1.Introduction

L'écran Validation Facture a été amené à évoluer pour :

1. prendre en compte la nouvelle réforme de la dématérialisation des factures,

2. piloter les filtres lorsque la validation est sollicitée depuis l'écran de création/modification de facture client.

2.Les filtres

Lorsque votre utilisateur choisira de valider la facture directement depuis l'écran de création/modification facture, les filtres sont pilotés par le système de la façon suivante :

Open

(1),

• Toutes périodes

(2),

• N° facture sur “égal à”

• Le champ associé initialisé avec le N° Facture sur laquelle l’utilisateur était positionné lorsque la demande de validation a été réalisée

(3),

• liste chargée avec la facture

• la donnée est automatiquement sélectionnée

3.La dématérialisation des factures

Dans l'écran de Validation Factures, on retrouve toutes les factures :

• non validées,

• imprimées ou non,

• de tous types à l’exception des proforma ou demande de règlement,

• de tous types de facturation (e-invoincing / e-reporting / edi / autre).

Toutes les factures devant être validées subissent les contrôles propres à l’ERP Clipper ainsi que les contrôles propres à l’utilitaire de dématérialisation pour les factures de type facturation e-invoicing.

3.1.Ajout de colonnes

Pour vous guider dans la liste 3 colonnes ont été rajoutées :

Open

 

(1),

Cette colonne est pré renseignée après la recherche des données.

Pour toutes les factures dont le type de facturation n’est pas e-invoincing un texte “Non applicable” avec le type de facturation concerné est apposé.

Ces factures ne rentreront pas dans le processus de contrôle de l’utilitaire de dématérialisation.

Après la demande de validation (réalisé par l’activation du bouton ), les factures dont le type de facturation est e-invoicing le texte est réévalué de la façon suivante :

• Oui, tout est correct pour dématérialiser la facture

• Non, la facture ne peut pas être dématérialisée

(2),

Cette colonne accueillera le résultat des contrôles propres à l’ERP Clipper et contiendra 2 valeurs possibles :

• Oui, tout est correct pour dématérialiser la facture

• Non, la facture ne peut pas être dématérialisée

(3),

Cette colonne sera la résultante des 2 colonnes précédentes et accueillera les pictogrammes suivants :

• , la facture n’est pas validée

• , la facture est validée

   

 

3.2.Consulter les comptes rendus des contrôles

Le bouton , vous permet pour une facture ou un ensemble de facture de consulter les erreurs rencontrées lors de la demande de validation.

Ce bouton ouvre l'écran Compte rendu des erreurs SAS :

Open

• Dans l'écran précédent de Validation facture pour consulter le compte rendu, il est possible de sélectionner plusieurs lignes, cette sélection peut être contigüe comme non contigüe.

• L'écran du compte rendu est une consultation, les modifications ne sont pas autorisées.

(1),

• titre de l'écran

• barre de bouton supérieure

(2),

• zone de compte rendu Clipper ERP, pour toutes les lignes de factures sélectionnées en amont

• Les erreurs rencontrées peuvent être de 2 niveaux :

  • bloquantes

  • warning

(3),

• compte rendu utilitaire de dématérialisation sous forme de liste.

• Les erreurs affichées sont d’un seul niveau à savoir bloquantes.

 

 

3.3.Forcer la validation des factures e-invoicing

Il est possible que dans votre base de données, des factures clients soient en attente de validation.

Sur ces “anciennes” factures les caractéristiques nécessaires à la dématérialisation ne sont donc pas présentes, rendant ainsi impossible la dématérialisation.

Il vous est proposé une case à cocher , qui lorsque est cochée indique au système d’outre passer le résultat des contrôles de l’utilitaire de dématérialisation.

De ce fait, si une facture de type de facturation e-invoicing est correcte côté Clipper ERP 2025.Q2 mais incorrecte côté utilitaire dématérialisation la facture en question est validée.