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5.1. Siren et Identification Schéma des clients et des fournisseurs

  • Siren : Saisir le code SIREN. Ne pas saisir d’espace. Cette information est nĂ©cessaire dans le cadre de la dĂ©matĂ©rialisation des factures.

  • Identifiant SchĂ©ma et valeur SchĂ©ma : Cette information est nĂ©cessaire dans le cadre des factures dĂ©matĂ©rialisĂ©es, c’est une information transmise. SĂ©lectionner la nature du schĂ©ma puis saisir sa valeur sans espace.

 Pour un tiers français, par exemple, la nature est le SIRET. Elle permet d’identifier le site.

 Les différentes valeurs possibles sont enregistrées dans l’application CRITERE, le code du critère est : SCHEMA_ID_COMPLEMENTAIRE.

5.2. La domiciliation bancaire de la société pour chaque règlement prévu Client

Il s’agit de renseigner la banque du site qui sera créditée pour chaque règlement du client.

La quatrième colonne “Domiciliation bancaire société” du tableau des règlements permet de renseigner le code de la domiciliation bancaire de la société prévu pour le paiement du règlement, la sélection s’effectue parmi les domiciliations bancaires du site de la société (Corps de l’application Groupes, Sociétés et Sites).

Cette information doit être saisie seulement si la banque du site à régler n’est pas celle qui est renseignée par défaut dans le corps de l’application “Sociétés et sites”.

5.3. Le code routage du contact des factures du client

  • Le contact de dĂ©matĂ©rialisation doit ĂŞtre alimentĂ©.

  • Le code routage permet d’identifier un lieu oĂą se trouve le contact, un nom de bureau ou de service par exemple.

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