Code erreur XXX - erreurs dans l'interface finance

Owned by Tania PORTMANN
Last updated: Oct 29, 2024 by Virginie BANNIER
8 min read

INFORMATIONS

Contexte

Causes et Solutions des erreur dans l’interface finance

Responsabilité

Financier

Actions possibles

Modifier et intégrer les documents bloqués (zone "Données modifiables", ainsi que les imputations, échéances, etc.).

Différents Erreurs

 

Général: parité débit-crédit

Solution:

 

 

 

Montant total document <> imputation primaire :

Solution 1:

Contrôle entre le montant total du document (DOC_TOTAL_AMOUNT_DC) et le montant de l'imputation primaire du document

Si l'absolu du montant du document ne correspond pas au montant de l'imputation primaire (IMF_PRIMARY =1), le document présente le code échec 020.

Exemple:

Le montant de l'imputation primaire est 35.31 et le montant total de document était 35.30, donc il faut modifié le montant total du document

Si besoin il est possible d'ajuster le montant dans le document comptable si besoin.

 

Solution 2:

Il est également possible que ce soit parce que la case à cocher "Imputation primaire" ne soit pas sélectionnée sur le compte auxiliaire concerné.

Allez dans l'onglet "Imputations financières" et sélectionnez la case à cocher "Imputation primaire" sur la ligne ou il y a le compte auxiliaire.

 

 

Solution:

Vous pouvez changer le fournisseur directement dans l'interface finance:

Dans l'onglet Partenaires effacez le nom du fournisseur dans le champs fournisseur et faites un clic droite.
Choisissez Tous les fournisseurs (par nom) 

image-20240730-073426.png

Vous pouvez ensuite changer le fournisseur via la liste déroulante.

image-20240730-073455.png

 

Il faut refaire le même chose dans le champ fournisseur plus bas.

Imputation partenaire : statut incorrect

Si le statut (PAC_CUSTOM_PARTNER/PAC_SUPPLIER_PARTNER.C_PARTNER_STATUS) est différent de '1' Actif logistique & finance

 

Solution 1:

-Allez dans l'objet "Clients" ou "Fournisseurs" (selon si le groupe est client ou fournisseur)

-Activez le partenaire

-Allez dans l'Interface finance

-Cliquez sur le bouton "Contrôle document"

 

Solution 2:

Si un client fait partie d’un groupe il n’est pas suffisant d’activer uniquement le client en question.

 

Il faut également que le groupe soit actif:

 

Il faut donc activer ce groupe dans l'objet 'Clients' dans les onglets 'Personne' et 'Base Client'.

Le document devrait passer une fois le groupe est activé.

 

 

Un même no de document partenaire déjà existant

 

Il se peut que le numéro du document partenaire soit vide ou déjà utilisé

 

Solution:

il faut le rajouter/ changer le numéro document: