Sommaire
| Table of Contents |
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1. Les titres de règlement
1.1 . Définition
Un titre de règlement est un moyen de paiement. Le titre de règlement est le support que l’on utilise pour éteindre une créance. Il sert donc à payer les fournisseurs et à se faire payer par les clients (exemple : Chèque, Lettre de Change Relevée, Virement...).
Les titres de règlement sont associés aux Modes de règlement. Ces derniers permettent de décrire, les modalités de règlement.
1.2. L’application “Titre de Règlements”
L’accès aux titres de règlement s’effectue, à partir de la gestion des paramétrages, en sélectionnant l’application « Titres de règlements ».
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Il est impossible de supprimer un titre de règlement utilisé en mode de règlement.
2. Les modes de règlement
2.1 . Définition
Ensemble des conditions relatives à la façon dont un débiteur paiera ou remboursera une somme d'argent. Les modalités de paiement incluent le Titre de règlement et l'échéancier du ou des paiements à effectuer.
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L'échéancier de paiement est défini par défaut dans les fiches des tiers et des catégories de client (Clients et fournisseurs), il est modifiable dans les documents commerciaux. Il permet de définir 5 échéances associées chacune à un mode de règlement.
2.2. L’application “Modes de Règlements”
L’accès aux modes de règlement s’effectue, à partir de la gestion des paramétrages, en sélectionnant l’application « Modes de règlements ».
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L’application dispose d’une mode “Liste “et d’un mode “Page”.
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Mode de règlement et libellé : Code du mode de règlement. Ce code est alphanumérique (30 caractères maximum).
Libellé: Le libellé du mode de règlement tel qu’il apparaît sur les différents documents (factures...) est construit automatiquement par la saisie de quatre zones (titre de règlement, échéance, à partir de, et quantième). il est modifiable.
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La liste des types de règlement est enregistrée dans l’application des critères. Il s’agit du critère MODE_REGLEMENT, le type de critère est DEMATERIALISATION (dématérialisation des factures.).
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Code tiers : Code tiers du site, alimenté automatiquement.
Domiciliation bancaire : Il s’agit de sélectionner la domiciliation bancaire de votre société à utiliser par défaut dans les factures ventes pour chaque mode de règlement concerné. Cette informations sera utilisée dans les factures dématérialisées comme domiciliation par défaut s’il n’existe pas d’autres consignes dans la fiche du client facturé.
| Note |
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Il est impossible de supprimer un mode de règlement si celui-ci est utilisé dans une fiche client ou fournisseur, une commande client, un bon d’expédition, une facture vente, une commande d’achats, un bon de réception ou une facture d’achats. |
2.3. Exemple de calcul de date d'échéance
Voici des exemples de calcul pour une facture émise le 06/01/2009 si le paramètre de calcul est « Fin de mois + Nb de jours ».
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