1. Introduction Image Modified

Dans le cadre de la préparation des données à mettre en place pour la dématérialisation des factures ( Lien FAQ ), Hélios ERP continue à s’enrichir avec des nouvelles fonctionnalités.

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Ce paragraphe détaille les champs que vous pouvez dès maintenant commencer à renseigner dans votre Helios ERP.et présente le flux de la dématérialisation des factures pour Helios ERP.

2. Donnée

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impactée par la dématérialisation Image Modified

2.1. SociétéImage Modified

Dans le module société il est maintenant question de notion de membre assujetti et numéro associé. Si le premier est coché le second sera alors visible et obligatoire.

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2.2. Client/ Fournisseur/ Sous traitant Image Modified

Dans les modules Client/ Fournisseur et sous traitant ainsi que sur les adresses de facturation de ces modules les champs liés a la dématérialisation sont

• SIREN : Le SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) est un identifiant unique attribué à chaque entreprise ou organisation en France. Il est composé de 9 chiffres et sert à identifier de manière unique une entreprise au sein du système d'enregistrement national des entreprises
• Code établissement : NIC : Numéro Interne de Classement), qui identifie de manière unique un établissement spécifique au sein de l'entreprise composé de 5 chiffre.
• SIRET :  Concaténation des 2 champs ci dessous. Le SIRET permet de distinguer les différents établissements d'une même entreprise, comme les succursales, les bureaux ou les filiales, et il est utilisé pour des raisons administratives, fiscales, et légales.

Les 3 champs sont liés si il y a une modification dans le SIRET cela implique le SIREN ou le code établissement et inversement.

2.2.1 Adresse de facturation CLIENTImage Modified

Rajout de champs ci dessous 

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• Code Service : Fourni par le client acheteur : Le code service pourrait indiquer un code attribué à un service particulier fourni par une entreprise, ce qui facilite l'identification du type de service facturé.

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2.5. Catégorie de l'opération Image Modified

Une facture doit être liée a une catégorie d'opération : Bien / Service / Les 2 et chaque ligne de la facture doit être catégorisée Bien ou Service

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• Périmètre article / composant / matière
  • A la modification d’une fiche : Vérification des données liée à la catégorie de l’opération (Gestion des biens et services) sur famille, sous famille d’article et fiche article : Une des 3 zones doit avoir le champ d’initialisé à Avertissement non bloquant
• Types de ligne de commandes clients
• Saisi d’une ligne de commande Sans référence

2.6. Codification TVAImage Modified

Dans la codification TVA nous avons rajouté 

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2.7. Codification Mode de Règlement Image Modified

Dans la codification Mode de règlement nous avons rajouté 

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2.8. Monnaie et Historisation des taux via BCEImage Modified

Il est possible dans la codification Monnaie manuellement ou via le Scheduler  d'effectuer l'historisation des Taux via BCE : https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml

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2.9 Onglet Dématérialisation Image Modified

Ajout d'un onglet Dématérialisation dans les modules Facture Client et Avoir Client.

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• Type de facture (380 (Facture) / 381 (Avoir) / 386 (acompte) …)
• Soumis à dématérialisation : ou oui / non non
• Nature du Flux Flux : E-Invoicing / E-Reporting
• Catégorie de l’opération
• Contact client
• Statut de dématérialisation (interne) :  En attente / Cohérent /Incohérent / Dématérialisable /Dématérialisé
• Statut de dématérialisation (cycle de vie) : Déposée / Rejetée /Pris en charge/ Acceptée / Refusée/ Payée/ Encaissée
• Msg Cohérence : Remonte les incohérences de la facture pour la dématérialisation suite au passage de la fonctionnalité Cohérence dans le module "Dématérialisation des ventes"

2.10. Persistance Facture et Avoir ClientImage Modified

• Mise en place d'une nouvelle structure Oracle
• Même principe que sur les OFs à Dupliquer la totalité des données constituant une facture dématérialisée
• Pas de possibilité de modifier ces données une fois que la facture aura été dématérialisée
• Branchement des IHM et états sur les données persistées

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3. Préparation des données Image Modified

3.1. Activation Image Modified

Dans le but d'une mise en route progressive de la dématérialisation nous avons rajouter

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3.2. Contrôle des données de dématérialisationImage Modified

Mise en place d’une fonctionnalité de contrôle bloquée sur clé : Dématérialisation des factures

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3.3. Paramétrage du stockage des document démat Image Modified

Cet écran disponible depuis le paramétrage → paramétrage dématérialisation des facture permet de configurer le répertoire de stockage stockage pour création du FACTUR-X

4. Facturation VenteImage Modified

4.1. Flux facturation Vente Facture-X Image Modified

4.2. Dématérialisation des VentesImage Modified

Liens Vers le module Dématérialisation des ventes

5. Facturation AchatImage Modified

5.1. Flux facturation Achat Image Modified

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5.2. Dématérialisation des Achats Image Modified

Liens Vers le module Dématérialisation des achats

6. Aide Tiers dématérialisé Image Modified

Liens Vers le module Aide tiers dématérialisé