Sommaire :

5.1. Siren et Identification Schéma des clients et des fournisseurs

Open

• Siren : Saisir le code SIREN. Ne pas saisir d’espace.

• Identifiant Schéma et valeur Schéma : Sélectionner la nature du schéma puis saisir sa valeur sans espace. Il s’agit d’une information qui permet d’identifier le site du client ou du fournisseur concerné. En général dans le cadre de l’UE, il s’agît du SIRET pour l’identifiant et de la valeur du Siret. Cependant pour un client ou fournisseur hors UE, le SIRET n’a peut être aucune signification, il faut alors sélectionner l’identifiant le plus significatif et saisir la valeur associées. Ces deux informations sont optionnelles.

Open

Les différentes valeurs possibles sont enregistrées dans l’application CRITERE, le code du critère est : SCHEMA_ID_COMPLEMENTAIRE.

5.2. La domiciliation bancaire de la société pour chaque règlement prévu Client

Il s’agit de renseigner la banque du site qui sera créditée pour chaque règlement du client. Il est inutile de renseigner ces champs si les valeurs définies dans les modes de règlements sont correctes.

Il s’agit de la quatrième colonne “Domiciliation bancaire société” du tableau des règlements, la sélection s’effectue parmi les domiciliations bancaires du site de la société (Corps de l’application Groupes, Sociétés et Sites).

5.3. Le code routage du contact des factures du client

• Le contact de dématérialisation doit être alimenté.

• Le code routage permet d’identifier un lieu où se trouve le contact, un nom de bureau ou de service par exemple.