIGATOIREMENT une réponse. Seule la suppression depuis la boite de l’émetteur permet de supprimer un élément reçu et de ne pas y répondre. Des boutons de validation et d’annulation apparaissent lors l’utilisation de ces fonctions.
8.3 Impression du Module "Composant"
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
Le bouton d'impression sur la toolbar gère l'impression côté Helios ERP via le serveur d'application Helios ERP
9. Paramétrage du module Composant
Accessible depuis le menu Paramétrage/Composant
Ce module reprend les valeurs par défaut des liens fournisseurs, des liens articles.
Il est aussi possible de saisir une liste de caractères à ignorer pour rechercher tous les doublons de saisie au caractère près.
Il est possible d’intervenir sur tous les états liés au module Composants, pour modifier ou dupliquer des états existants, ou créer des états supplémentaires
