3.1. L’adresse de livraison en entête de la facturation
Une adresse de livraison a été ajouté dans l’entête de la facture. Elle hérite par défaut de l’adresse du code client payeur.
Le code client livré est modifiable lors de la saisie de la facture.
La modification du client facturé a pour effet de remplacer le profil de taxe du client de la facture par le profil de taxe applicable au client livré (celui qui correspond à l’adresse de livraison).
Le premier BE importé dans le corps remplace met à jour le client livré de l’entête.
3.2. L’onglet dématérialisation en entête de facture
Ce nouvel onglet permet de visualiser et de modifier les données transmises dans le fichier de dématérialisation. Il s’agit des données qui doivent être persistantes dans la facture dématérialisée.
Plusieurs sous onglets :
3.2.1. Données factures
Général
Type de facture interne et type de facture de dématérialisation. La liste des types de facture est enregistrée dans le critère “TYPE_FACTURE”. La valeur par défaut en facture est “Facture commerciale (380)”. Elle est modifiable
Type de contrat interne et type de contrat de dématérialisation. La liste des types de contrat est enregistrée dans le critère “TYPE_CONTRAT”. La valeur par défaut en facture est “Contrat (CONTRAT)”. Elle est modifiable
Profil de facturation interne et Profil de facturation de dématérialisation. La liste des types de profil est enregistrée dans le critère “TYPE_PROFIL”. La valeur par défaut en facture provient de la fiche client livré. Elle est modifiable.
Cadre de facturation interne et Cadre de facturation de dématérialisation. La liste des types de profil est enregistrée dans le critère “CADRE_FACTURATION”. La valeur par défaut en facture est “Dépôt par un fournisseur d'une facture (A1)”. . Elle est modifiable.
Paiement
Code devise interne de la facture et code devise iso de dématérialisation
Option de paiement TVA interne et Option de paiement de TVA de dématérialisation. La première zone provient de l'application “Groupes sociétés et sites”. La seconde est la concaténation des informations des modes de règlement de la facture. seule la première zone est modifiable.
Eco participation
Code Charge de l'éco participation de dématérialisation, valeur renseignée automatiquement avec le code charge associé à l'éco participation dans l’application “Paramétrages Ventes” Voir ici. Elle est modifiable.
Remise
Code remise Pied et code Remise de l’escompte. alimentés via les règles de gestion vues précédemment, Voir ici. Elles sont modifiables.
Modes de règlements
Liste des modes de règlement internes de la facture avec les codes dématérialisations correspondants et les numéros des comptes bancaires du site à créditer.
3.2.2. Données vendeur
Cet écran récapitule toute les données du vendeur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
Le vendeur est votre société.
3.2.3. Données acheteur
Cet écran récapitule toute les données de l’acheteur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. Les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
L’acheteur est le client qui a commandé.
3.2.4. Données Facturé à
Cet écran récapitule toute les données du client facturé qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. Les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
3.2.5. Données Payeur
Cet écran récapitule toute les données du client payeur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. Les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
3.2.6. Notes de facture
Cet écran donne accès aux notes de factures. Ces notes proviennent de l’application “Groupes sociétés et sites”. Elles sont modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
3.3. Numéro de Ligne de facture
Un numéro de ligne a été ajouté dans le corps des factures.
3.4. L’adresse du BE dans le corps de la facture
L’adresse de livraison du BE est enregistrée dans la ligne de facture.
3.5. L’unité ISO de dématérialisation
L’unité ISO utilisé en dématérialisation est enregistrée dans les lignes de facture.
3.6. Code ISO du Pays d’origine
Le code ISO du pays d’origine est enregistré dans les lignes de facture.
3.7. L’onglet “Dématérialisation” dans le corps de la facture
Selon le contexte différentes zones sont affichées.
Type de TVA utilisé dans le fichier de dématérialisation Factur-x. Zone modifiable. (Critère TYPE_TVA_LIGNE)
Code Charge de TPF ou de Prestation de talon utilisé en dématérialisation Factur-x, zone modifiable. (Critère CHARGE)
Notes de facture : Pour ajouter un ou plusieurs code(s) note(s) compatible(s) avec la dématérialisation Factur-x pour la ligne de facture. Par exemple une note relative à l’escompte accordé à la ligne. (Critère NOTE_FACTURE).