Sommaire
1. Introduction
Un fournisseur est défini par une fiche complète indiquant l’adresse du siège, l’adresse de facturation, le RIB, les conditions de règlement standard, le transporteur habituel, des statistiques d’achats...
Les références vendues par le fournisseur sont appelées fournitures dans l’ERP SILOG.
Chaque fournisseur peut être affecté d’une banque par défaut. Les échéanciers réels et le transfert en comptabilité des factures sont ainsi enrichis d’informations intéressant le suivi de la trésorerie de l’entreprise.
Un lien entre un fournisseur et les familles d’articles peut être spécifié. Cette association renseigne sur le type de fournitures proposé par le fournisseur et est utilisée par les procédures de proposition et génération automatique d’appels d’offres fournisseurs.
La gestion des tarifs des fournitures achetées est construite sur la notion de grilles de remises et/ou de prix dans lesquelles peuvent être mentionnés, par fournisseur et par fourniture, les prix nets et/ou les pourcentages de remise appliqués éventuellement par tranches de quantités achetées.
L’accès à l’application « Fournisseurs » s’effectue en sélectionnant « Fournisseurs ». depuis le menu.
Un mode de règlement doit être obligatoirement renseigné pour créer une fiche fournisseur. Il est possible de saisir ou de sélectionner un mode de règlement existant ; si le code règlement saisi n’existe pas, le système propose sa création
Si le fournisseur est géré en devise, le code de la devise doit avoir été préalablement créé dans l’ERP. Toutefois, le code devise n’est pas obligatoire pour créer une fiche fournisseur. Par défaut le code devise est 0, c’est la devise de gestion de l’entreprise.
L’application “Fournisseur possède un corps qui permet de référencer les fournitures, catalogue de produits vendus par les fournisseur. c’est le contenu de l’application Fournitures, voir II. Les Fournitures - G2A1 - ERP Silog.
Le mode Liste permet la visualisation de l’ensemble des fournisseurs référencés dans l’ERP ainsi que la destruction d’une fiche.
2. Les zones du masque des clés
Code Fournisseur : Code de la fiche fournisseur (obligatoire) sur 30 caractères alphanumériques maximums. Pour faciliter les recherches, il est recommandé de définir un code significatif et relativement court (10 caractères maximums). Le nom du fournisseur ou un abrégé du nom est en général une bonne solution. Si le fournisseur possède un stock de sous-traitance, le fournisseur est un « Sous-traitant », l’information est précisée sous le code fournisseur.
Identifiant Schéma et valeur du Schéma Société : Sélectionner la nature du schéma puis saisir sa valeur sans espace. Il s’agit d’une information qui permet d’identifier le société du fournisseur concerné. En général dans le cadre de l’UE, il s’agît du SIREN pour l’identifiant et de la valeur du SIREN. Cependant pour un fournisseur hors UE, le SIREN n’a peut-être aucune signification, il faut alors sélectionner l’identifiant le plus significatif et saisir la valeur associées.
Identifiant Schéma et valeur Schéma complémentaire : Sélectionner la nature du schéma puis saisir sa valeur sans espace du schéma. Il s’agit d’une information qui permet d’identifier le site du fournisseur concerné dans le fichier de dématérialisation des factures. En général dans le cadre de l’UE, il s’agît du SIRET pour l’identifiant et de la valeur du Siret. Cependant pour un fournisseur hors UE, le SIRET n’a peut-être aucune signification, il faut alors sélectionner l’identifiant le plus significatif et saisir la valeur associées. Ces deux informations sont optionnelles.
Les différentes valeurs possibles sont enregistrées dans l’application CRITERE, le code du critère est : SCHEMA_ID_COMPLEMENTAIRE.
Nom : Désignation complète du nom du fournisseur, tel qu’il sera édité sur les différents documents (commandes, etc.).
Type Fournisseur : Indiquer le type du fournisseur, fournisseur ou centre à payer.
Fournisseur (France, CEE, Hors CEE) : Cette zone indique si le fournisseur livre habituellement de France ( F ), de l’union européenne ( C ), ou de l’extérieur de l’union européenne ( H ). Par défaut cette zone est initialisée à « F ». Dans les fiches fournitures et prestations d’achats, trois comptes comptables peuvent être saisis : compte France, compte CEE et compte Hors CEE. Dans les lignes de commandes d’achats et de factures directes, le compte de la ligne est automatiquement renseigné avec le numéro de compte correspondant à ce paramètre.
Ce champ est utilisé pour initialiser par défaut la zone « Import » dans les retours d’appels d’offres fournisseurs, les commandes d’achats, les bons de réceptions, les factures et la sous-traitance. Si ce champ est à « F », la zone « Import » est initialisée par défaut à ‘N’on. Dans les autres cas (« C » ou « H »), la zone « Import » est initialisée par défaut à ‘O’ui.
Catégorie de fournisseur : Permet de préciser, à titre d’information, la catégorie à laquelle appartient ce fournisseur.
Catégorie de la fourniture : Permet de préciser, à titre d’information, la catégorie à laquelle appartiennent les fournitures du fournisseur.
Type d’achat : Sélectionner le type d’achats associé au fournisseur, si le type d’achat n’existe pas, le message suivant apparaît :
La gestion des types d’achats s’effectue dans l’application « Sociétés et sites ». Elle permet d’associer à chaque fournisseur une numérotation personnalisée de ses factures achats et comptables ainsi que d’affecter un code journal personnalisé aux écritures transmises en comptabilité.
Profil de taxes : Code du profil de taxe, Voir la documentation : Profils de taxes. Cette zone permet d’importer un code profil de taxes. C’est une nouvelle fonctionnalité apparue avec la version 10.20. Cette zone n’est pas visible si la nouvelle gestion d’application des taxes n’est pas activée.
Les autres pages de l’en-tête détaillent la fiche du fournisseur sélectionné, c’est-à-dire qu’elles permettent la visualisation des informations générales liées à ce fournisseur ainsi que la modification ou la création d’une fiche.
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