Kohärenzkontrolle Finanz

Finanz → Dienstprogramme → Kohärenzkontrolle Finanz
Wählen Sie in der Funktionsleiste ‘Anfügen’
Erfassen Sie das Feld 'Kontrolldatum' und desaktivieren Sie die Option 'Zahlung vor Verbuchungsdatum'.
Prüfen Sie auf jeder Register, ob es Meldungen oder Fehler gibt. Analysieren und bearbeiten Sie die verschiedenen Meldungen, bevor Sie mit den vorläufigen Prüfungen fortfahren.

Wenn die MWST-Abrechnung endgültig erstellt und nach Bern geschickt wird, können die Buchungen nicht mehr geändert werden (sie werden nämlich durch die endgültige Abrechnung "gesperrt"). Wir empfehlen, alle Kohärenzkontrolle der Finanzbuchhaltung und der Kontrolle von Buchhaltungsdokumente durchzuführen, BEVOR Sie die offizielle, definitive MWST-Abrechnung erstellen.

Kontrolle Buchhaltungsdokumente

Finanz → Dienstprogramme → Kontrolle Buchaltungsdokumente
Alle Dokumentenkontrolle nacheinander starten
Fehler und Meldungen analysieren und korrigieren , bevor Sie die Kontrollen fortsetzen.

Seien Sie besonders aufmerksam bei der Kontrolle - Ungereimtheit zwischen Verbuchung/MwSt.-Abrechnung.

Wenn Fälle von der Steuerung identifiziert werden, bedeutet dies, dass der MwSt/USt-Betrag auf dem Buchungsdokument bei der Eingabe durch den Benutzer geändert wurde. Es bleibt zu entscheiden, ob die Änderung akzeptiert wird oder ob das Dokument korrigiert werden muss, um den standardmäßig vorgeschlagenen Mehrwertsteuerbetrag wieder einzusetzen.

Bewegung ohne MwSt.-Code

Für jedes Verkaufs- und Einkaufskonto, das möglicherweise MwSt.-Bewegungen erhalten hat, ist es sinnvoll, zu kontrollieren, dass keine Bewegungen ohne MwSt.-Codes gebucht wurden.

Finanz → Abfragen → Fibu-Konten / OP
Wählen Sie das gewünschte Aufwands-/Verkaufskonto aus, klicken Sie auf das Register 'Persönliche Abfragen'.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lupensymbol und wählen Sie 'Bewegungen ohne MwSt.-Code'.

Wenn die Anzahl der zu prüfenden Konten groß ist, kann ein Hauptbuch - Hauptbuchhaltung erstellt werden.

Finanz → Abfragen → Fibu-Konten / OP
Wählen Sie in der Funktionsleiste die Funktion 'Berichte', 'Hauptbuch', 'Hauptbuchhaltung'.
Erfassen Sie die Felder 'Konto von ...' sowie 'Konto bis ...' , um Ihren Kontobereich auszuwählen.
Aktivieren Sie die Option 'Nur Bew. ohne MwSt.-Code'.

Buchungen, deren Ursprung nicht vom Typ MwSt. ist

Auf den Konten, die sich auf die Mehrwertsteuer beziehen, müssen auch Bewegungen kontrolliert werden, deren Ursprung nicht vom Typ Mehrwertsteuer ist.

Finanz → Abfragen → Fibu-Konten / OP
Wählen Sie die Mwst.-Bilanzkonten aus, klicken Sie auf das Register 'Individuelle Abfragen'.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lupensymbol und wählen Sie 'Buchungen, deren Ursprung nicht vom Typ MwSt. ist'.

Es ist normal, dass mit dieser Abfrage Buchungen erscheinen, die dazu bestimmt sind, den Saldo des vierteljährlich zu zahlenden MwSt.-Kontos aufzuschlüsseln. Dies sind die einzigen Buchungen, die vorliegen müssen

MwSt.- Abrechnung