Sommaire
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N° Facture / Avoir : Numéro de facture (ou d’avoir) du fournisseur (obligatoire). Ce numéro est créé automatiquement en fonction du codificateur multi usage associé à l’application. Il contient la lettre « P » comme dernier caractère pour « Code Provisoire » tant que l’enregistrement n’a pas été sauvegardé.
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Les comptabilités SAGE n’acceptent pas le caractère « / » dans les numéros de factures et d’avoirs. Pour transférer vos factures et avoirs vers une comptabilité SAGE, les préfixes de factures et d’avoirs ne doivent pas comporter le caractère « / ». |
Type : Cet indicateur permet de renseigner s’il s’agit d’une facture (« F ») ou (« A ») d’un avoir. Il est renseigné par défaut à « F ».
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Pour les avoirs le montant du talon doit être négatif. Lors de la saisie des lignes d’un avoir, l’utilisateur doit saisir des quantités négatives (ou des prix négatifs) pour que le montant des lignes soit négatif. sinon l’avoir sera considéré comme une facture dans les statistiques. |
N° Facture / Avoir Interne : Numéro de facture (ou d’avoir) interne à l’ERP (obligatoire). Ce numéro est proposé automatiquement par le système. Il est paramétrable par l’utilisateur - voir IV. Le codificateur Multi-usages - E2 - ERP Silog.
Fournisseur. : Code du fournisseur ayant émis la facture (obligatoire). En création et en modification de facture, le bouton «
» permet de rechercher le code fournisseur. Si le code fournisseur saisi n’existe pas, le logiciel propose sa création annexe. Cela concerne les factures directes concernant un nouveau fournisseur.
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Escompte : Le pourcentage d’escompte renseigné dans la fiche fournisseur est affiché entre parenthèses ; il est proposé par défaut mais peut être modifié par l’utilisateur.
Compte escompte : Le compte d’escompte renseigné dans le paramétrage général est proposé par défaut. L’utilisateur peut le modifier pour la facture.
Lettrage : Le lettrage de la facture est proposé par défaut. La référence lettrage commence par le caractère « A » pour les factures d’achats et « V » pour les factures de vente. Cette lettre est suivie du mois de la facture (exemple : 09 pour Septembre). cette information n’est pas reprise dans la comptabilité Silog ERP., elle reste présente si vous l’utilisez en paramétrage avec une autre comptabilité.
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Le lettrage est un terme comptable. C'est une fonction des logiciels de comptabilité qui permet de justifier un compte de tiers (client et/ou fournisseur). De manière générale, un compte de tiers est alimenté par les factures de l’ERP via le transfert en comptabilité et par les règlements qui sont saisis directement en comptabilité. |
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Le système propose par défaut la somme des lignes de la facture. Ces montants correspondent donc aux montants renseignés sur les lignes de commandes d’achats (ou éventuellement des bons de réceptions si les prix ont été modifiés sur les B.R.).
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L’ajout de bons de réceptions supplémentaires dans le corps de la facture après être remonté dans l’en-tête est considéré comme une modification de la facture et les montants des deux premières colonnes ne sont alors pas automatiquement recalculés. L’utilisateur doit saisir ces montants en correspondance avec la facture du fournisseur. |
Les autres colonnes ne sont pas saisissables. Elles présentent les prix calculés par le logiciel (en monnaie principale, en monnaie secondaire (si vous disposez du module « Changement de monnaie »), et le cas échéant en devise) et correspond à la somme des lignes de la facture.
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L’utilisateur peut saisir un pourcentage d’escompte dans le talon de la facture. Celui-ci est alors proposé par défaut en création des lignes de facture directe.
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Le montant de l’escompte du talon ne correspond pas obligatoirement au pourcentage d’escompte du talon. En effet, le montant d’escompte du talon représente la somme des escomptes des lignes de commande, alors que le pourcentage d’escompte est saisi par l’utilisateur pour être proposé par défaut en création de lignes. |
Le détail de la TVA et TPF
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| Info |
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Après l'import d'un bon de réception dans le corps de la facture, le message « Voulez-vous importer un autre bon de réception » est affiché. 
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Attention à ne pas enregistrer en facturation directe, une facture pour laquelle un Bon de Réception a été saisi. Dans ce cas, il n’y a pas de lien entre le Bon de Réception et la facture, et donc aucun contrôle par le logiciel. Les articles seraient donc réceptionnés deux fois en stock : une fois par le Bon de Réception, et une fois par la facturation directe. De plus, en enregistrement de facture « classique », le Bon de réception apparaîtrait toujours comme étant à facturer ; il y a donc également un risque de facturer deux fois les mêmes articles. |
N° Ligne : Indique le numéro de ligne de la facture. Lors de l’import d’un bon de réception, les numéros de lignes de la commande sont récupérés en facture. En création directe d’une ligne de facture (sans appeler un bon de réception), il est proposé automatiquement par le système, mais peut être modifié par l’utilisateur. Le code article correspondant à la fourniture facturée, il est affiché automatiquement par le système.
Code Fourniture / Code Prestation : Code de la fourniture ou de la prestation facturée. Il est renseigné automatiquement par le système lors d’importation de lignes. En facturation directe, le bouton «
» présente un listage de recherche des fournitures ou des prestations du fournisseur. Les prestations non liées sont également présentées. Si l'utilisateur saisi un code inexistant, le système propose la création annexe de la fourniture ou de la prestation. Lot : Code du lot facturé. Cette zone est obligatoire pour les articles gérés par lot (paramètre Géré par lot à ‘O’ui dans la fiche article). Si l’utilisateur saisi un code lot inexistant, le système propose de créer un nouveau lot associé à l’article réceptionné. En création de ligne, le bouton «
» présente deux options :« Importer lot de l’article associé » : cette option présente un listage de recherche des lots existants de l’article.
« Import » : cette option ouvre un nouvel onglet « Lots ». Il permet d’enregistrer plusieurs lots à la suite pour le même code glossaire dans le cas où la quantité facturée d’un article correspondrait à plusieurs lots.
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Qté réelle fact. : Quantité réelle de fournitures (ou de prestations) facturée en unité de stock. Lors de la création d’une ligne directe de facture, la quantité doit correspondre à la quantité réelle reçue en unité de stock. C’est la quantité utilisée pour mettre à jour le stock de l’article. Lors de la modification de la quantité réelle facturée (suite au comptage effectué en réception), le système propose :
Soit de mettre à jour la quantité facturée (en unité d’achat) en tenant compte du coefficient de conversion.
Soit de mettre à jour le coefficient de conversion de la facture et de ne pas modifier la quantité facturée déclarée par le fournisseur.
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La saisie d’une quantité négative crédite le stock dans le cas d’un avoir achat. Pour saisir un avoir achat sans mouvement de stock, il faut saisir un montant négatif et une quantité positive. Pour saisir un avoir achat avec mouvement de stock, il faut saisir un montant positif et une quantité négative. |
Unité achat/Coeff conv/Unité Stock: Coefficient de conversion unité d’achat / unité de stock renseigné dans la fiche fourniture.
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