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Lorsque le décompte TVA sera établi définitivement et envoyé à Berne, il ne sera plus possible de modifier les écritures (celles-ci seront en effet « verrouillées » par le décompte définitif).
Il est fortement conseillé d’effectuer tous les Contrôles de cohérences de comptabilité auxiliaires et Contrôles document AVANT d’établir le décompte TVA officiel définitif :

Soyer particulièrement attentif au contrôle 10 - Incohérence entre imputation / décompte TVA.

Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA proposé par défaut.

Il est normal que les écritures destinées à ventiler le solde du compte TVA à payer trimestriellement apparaissent avec cette commande. Ce sont les seuls écritures qui doivent être présentent

Une fois généré, les écritures extraites dans un décompte TVA ne sont plus modifiables, même si elles sont dans un journal provisoire. Cela permet de figer une situation précise pour le contrôle TVA en cours.

Les éventuelles nouvelles écritures qui concerne le décompte actuel ou rétroactives, seront extraites dans le décompte suivant. Ces écritures seront différencier des autres (marquées en rouge dans l’onglet “Données”).

Pour chaque nouveaux décompte créé, le système va chercher toutes les écritures du 01.01. à la date du décompte, afin de tenir compte de toutes les modifications d'écritures qui concernent la TVA.

Le décompte peut être supprimé pour autant que le décompte officiel TVA n’ait pas été imprimé de manière définitive.

Dès lors, il ne sera plus possible de supprimer le décompte. Les écritures comptable ne seront plus modifiables également

1. Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance

2. Vérifier dans chaque onglet s'il y a des messages ou des erreurs et traiter les différents cas avec Dans le ruban, sélectionner ‘Ajouter’.

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3. Renseigner le champ ‘Date du contrôle’ et désélectionner l’option ‘Paiement antérieur à la date de comptabilisation’.

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4. Vérifier dans chaque onglet l’existence de messages ou d'erreurs. Analyser et traiter les différents messages avant de continuer les contrôles préliminaires.

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1. Finance → Service Services → Ctrl Contrôle documents comptables.

2. Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres.

3. Analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles.

   

Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements mouvement sans codes TVA qui ont été comptabiliséscode TVA, comptabilisé.

1. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière.

2. Sélectionnez Sélectionner le compte de charge/vente désiré, cliquez cliquer sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’

3. Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez sélectionner ‘Mouvements sans code taxe TVA’.

Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible Possibilité d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale:

1. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière.

2. Dans le ruban, sélectionnez sélectionner la fonction ‘Etats’, ‘Grand-livre’, ‘Comptabilité générale’.

3. Renseigner les champs ‘Compte du ….’ ainsi que et ‘Compte au …’ afin de sélection votre plage de comptecomptes.

4. Cochez Et cocher l’option 'Uniquement mvts sans code TVA'.

Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.

1. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière.

2. Sélectionnez Sélectionner les comptes de bilan de la TVA, cliquez cliquer sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’

3. Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez sélectionner ‘Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA’.

1. Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance

2. Vérifier dans chaque onglet s'il y a des messages ou des erreurs et traiter les différents cas avec de continuer les contrôles préliminaires.

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1. Finance → Service → Ctrl documents comptables

2. Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres

3. Analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles

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Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements sans codes TVA qui ont été comptabilisés.

1. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière

2. Sélectionnez le compte de charge/vente désiré, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’

3. Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements sans code taxe TVA’

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Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale

1. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière

2. Dans le ruban, sélectionnez la fonction ‘Etats’, ‘Grand-livre’, ‘Comptabilité générale’

3. Renseigner les champs ‘Compte du ….’ ainsi que ‘Compte au …’ afin de sélection votre plage de compte

4. Cochez l’option 'Uniquement mvts sans code TVA'

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Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.

1. Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière

2. Sélectionnez les comptes de bilan de la TVA, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’

3. Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA’

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1. Ouvrir l’objet ‘Décompte TVA’ sous :
   Finance → Travaux comptables → Décompte TVA :

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2. Cliquez sur le bouton “Ajouter” du ruban

3. Renseigner le champ “Numéro” par le numéro de trimestre du décompte TVA

4. Renseigner le champ “Regroupe mouvement jusqu’au” avec la date de fin de période du décompte TVA du trimestre à extraire

5. Cliquer sur le bouton “Valider” du ruban

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6. Sélectionnez dans le ruban, dans le groupe “Actions”, “Préparation des données

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1. Sélectionnez le numéro de décompte et dans l’onglet ‘Données’ vous pouvez consulter le contenu de l’extraction du décompte

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2. A l’aide de la commande “chercher” (clic droit sur la loupe), vous avez accès à différentes vues qui vous permettrons d’afficher l’extraction selon différents regroupements ou détaillé par code TVA. Ces données pourront par la suite être exportées dans un fichier excel afin de compléter l’analyse si nécessaire

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Les décomptes successivement établis sont accessibles dans le volet de gauche de l’objet “Décompte 'Décompte TVA “':

1. Sélectionnez Sélectionner le décompte.

2. Dans le ruban, cliquez cliquer sur la fonction ‘Supprimer’.

Finance → Travaux comptables → Décomptes Décompte TVA

1. Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur  la fonction 'Etats'.

2. Sélectionnez Sélectionner ‘Décompte TVA’.

   

3. Dans la partie ‘Méthode’, sélectionnez sélectionner ‘Cumulé par code taxe’.

3. Contrôlez Contrôler le montant TVA (fin de l'édition) avec solde du compte TVA en finance.
   Finance → Interrogation → Compte/Comptabilité financière.
   Les montants obtenus doivent être identiques.
   La vérification doit être effectuée pour tous les comptes TVA présent dans de votre plan comptable.