Préparation d'une extraction du décompte TVA

Ouvrir l’objet ‘Décompte TVA’ sous :
Finance → Travaux comptables → Décomptes TVA :
Cliquer sur le bouton ‘Ajouter’ du ruban.
Renseigner le champ ‘Numéro’ par le numéro de trimestre du décompte TVA.
Renseigner le champ ‘Regroupe mouvements jusqu’au’ avec la date de fin de période du décompte TVA du trimestre à extraire.
Cliquer sur le bouton 'Valider' du ruban.
Sélectionner dans le ruban, dans le groupe 'Actions', 'Préparation des données'.

Contrôle des données extraites du décomptes

Sélectionner le numéro de décompte et dans l’onglet ‘Données’. Vous pouvez consulter le contenu de l’extraction du décompte.
A l’aide de la commande ‘Chercher’ (clic droit sur la loupe), vous avez accès à différentes vues qui vous permettront d’afficher l’extraction selon différents regroupements ou détaillée par code TVA. Ces données pourront par la suite être exportées dans un fichier excel afin de compléter l’analyse si nécessaire.

Une fois générées, les écritures extraites dans un décompte TVA ne sont plus modifiables, même si elles sont dans un journal provisoire. Cela permet de figer une situation précise pour le contrôle TVA en cours.

Les éventuelles nouvelles écritures qui concernent le décompte actuel ou rétroactives, seront extraites dans le décompte suivant. Ces écritures seront différenciées des autres (en rouge dans l’onglet ‘Données’).

Pour chaque nouveau décompte créé, le système va systématiquement reprendre toutes les écritures à partir du 01.01. jusqu'à la date du décompte, ceci afin de tenir compte de toutes les modifications d'écritures qui concernent la TVA. Dès que le décompte de TVA est mis en définitif, il est préférable d’effectuer les correctifs d'écritures pour la période suivante.

Suppression d'un décompte

Les décomptes successivement établis sont accessibles dans le volet de gauche de l’objet 'Décompte TVA ':

Sélectionner le décompte.
Dans le ruban, cliquer sur la fonction ‘Supprimer’.

Possibilité de supprimer un décompte s’il n’a pas été imprimé de manière définitive.

Contrôle du décompte TVA par code TVA

Finance → Travaux comptables → Décompte TVA

Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'.
Sélectionner ‘Décompte TVA’.
Dans la partie ‘Méthode’, sélectionner ‘Cumulé par code taxe’.

Contrôler le montant TVA (fin de l'édition) avec solde du compte TVA en finance.
Finance → Interrogation → Compte/Comptabilité financière.
Les montants obtenus doivent être identiques.
La vérification doit être effectuée pour tous les comptes TVA de votre plan comptable.

Décompte TVA officiel