1. Introduction
Le Bilan annuel permet de visualiser par an et par mois l’activité de l’entreprise via deux interfaces :
- Un graphique permettant de visualiser l’évolution des valorisations de stocks, des montants des heures, de l’encours, du montant des commandes, du chiffre d’affaire, du résultat (CA – achats – heures), du résultat cumulé, et des objectifs (Voir codification objectifs).
- Une grille de recherche offrant toutes les possibilités de recherche, tri et filtre comme décrit dans le module ergonomie. Sur cette grille figure le nombre d’heures effectuées par l’ensemble des employés sur la totalité des OF, le montant de ces heures valorisées comme dans le module Bilan d’OF, le montant des factures et des avoirs client, le montant des factures fournisseurs, le montant des factures sous-traitants, la valorisation des stocks articles, composants et matières, la valeur de l’encours et les statistiques sur les devis. (Décochez le mode graphique pour accéder au tableau)
Seules les lignes de commandes clients dont le type est coché pris en compte au bilan annuel sont prises en compte.
2. Grille du bilan annuel
Définition des colonnes
| Colonnes | Définition | Colonnes | Définition |
|---|
| Société | Société du client | Stock cons. dépr. | Stock cons. X Taux de dépréciation définie dans la codification dépréciation de stock |
| Année | Année de la commande | OTD Cli. mensuel | Taux de livraison à temps client pour un mois donné |
| Mois | Mois de la commande | Obj. OTD cli. | Objectif OTD client |
| Nb heures | Nombre d'heure | OTD cli. période | Taux de livraison à temps pour une période ( 1ans glissant) client |
| Mtt heures | Montant des heures | OTD fourn. mensuel | Taux de livraison à temps fournisseur pour un mois donné |
| Fact. client | facture client | Obj. OTD fourn. | Objectif OTD fournisseur |
| Avoir | Avoir client | OTD fourn. période | Taux de livraison à temps pour une période ( 1ans glissant) fournisseur |
| Obj. CA | Objectif chiffre d'affaire | OTD st.mensuel | Taux de livraison à temps Sous-traitant pour un mois donné |
| Fact. stt | Facture sous traitant | Obj. OTD st. | Objectif OTD sous-traitant |
| Avoir Sous-traitants | Montant Avoir sous traitant | OTD st. période | taux de livraison à temps pour une période ( 1ans glissant) fournisseur |
| Obj. vol. acht st. | Objectif volume achat sous traitant | Rent. mensuelle | Rentabilité pour un mois donné |
| Fact. fourn | Facture fournisseur | Obj. rent. | Objectif de la rentabilité |
| Avoir Fournisseurs | Montant Avoir Fournisseur | Rent. période | Rentabilité pour une période ( 1ans glissant) |
| Obj. vol. acht fourn. | Objectif volume achat fournisseur | PPM cli. mois | Parts Per Million pour un mois donné client |
| Stock art. | stock article | Obj. PPM cli. | Objectif de Parts Per Million client |
| en cours | Stock encours | PPM cli. période | Parts Per Million pour une période ( 1ans glissant) |
| Stock comp. | stock composant | PPM fourn. mois | Parts Per Million pour un mois donné fournisseur |
| Stock mati. | Stock matière | Obj. PPM fourn. | Objectif de Parts Per Million fournisseur |
| Stock cons. | Stock consommable | PPM fourn. période | Parts Per Million pour une période ( 1ans glissant) |
| Nb cmde | Nombre de commande | PPM st. mois | Parts Per Million pour un mois donné sous traitant |
| Mtt cmde | Montant commande | Obj. PPM st. | Objectif de Parts Per Million sous-traitant |
| Obj. Car. de cmde | Objectif carnet de commande | PPM st. période | Parts Per Million pour une période ( 1ans glissant) |
| Nb devis | Nombre de devis | Prof. ret. cli. | Profondeur du retard |
| Nb devis acc. | Nombre de devis Accepté | Obj. prof. ret. cli. | Objectif de profondeur du retard |
| Nb devis ref. | Nombre de devis Refusé | Prof. ret. fourn. | Profondeur du retard |
| Mtt devis | montant devis | Obj. prof. ret. fourn. | Objectif de profondeur du retard |
| Obj. vol. devis | Objectif volume devis | Prof. ret. st. | Profondeur du retard |
| Mtt devis acc. | montant devis accepté | Obj. prof. ret. st. | Objectif de profondeur du retard |
| Mtt devis ref. | Montant devis refusé | FNP Fst | Montant de facture non parvenue fournisseur |
| Stock arti minor. | Stock article minoré | FNP ST | Montant de facture non parvenue sous-traitant |
| Encours minor. | Encours minoré | FAE | Montant de facture a émettre |
| Stock arti minor. dépr. | Stock article Article minoré X Taux de dépréciation définie dans la codification dépréciation de stock | Engagé Fst | Montant engagé Fournisseur |
| Stock comp. dépr. | Stock comp. X Taux de dépréciation définie dans la codification dépréciation de stock | Engagé ST | Montant engagé sous-traitant |
| Stock mati. dépr. | Stock mati X Taux de dépréciation définie dans la codification dépréciation de stock | Engagé Client | Montant engagé client |
Les résultats des bilans ne sont pas stockés en base, ce qui conduit au recalcul du bilan sur l’ensemble de la période de vie de la GPAO hormis pour les résultats de valorisation de l’encours et des stocks qui sont stockés à chaque fin de mois et que l’on peut calculer via le lancement du calcul de l’encours à date si il est égale à zéro.
Les valorisations des stocks sont donc calculées sur l’ensemble de la période de la manière suivante pour chaque mouvement d’entrée en stock :
(Quantité entrée – quantité sortie) * valorisation actuelle du mouvement calculé par le dernier bilan.
Pour permettre de comparer les résultats réalisés avec les objectifs que vous vous êtes fixés, il est possible de saisir ces objectifs dans le module codification pour chaque mois et année. Trois objectifs sont nominatifs (CA , Heures et stock ) et 3 autres objectifs peuvent être personnalisés.
L’encours et les valeurs de stocks sont stockés en base de données chaque fin de mois, cela veut dire que si vous faites des entrées et sorties de stocks et des pointages en début de mois antidatés sur le mois précédent, ces changements ne seront pas pris en compte puisque les résultats sont stockés.
Cependant si vous passez par un calcul à date de l’encours, ces changements seront pris en compte, d’où des différences possibles entre l’encours et stocks du bilan annuel (résultat stocké) et l’encours et stocks à date (dynamique).