1. Introduction 
Ce module permet de définir l’ensemble des OFs et Equipements produits (sous-ensembles et produits finis) vendus ou non par votre entreprise. il ne s'agit pas dans ce module de renseigner les produits achetés, ces derniers doivent être gérés dans les modules matières et composants.
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2. Les codifications de l'OF
Avant d'aborder la notion de OF, il est nécessaire d'avoir au préalable créé les codifications utiles à la gestion des OFs.
Parmi ces codifications, on note :
Une famille est un groupe d’articles de composants ou de matières qui ont les mêmes caractéristiques ou les mêmes fonctions. Le choix de l’appellation (l'abréviation et l'intitulé) des familles est spécifique à la nature des produits gérés et à d’autres critères qui sont propres à votre organisation. La famille est une information associée aux fiches articles, composants et matières. Elle n'est pas obligatoire.
Elles sont utilisées, par exemple pour simplifier, la saisie des informations comptables des produits car la famille porte l'ensemble des comptes comptables de vente et d'achat (France, CEE, DOM TOM, HORS CEE, EXO) généraux et analytiques, cela permet d'alimenter par défaut les informations comptables des produits lors des passages en comptabilité sans avoir à les saisir dans leurs fiches.
Elles sont également utilisées comme critères de regroupement dans les statistiques et les traitements divers.
Il existe trois codifications pour les familles de produit :
Famille d'article
Famille de composant
Famille de matière
La famille peut se subdiviser en plusieurs sous-familles. Sur le même principe, la sous-famille comporte les mêmes informations.
De même il existe 3 codifications pour les sous familles :
Sous famille d'article
Sous famille de composant
Sous famille de matière (utilisée dans les natures des matières)
Catégorie de l'opération : valeurs possibles NULL, Autre, Bien, Service
Lorsqu'il s'agit de familles et sous familles d'Articles, la famille porte également le mode de gestion relatif aux remises des articles concernés, le type de revue de contrat s'il y a lieu et le scénario de mise à jour des approvisionnements partiels. Une sous-famille article peut être exonérée de la taxe sur les produits polluants. Un paramètre permet de le définir.
Lorsqu'il s'agit de familles et sous familles de composant ou de matière, la famille porte également les informations comptables des comptes achats pour le transfert en comptabilité des factures d'achat.
Remarque : Les sous familles de composant possèdent un paramètre pour archiver les sous famille à ne plus utiliser. |
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Codification disponible sous Hélios ERP.
La remise flottante est la remise standard proposé par le système, il sera possible de modifier le taux, mais il est également possible des remise propose à votre utilisation.
Le catalogue de prix permet de gérer les prix de base par quantité.
Les fonctionnalités du catalogue de prix sont les suivantes :
- Initialisation
- Initialisation par la simulation.
- Initialisation par intégration d’un fichier Excel.
- Modification par évolution tarifaire.
- Gestion de l’historique des prix.
1. Initialisation manuelle
Sélectionner un article puis cliquer sur le bouton.
Soit le prix ne dépend pas des quantités et vous notez son prix unitaire.
Soit il dépend des quantités et vous créez autant de ligne que nécessaire avec les boutons 
et 
.
Les séquences doivent être continues quitte à créer des fourchettes avec PU=0.
2. Initialisation par la simulation.
Cliquez sur le bouton 
puis une fois votre simulation terminée cliquez sur le bouton 
pour enregistrer le résultat.
3. Initialisation par intégration d’un fichier Excel.
Cliquez sur le bouton 
.
Allez chercher le fichier à intégrer.
4. Modification par évolution tarifaire.
Cette fonctionnalité permet facilement "d'inflationnaire" ( ou dé-flationner) un catalogue ou partie du catalogue
L'évolution tarifaire se fait au travers d'un écran de basculement selon les filtres suivant : Famille article , sous famille d'article et code article
5. Gestion de l’historique des prix
Vous allez pouvoir historiser un catalogue ou partie du catalogue en rajoutant une note explicative lié a cet historique. La gestion des historiques se fait au travers d'un écran de basculement selon les filtres suivant : famille article, sous-famille d'article et code article
6. Finalités
Une fois les codifications terminées, le catalogue mis à jour et les contrats activés, lors de la création de la commande le prix sera ainsi calculé en fonction de la stratégie tarifaire ou des contrats.
Règle de recherche du prix lors de la création de la commande :
Si le client possède un contrat actif sur l’article, c’est le contrat qui prévaut. Si on ne trouve pas de contrat ou si le prix est à 0 alors c’est la stratégie tarifaire qui est utilisée.
Exemple sans contrat: Client :
L’article 3305 à une marge de :
Catalogue de prix (prix de base ) de l’article 3305 :
1er cas : Création de la commande pour le client Dupond, article 3305 et qté cmde = 25 Prix calculé : (10€ * 1.15 ) * 25 = 287.5€ 2eme cas : Création de la commande pour le client Durand, article 3305 et qté cmde = 35 Prix calculé : (8€ * 1.32) * 32 = 369.6€ |
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Exemple avec contrat : Contrat client Dupond, l’article 3305 et Remise 10%:
Contrat client Durand, l’article 3305 et Remise 13%:
1er cas : Création de la commande pour le client Dupond, article 3305 et qté cmde = 25 Prix calculé : (15€ - 10%(remise) ) * 25 = 337.5€ 2eme cas : Création de la commande pour le client Durand, article 3305 et qté cmde = 35 Prix calculé : (12€ -13%(remise)) * 32 = 334.08€ |
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7. Gestion des lots
La gestion des lots est intégrée dans les contrats, ainsi que dans le catalogue de prix interne.
Il est possible de définir pour un même article plusieurs tranches de prix dont certaines pourront avoir la propriété de gestion au lot et d’autres pas.
Règle de recherche de la gestion au lot :
La règle de recherche de prix ne change pas de la règle précédente : on regarde le prix sur le contrat, si on ne trouve pas on prend celui du catalogue de prix interne.
Règle de calcul pour la gestion au lot : Le prix unitaire est fonction de la quantité en commande.
Exemple de calcul au lot :
Pour une quantité de commande de 5 : 5 x 18 = 90 € (pas d’application de la gestion au lot) Pour une quantité de commande de 600 : 600 x 15 = 9000 € (application de la gestion au lot) |
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Dans le cas où le prix est fonction du lot, le moteur de recherche de prix donne l’information à l’écran
8 Gestion des Mini de commandes
Il est possible de placer un mini de commande dans la ligne de contrat, dans le catalogue de prix, dans le paramétrage du module. Dès lors, lors de la création de la commande, le montant de la commande s’initialisera si le prix est inférieur au montant mini.
Le recalcul du mini ne fonctionne pas en modification de la ligne de commande.
Le menu Codifications/Monnaies permet de définir toutes les devises qui seront utilisées dans Helios ERP.
Il suffit alors de préciser la monnaie de référence, c'est-à-dire celle qui apparaît par défaut partout où vous visualisez des prix. Elle est modifiable et les conversions sont assurées grâce au coefficient de conversion entre la monnaie décrite et cette monnaie de référence.
Le taux de change peut être saisi soit au jour le jour, soit mois par mois avec un taux directeur pour chaque mois.
Il est possible d’historiser le taux de différentes monnaies au jour le jour.
De plus, il est possible d’archiver une monnaie pour stopper l’ajout de taux de change lorsque cela est inutile (arrêt d’échange avec cette devise par exemple), et de reprendre quand cela sera nécessaire (case Archivée).
Cette historisation est très importante dans le cadre d’une gestion multi devises pour les valorisations de bilans et de stock. En effet, Helios ERP mémorise le taux de la monnaie au moment des commandes ou factures de manière à assurer une valorisation adaptée au moment.
Cette codification permet la gestion des unités dans Hélios.
il est possible de créer des unités propre avec une valeur de conversion a définir en fonction de l'unité international du type d'unité sélectionné
La désignation d’un mode de règlement est la concaténation des champs suivant :
- Désignation : permet de mettre un texte personnalisé pour l’identifier
- Fin de mois : Cocher la case si c’est le cas
- Jours : Nombre de jours pour règlement après le déclenchement
- Décalage : s’il y en a un, s’il n’y en a pas : choisir « pas de décalage »
- Escompte : s’il y en a un
Par cette écriture concaténée, Helios pourra calculer les dates d’échéance des factures.
- Code ISO : MODE_REG_ISO , chaine de caractère en saisie libre
A noter des notions complémentaires d’adresse de banque, de RIB, de n° IBAN nécessaires pour des échanges de factures EDI avec B_Process.
Les modes de règlements peuvent être archivés. C'est-à-dire qu’ils resteront actifs pour les commandes déjà crées avec et l’historiques. Par contre, ils n’apparaîtront plus dans les listes de mode de règlement.
Création des types de TVA et du taux associé. Elles servent pour toutes les factures (Clients / Fournisseurs / ST etc…)
Catégorie de TVA : peut être vide non obligatoire il contient les valeurs ci dessous :
Le motif exonération et Exonération devront être remplie si le taux de TVA est égale a 0%.
Le type d’activité peut contenir les activités Vente nationale / Export/ Domestique / Exonéré France
Moteur de génération des numéros de compte sur les lignes de factures clients
Pilotage par le type de TVA. Si le nouveau paramétrage comptable est activé alors la règle appliquée sera déterminée par le couple Type d’activité + CEE
La chaine d’héritage est toujours la même pour initialiser le numéro de compte sur la ligne de facture
- Info de la fiche article
- Si vide alors info de la sous famille d’article
- Si vide alors info de la famille d’article
- Si vide alors du type de TVA
- Si vide paramétrage général des numéros de compte de vente
Les champs utilisés dans la règle d’héritage seront déterminés par le couple type d’activité + CEE de la manière suivante
- Si la case CEE n’est pas cochée alors les champs numéros de compte hors CEE seront utilisés
- Si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Export alors les champs numéros de compte CEE seront utilisés
- Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Domestique alors les champs numéros de compte DOM TOM seront utilisés
- Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Exonéré France alors les champs numéros de compte Exonéré France seront utilisés
- Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Vente nationale on utilisera les anciens champs présents sur les fiches
Cette codification permet d'alimenter la zone Activité des modules d'Helios ERP.
Une activité se définie par un code abrégé alphanumérique et un libellé.
Dans l'exemple ci-dessous, les activités traduisent des métiers.
Il est possible d'archiver une ligne afin qu'elle ne soit plus proposé par le système.
Création d’une table de codification des classes clients. Permet de remplacer le champ existant auparavant dans la fiche article.
Une procédure dans le menu permet de créer les différentes valeurs de codification en fonction de celles qui existent dans le champ précédent.
Un écran de basculement permet de choisir les valeurs. Le nombre d’articles lié à la classe client est aussi indiqué.
Les codifications créées peuvent être complétées par :
- Inactivité : nb de jours
- Cause : codification précédente
- Action : non codifiable
- Information de propagation (en cours de développement)
- Articles pères
- Toutes les méthodes de l’article
Les règles de gestion de création de FAI peuvent ainsi être paramétrées sur la classe client.
Un article peut être relié à une classe client.
On retrouve :
- Libre : aucun blocage
- Blocage lancement : pas d’OFs généré
- Blocage pointage : pas de pointage possible
- Blocage clôture : OF non clôturable (blocage de l’entrée stock)
- Blocage consommation : pas de sortie de stock de l’OF soumis à FAI vers un OF père
- Blocage livraison : pas de sortie de stock sur BL depuis le mouvement d’entrée lié à l’OF soumis à FAI
- Livrer FAI : Uniquement la (ou les) ligne(s) de commande client lié à la FAI sont livrables
- Bloquer l’envoi d’une commande de sous-traitance
- Rendre le contrôle réception sous-traitance obligatoire
Permet de définir des causes de validation.
Pas de règle de gestion particulière actuellement.
Ex : validation interne ou validation client
3. L'écran principal OF
Les OFs sont identifiés par un code numérique OF unique et une référence OF unique.
4. Les Onglets
4.1. l'onglet "Phase " du module "OF"
4.2. L'onglet "Besoin" du module "OF"
Permet de visualiser les besoins en OFs de l’OF / Les OFs pères de l’OF/ Les composants de l’OF et les matières de l’OF
4.3. L'onglet "infos OFs père "OF"
4.4. L'onglet "Info OF" du module "OF"
4.5. L'onglet "Encours de l'OFs" du module "OF"
4.6. L'onglet "Sortie stocks" du module "OF"
4.7. L'onglet "Histo article NC" du module "OF"
5. La Toolbar de la fiche "OF"
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour l'OF sélectionné.
5.1. Les notes du module "OF"
Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.
Le bouton 
permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.
5.2. Fichiers liés du module "OF"
Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.
Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.
Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.
Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?
5.3. Journal du module "OF"
5.4. Suppression d'une Fiche "OF"
5.5. Création OF du module "OF"
6. Les Actions de la Fiche "OF"
6.1. Rafraichir gamme de la fiche du module "OF"
6.2. Rafraichir nomenclature de la fiche du module "OF"
6.3. Faire évoluer les références de la fiche du module "OF"
6.4. Scinder de la fiche du module "OF"
6.5. Cloturer du module "OF"
6.6. Rouvrir du module "OF"
6.7. Fusionner du module "OF"
6.8. Suspendre/Désuspendre de la fiche du module "OF"
6.9. Rafraichir Nomen. des OFs de la fiche du module "OF"
6.10. Changer l'article de l'OF de la fiche du module "OF"
6.11. Sortie l'article de la fiche du module "OF"
7. Les liens du module "OF"
7.1. Gamme du lien du module "OF"
7.2. Recalculer besoin du module "OF"
7.3. Recalculer besoin sans rafraichir Nomenclature du module "OF"
L’entrée de menu Suivi des prix / rang n’est visible que pour si le module RANG_AVION ou le module COLLAB sont actifs sur la clé de protection
7.4. Sortie normal du lien du module "OF"
7.5. Gestion documentaire du lien du module "OF"
7.6. Liste des besoins du module "OF"
Ce menu écran permet d’ouvrir le module Gestion FAI. Cet écran permet d’ouvrir la liste de tous les dossiers FAI créés
7.7 Planification du module "OF"
Permet de créer des groupes de lancement. Le besoin d’un OF du groupe, demandera de lancer non pas que l’OF mais tous les OFs du groupe qui aura été constitué avec la quantité définie pour le groupe. (Ex : pièce gauche/droite, découpe laser sur une tôle, détourage…).
Un OF appartient à un seul groupe, il ne peut pas être dans deux groupes a ce niveau là.
7.8. Lier du module "OF"
7.9. Sérialisation du module "OF"
Permet de gérer le lien entre 2 OFs symétriques (visualisation, création et suppression).
7.10. Verrou commande du module "OF"
7.11. Nomenclature du module "OF"
P
7.12. Documents liés du module "OF"
C
7.13. Document joints du module "OF"
7.14. Rafraichir phase NC du module "OF"
7.15. Nomenclature de couverture du module "OF"
Permet de définir les numéros de série de l’OF dans le cadre de la sérialisation si la case a cocher sérialiser est cochée
7.16. Visualiser tps nomenclature couv. du module "OF"
7.17. Adresse actuelles du module "OF"
Permet de lier des adresses, Visible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et Disponible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et que la valeur du champ GEST_EMP est <> 1 alors l’accès à l’entrée de menu est libérée
Les emplacement liés sont utilisés au niveau des liens matière, liens composant et Adresse actuelles du module Article
Cette fonctionnalité est disponible dans le cas d'une gestion emplacement par Stock restreint ou Stock supplémentaire pour les liens matière et liens composant.
Il sera alors possible de basculer les adresses a utiliser pour le lien en question (ici lien Article - Matière).
Une fois les adresses basculer seules les adresses basculé seront visible pour le calcule du besoin (CBN) de cet article.
7.18. Article du module "OF"
7.19. Historique du module "OF"
7.20. Visualiser tps nomenclature du module "OF"
8. Les outils du du module "OF"
8.1. Visualiser du module "OF"
8.2. Analyse du besoins du module "OF"
8.3. Réappro article. com/ mati fab du module "OF"
8.4. Gestion des partiels du module "OF"
8.5. Relevé de cotes du module "OF"
8.6. Recalage des OFs du module "OF"
8.7. Rapport de contrôle du module "OF"
8.8. Liste à sortir du module "OF"
8.9. Mvt de chantier du module "OF"
8.10. Statistique du module "OF"
8.11. Export TrimpF du module "OF"
8.12. Export Heidenhaim du module "OF"
8.13. Agora du module "OF"
8.4. Impression du module "OF"
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via Helios ERP lancer par le serveur d'application