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1. Introduction

Un fournisseur client est défini par une fiche complète indiquant l’adresse du siège, l’adresse de facturation, le RIB, les conditions adresses de règlement standardlivraison possibles, le transporteur habituel, des statistiques d’achats... 

Les références vendues par le fournisseur sont appelées fournitures dans l’ERP SILOG. 

Chaque fournisseur peut être affecté d’une banque par défaut. Les échéanciers réels et le transfert en comptabilité des factures sont ainsi enrichis d’informations intéressant le suivi de la trésorerie de l’entreprise. 

Un lien entre un fournisseur et les familles d’articles peut être spécifié. Cette association renseigne sur le type de fournitures proposé par le fournisseur et est utilisée par les procédures de proposition et génération automatique d’appels d’offres fournisseurs. 

La gestion des tarifs des fournitures achetées est construite sur la notion de grilles de remises et/ou de prix dans lesquelles peuvent être mentionnés, par fournisseur et par fourniture, les prix nets et/ou les pourcentages de remise appliqués éventuellement par tranches de quantités achetées.

L’accès à l’application « Fournisseurs » s’effectue en sélectionnant « Fournisseurs ». depuis le menu.

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Un mode de règlement doit être obligatoirement renseigné pour créer une fiche fournisseur. Il est possible de saisir ou de sélectionner un mode de règlementexistant ; si le code règlement saisi n’existe pas, le système propose sa créationSi le fournisseur est géré en devise, le code de la devise doit avoir été préalablement créé dans l’ERPreprésentant, etc. 

De nombreux renseignements d’ordre financier apparaissent sur la fiche client, tels que le code devise, les 5 modes de règlements, les codes banques, le pourcentage d’escompte, le RIB, l’en‑cours financier, un éventuel blocage comptable, le Chiffre d’Affaires de l’année en cours, etc. 

Cette fiche permet également de définir la catégorie à laquelle appartient le client, en vue de la gestion des remises et des tarifs spéciaux. L’utilisateur peut définir un tarif par client, par catégorie de clients, par article, et par familles d’articles avec éventuellement des tranches de quantité par article. Les critères de priorité entre le choix de plusieurs tarifs sont paramétrables par l’utilisateur[.

L’utilisateur peut également définir des articles clients qui permettent de personnaliser, pour un même article interne, le code article des clients, la désignation et le prix de vente par client. 

Sur la fiche client sont également définis les imputations comptables associées au compte de tiers, les données relatives aux déclarations d’échange de biens entre états membres de l’U.E., etc. 

Un ou plusieurs Intervenants commerciaux (ou représentants) sont associable à un client.  

Des listages de Chiffres d’Affaires facturés et d’En‑cours, par représentant et par période, peuvent être édités à tout moment.

L’accès à la gestion des clients s’effectue en sélectionnant « Clients ». 

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Au moins un mode de règlement doit être renseigné pour créer une fiche client. Il est possible de créer un nouveau mode de règlement ou de sélectionner un mode de règlement existant pendant l’enregistrement d’une fiche client.

Si le client utilise un code devise, celui-ci doit avoir été préalablement créé dans l’ERP. Toutefois, le code devise n’est pas obligatoire pour créer une fiche client.

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[1] Voir chapitre « Paramétrage général ».

[2] Voir chapitre « Paramétrage général ».

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[1] Voir chapitre « Paramétrage des ventes ».

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2. Les zones du masque des clés

• Code Fournisseur : Code de la fiche fournisseur (obligatoire) sur 30 caractères alphanumériques maximums. Pour faciliter les recherches, il est recommandé de définir un code significatif et relativement court (10 caractères maximums). Le nom du fournisseur

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L’application “Fournisseur possède un corps qui permet de référencer les fournitures, catalogue de produits vendus par les fournisseur. c’est le contenu de l’application Fournitures, voir II. Les Fournitures - G2A1 - ERP Silog.

Le mode Liste permet la visualisation de l’ensemble des fournisseurs référencés dans l’ERP ainsi que la destruction d’une fiche.

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• ou un abrégé du nom est en général une bonne solution. Si le fournisseur possède un stock de sous-traitance, le fournisseur est un « Sous-traitant », l’information est précisée sous le code fournisseur. 

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• Identifiant Schéma et valeur du Schéma Société : Sélectionner la nature du schéma puis saisir sa valeur sans espace. Il s’agit d’une information qui permet d’identifier le société du fournisseur concerné. En général dans le cadre de l’UE, il s’agît du SIREN pour l’identifiant et de la valeur du SIREN. Cependant pour un fournisseur hors UE, le SIREN n’a peut-être aucune signification, il faut alors sélectionner l’identifiant le plus significatif et saisir la valeur associées.  

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• Identifiant Schéma et valeur Schéma complémentaire : Sélectionner la nature du schéma puis saisir sa valeur sans espace du schéma. Il s’agit d’une information qui permet d’identifier le site du fournisseur concerné dans le fichier de dématérialisation des factures. En général dans le cadre de l’UE, il s’agît du SIRET pour l’identifiant et de la valeur du Siret. Cependant pour un fournisseur hors UE, le SIRET n’a peut-être aucune signification, il faut alors sélectionner l’identifiant le plus significatif et saisir la valeur associées. Ces deux informations sont optionnelles. 

Info
Les différentes valeurs possibles sont enregistrées dans l’application CRITERE, le code du critère est : SCHEMA_ID_COMPLEMENTAIRE.  Image Added

• Nom : Désignation complète du nom du fournisseur, tel qu’il sera édité sur les différents documents (commandes, etc.). 

• Type Fournisseur : Indiquer le type du fournisseur, fournisseur ou centre à payer. 

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• Fournisseur (France, CEE, Hors CEE) : Cette zone indique si le fournisseur livre habituellement de France ( F ), de l’union européenne ( C ), ou de l’extérieur de l’union européenne ( H ). Par défaut cette zone est initialisée à « F ». Dans les fiches fournitures et prestations d’achats, trois comptes comptables peuvent être saisis : compte France, compte CEE et compte Hors CEE. Dans les lignes de commandes d’achats et de factures directes, le compte de la ligne est automatiquement renseigné avec le numéro de compte correspondant à ce paramètre.

• Catégorie de fournisseur : Permet de préciser, à titre d’information, la catégorie à laquelle appartient ce fournisseur. 

• Catégorie de la fourniture : Permet de préciser, à titre d’information, la catégorie à laquelle appartiennent les fournitures du fournisseur. 

• Type d’achat  : Sélectionner le type d’achats associé au fournisseur, si le type d’achat n’existe pas, le message suivant apparaît : 

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• Profil de taxes : Code du profil de taxe, Voir la documentation : Profils de taxes. Cette zone permet d’importer un code profil de taxes. C’est une nouvelle fonctionnalité apparue avec la version 10.20. Cette zone n’est pas visible si la nouvelle gestion d’application des taxes n’est pas activée.

Les autres pages de l’en-tête détaillent la fiche du fournisseur sélectionné, c’est-à-dire qu’elles permettent la visualisation des informations générales liées à ce fournisseur ainsi que la modification ou la création d’une fiche.

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