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| title | Contrôles de cohérence Finance |
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Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance. Dans le ruban, sélectionnez sélectionner ‘Ajouter’.  Renseigner le champ ‘Date du contrôle’ et désélectionnez désélectionner l’option ‘Paiement antérieur à la date de comptabilisation’.  Vérifiez Vérifier dans chaque onglet s'il y a des l’existence de messages ou des d'erreurs. Analyser et traiter les différents messages avant de continuer les contrôles préliminaires. 
| Note |
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Lorsque le décompte TVA sera établi définitivement et envoyé à Berne, il ne sera plus possible de modifier les écritures (celles-ci seront en effet « verrouillées » par le décompte définitif).
Il est fortement conseillé d’effectuer tous les Contrôles de cohérences de comptabilité auxiliaires auxiliaire et Contrôles document AVANT d’établir le décompte TVA officiel définitif définitif. |
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| title | Contrôles documents comptables |
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Finance → Service Services → Ctrl Contrôle documents comptables. Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres. Analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles. 
| Info |
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Soyer Soyez particulièrement attentif au contrôle 10 - Incohérence entre imputation / décompte TVA. Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA, proposé par défaut. |
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| title | Mouvements sans code TVA |
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Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements mouvement sans codes TVA qui ont été comptabiliséscode TVA, comptabilisé. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière. Sélectionnez Sélectionner le compte de charge/vente désiré, cliquez cliquer sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’ Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez sélectionner ‘Mouvements sans code taxe TVA’.
 Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible Possibilité d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale: Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière. Dans le ruban, sélectionnez sélectionner la fonction ‘Etats’, ‘Grand-livre’, ‘Comptabilité générale’. Renseigner les champs ‘Compte du ….’ ainsi que et ‘Compte au …’ afin de sélection votre plage de comptecomptes. Cochez Et cocher l’option 'Uniquement mvts sans code TVA'.
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| title | Mouvements dont l'origine n'est pas de type TVA |
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Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière. Sélectionnez Sélectionner les comptes de bilan de la TVA, cliquez cliquer sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’ Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez sélectionner ‘Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA’.
 | Info |
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Il est normal que les écritures destinées à ventiler le solde du compte TVA à payer trimestriellement apparaissent avec cette commande. Ce sont les seuls seules écritures qui doivent être présententprésentes. |
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2. PREPARATION DECOMPTE PRÉPARATION DÉCOMPTE TVA
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| title | Préparation d'une extraction du décompte TVA |
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Ouvrir l’objet ‘Décompte TVA’ sous :
Finance → Travaux comptables → Décompte Décomptes TVA :  Cliquez Cliquer sur le bouton “Ajouter” ‘Ajouter’ du ruban. Renseigner le champ “Numéro” ‘Numéro’ par le numéro de trimestre du décompte TVA. Renseigner le champ “Regroupe mouvement jusqu’au” ‘Regroupe mouvements jusqu’au’ avec la date de fin de période du décompte TVA du trimestre à extraire. Cliquer sur le bouton “Valider” 'Valider' du ruban.  Sélectionnez Sélectionner dans le ruban, dans le groupe “Actions”, “Préparation 'Actions', 'Préparation des données'. 
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| title | Contrôle des données extraites du décomptes |
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Sélectionnez Sélectionner le numéro de décompte et dans l’onglet ‘Données’ vous . Vous pouvez consulter le contenu de l’extraction du décompte.  A l’aide de la commande “chercher” ‘Chercher’ (clic droit sur la loupe), vous avez accès à différentes vues qui vous permettrons permettront d’afficher l’extraction selon différents regroupements ou détaillé détaillée par code TVA. Ces données pourront par la suite être exportées dans un fichier excel afin de compléter l’analyse si nécessaire.
 | Note |
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Une fois générégénérées, les écritures extraites dans un décompte TVA ne sont plus modifiables, même si elles sont dans un journal provisoire. Cela permet de figer une situation précise pour le contrôle TVA en cours. Les éventuelles nouvelles écritures qui concerne concernent le décompte actuel ou rétroactives, seront extraites dans le décompte suivant. Ces écritures seront différencier différenciées des autres (marquées en rouge dans l’onglet “Données”‘Données’). Pour chaque nouveaux nouveau décompte créé, le système va chercher systématiquement reprendre toutes les écritures à partir du 01.01. jusqu'à la date du décompte, ceci afin de tenir compte de toutes les modifications d'écritures qui concernent la TVA. Dès que le décompte de TVA est mis en définitif, il est préférable d’effectuer les correctifs d'écritures pour la période suivante. |
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| title | Suppression d'un décompte |
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Les décomptes successivement établis sont accessibles dans le volet de gauche de l’objet “Décompte 'Décompte TVA “':  Sélectionnez Sélectionner le décompte. Dans le ruban, cliquez cliquer sur la fonction ‘Supprimer’.
 | Note |
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Le décompte peut être supprimé pour autant que le décompte officiel TVA n’ait Possibilité de supprimer un décompte s’il n’a pas été imprimé de manière définitive. |
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| title | Contrôle du décompte TVA par code TVA |
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Finance → Travaux comptables → Décomptes Décompte TVA Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'. Sélectionnez Sélectionner ‘Décompte TVA’.  Dans la partie ‘Méthode’, sélectionnez sélectionner ‘Cumulé par code taxe’.
 Contrôlez Contrôler le montant TVA (fin de l'édition) avec solde du compte TVA en finance.
Finance → Interrogation → Compte/Comptabilité financière.
Les montants obtenus doivent être identiques.
La vérification doit être effectuée pour tous les comptes TVA présent dans de votre plan comptable.
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3. IMPRESSION DEFINITIVE DÉFINITIVE DU DECOMPTEDÉCOMPTE
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| title | Impression décompte TVA officiel |
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Finance → Travaux comptables → Décomptes Décompte TVA : Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'. Sélectionnez Sélectionner ‘Décompte TVA’. Dans la fenêtre paramètres d’impression ‘Décompte TVA’ sélectionnez , sélectionner ‘Décompte officiel’. L'‘Image du décompte’ peut ou ne pas être sélectionné. Les chiffres sont à reporter manuellement sur le formulaire officiel en ligne du site de l'administration fédérale CHsuisse.  Choisir le décompte  Image Added Image Added
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| title | Impression décompte TVA officiel définitif |
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Lors de l’impression définitive du décompte officiel, cocher la case suivante 'Impression définitive'.  | Note |
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Attention : Dès lors, il ne sera plus possible de supprimer le décompte . Les écritures comptable ne seront plus modifiables égalementou de modifier les écritures /documents comptables compris dans l’extraction. |
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