Sommaire

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L’accès à l’enregistrement des factures d’achats s’effectue, en sélectionnant l’option « Facturations et avoirs (Achats) » dans le menu « La Gestion des achats ».

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2. L’en-tête de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

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• N° Facture / Avoir : Numéro de facture (ou d’avoir) du fournisseur (obligatoire). Ce numéro est créé automatiquement en fonction du codificateur multi usage associé à l’application. Il contient la lettre « P » comme dernier caractère pour « Code Provisoire » tant que l’enregistrement n’a pas été sauvegardé.

• Type  : Cet indicateur permet de renseigner s’il s’agit d’une facture (« F ») ou (« A ») d’un avoir. Il est renseigné par défaut à « F ». 

• N° Facture / Avoir Interne : Numéro de facture (ou d’avoir) interne à l’ERP (obligatoire). Ce numéro est proposé automatiquement par le système. Il est paramétrable par l’utilisateur - voir IV. Le codificateur Multi-usages - E2 - ERP Silog.

• Fournisseur. : Code du fournisseur ayant émis la facture (obligatoire). En création et en modification de facture, le bouton «   » permet de rechercher le code fournisseur. Si le code fournisseur saisi n’existe pas, le logiciel propose sa création annexe. Cela concerne les factures directes concernant un nouveau fournisseur.

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• Escompte : Le pourcentage d’escompte renseigné dans la fiche fournisseur est affiché entre parenthèses ; il est proposé par défaut mais peut être modifié par l’utilisateur.

• Compte escompte : Le compte d’escompte renseigné dans le paramétrage général est proposé par défaut. L’utilisateur peut le modifier pour la facture.

• Lettrage : Le lettrage de la facture est proposé par défaut. La référence lettrage commence par le caractère « A » pour les factures d’achats et « V » pour les factures de vente. Cette lettre est suivie du mois de la facture (exemple : 09 pour Septembre). cette information n’est pas reprise dans la comptabilité Silog ERP., elle reste présente si vous l’utilisez en paramétrage avec une autre comptabilité.

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Le système propose par défaut la somme des lignes de la facture. Ces montants correspondent donc aux montants renseignés sur les lignes de commandes d’achats (ou éventuellement des bons de réceptions si les prix ont été modifiés sur les B.R.).

 Les autres colonnes ne sont pas saisissables. Elles présentent les prix calculés par le logiciel (en monnaie principale, en monnaie secondaire (si vous disposez du module « Changement de monnaie »), et le cas échéant en devise) et correspond à la somme des lignes de la facture. 

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L’utilisateur peut saisir un pourcentage d’escompte dans le talon de la facture. Celui-ci est alors proposé par défaut en création des lignes de facture directe.

 Le détail de la TVA et TPF

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Info
Si l’utilisateur modifie le prix des lignes d’une facture d’achats précédemment créée, en retournant sur l’en-tête de facture, le message suivant apparaît : L’utilisateur doit alors vérifier et mettre à jour le talon de la facture pour qu’il coïncide avec la somme des lignes de facture.

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3.1. Les zones du masque des clés du corps de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

• N° Bon de Réception. : Numéro du bon de réception à intégrer à la facture. Le bouton «   » présente un listage de recherche des bons de réception du fournisseur non facturés. Après avoir sélectionné le bon de réception à facturer, le logiciel présente à l’écran les lignes du bon de réception. En cliquant sur Valider, les lignes du bon de réception sont enregistrées dans la facture. Si cette zone n’est pas renseignée, cela permet d’effectuer une facturation directe. La facturation directe permet d’enregistrer des factures sans qu’une commande fournisseur et une réception n’aient été créées préalablement. C’est notamment le cas des factures envoyées directement par le transporteur, lorsqu’on n’intègre pas le port dans le prix des articles.

Info

Après l'import d'un bon de réception dans le corps de la facture, le message « Voulez-vous importer un autre bon de réception » est affiché. La première fois que l'utilisateur descend dans le corps pour importer des bons de réceptions, répondre ‘Oui’ au message permet de rester dans le corps, en création, pour importer un autre bon de réception ou saisir une ligne de facture directe. Plusieurs bons de réceptions peuvent donc être importés à la suite sans remonter à l'en-tête. Quand tous les bons de réceptions à facturer sont importés, l'utilisateur peut répondre ‘Non’ au message pour remonter directement dans l’en-tête, ou ‘Oui’ s’il doit ajouter des lignes de facture directe (Prestation de port par exemple). En remontant dans l’en-tête de la facture, les montants saisis du talon sont automatiquement renseignés à partir de la somme des lignes de la facture. Si des lignes sont déjà enregistrées dans le corps de la facture, c’est-à-dire si l’utilisateur revient modifier le corps de la facture, les montants saisis du talon ne sont pas recalculés automatiquement. L’utilisateur doit alors vérifier et mettre à jour le talon de la facture pour qu’il coïncide avec la somme des lignes de facture. Le message « Voulez-vous importer un autre bon de réception ? » est tout de même affiché si l’on importe un bon de réception.

• N° Ligne : Indique le numéro de ligne de la facture. Lors de l’import d’un bon de réception, les numéros de lignes de la commande sont récupérés en facture. En création directe d’une ligne de facture (sans appeler un bon de réception), il est proposé automatiquement par le système, mais peut être modifié par l’utilisateur. Le code article correspondant à la fourniture facturée, il est affiché automatiquement par le système.

• Code Fourniture / Code Prestation : Code de la fourniture ou de la prestation facturée. Il est renseigné automatiquement par le système lors d’importation de lignes. En facturation directe, le bouton «   » présente un listage de recherche des fournitures ou des prestations du fournisseur. Les prestations non liées sont également présentées. Si l'utilisateur saisi un code inexistant, le système propose la création annexe de la fourniture ou de la prestation. 

• Lot : Code du lot facturé. Cette zone est obligatoire pour les articles gérés par lot (paramètre Géré par lot à ‘O’ui dans la fiche article). Si l’utilisateur saisi un code lot inexistant, le système propose de créer un nouveau lot associé à l’article réceptionné. En création de ligne, le bouton «   » présente deux options :

  • « Importer lot de l’article associé » : cette option présente un listage de recherche des lots existants de l’article.

  • « Import » : cette option ouvre un nouvel onglet « Lots ». Il permet d’enregistrer plusieurs lots à la suite pour le même code glossaire dans le cas où la quantité facturée d’un article correspondrait à plusieurs lots.

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• P. liée : Cette zone permet d’indiquer si la prestation est liée au code fournisseur (‘O’ui). En effet, il est possible de définir des prestations liées à un fournisseur et des prestations sans fournisseur déclaré. 

• Prestation de talon : Permet d’indiquer si la prestation doit apparaître dans le talon de la facture (‘O’ui) ou uniquement dans les lignes (‘N’on). Pour les prestations de talon, les éventuels escomptes peuvent ou non s’appliquer à la prestation selon l’option choisie dans le Paramétrage général.

• Désignation : Désignation de la fourniture ou de la prestation. Par défaut le système propose la désignation du bon de réception si la ligne de facture a été créée à partir d’un bon de réception ou la désignation de la fiche fourniture (ou prestation) si la ligne est créée directement. Cette désignation peut être modifiée par l’utilisateur.

3.2. L’onglet “Général” du corps de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

• Qté facturée : Quantité de fournitures (ou de prestations) facturée en unité d’achat. Lors de la création d’une ligne directe de facture, la quantité saisie doit être celle déclarée par le fournisseur. C’est la quantité utilisée pour valoriser la facture. Lors de la modification de la quantité facturée, le système propose :

  • Soit de mettre à jour la quantité réelle facturée (en unité de stock) en tenant compte du coefficient de conversion.

  • Soit de mettre à jour le coefficient de conversion de la facture et de ne pas modifier la quantité réelle facturée. 

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• Qté réelle fact. : Quantité réelle de fournitures (ou de prestations) facturée en unité de stock. Lors de la création d’une ligne directe de facture, la quantité doit correspondre à la quantité réelle reçue en unité de stock. C’est la quantité utilisée pour mettre à jour le stock de l’article. Lors de la modification de la quantité réelle facturée (suite au comptage effectué en réception), le système propose :

  • Soit de mettre à jour la quantité facturée (en unité d’achat) en tenant compte du coefficient de conversion.

  • Soit de mettre à jour le coefficient de conversion de la facture et de ne pas modifier la quantité facturée déclarée par le fournisseur.

• Unité achat/Coeff conv/Unité Stock: Coefficient de conversion unité d’achat / unité de stock renseigné dans la fiche fourniture.

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• Frais d’acheminement : Cette zone permet de saisir le montant HT des frais à incorporer au coût total des articles de la ligne. Les frais saisis sont afférents à la quantité totale de la ligne et non pas à la quantité unitaire de la ligne. Cette zone est renseignée manuellement par l’utilisateur.  Par défaut, le montant des frais d’acheminement indiqué est celui saisi sur la ligne d’achat. 

• Référence pièce : Lorsqu’un montant de frais d’acheminement est saisi, l’utilisateur doit également renseigner la référence de la pièce à l’origine de ce montant. Ce champ est saisissable à la condition qu’un montant des frais d’acheminement ait été saisi. 

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Info

Remarque : Les frais d’acheminement facturés directement par le fournisseur sont enregistrés à l'aide d'une prestation de talon. Pour gérer l'incorporation de ces frais aux articles, l'utilisateur a le choix entre : o    Incorporer le Lorsqu'une facture est confirmée comptablement, les seuls champs modifiables dans la facture concernent les frais d’acheminement. En effet, lorsque l'on reçoit la facture d'un transporteur, il est possible que la facture du fournisseur soit déjà passée en comptabilité. Il faut donc que l'utilisateur puisse modifier ce champ à tout moment. En passant en modification sur une ligne de facture confirmée comptablement, le programme avertit l’utilisateur que cette facture est passée en comptabilité, puis propose de modifier le montant des frais d’acheminement. Image AddedImage Added

Part des prestations de talon à imputer sur la ligne

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Prix unitaire et CA de la ligne

•  Prix unitaire : Prix unitaire de la fourniture ou de la prestation, issu d’un tarif , d’une grille de tarif ou saisie manuellement.

• Prix unitaire remisé : Prix unitaire après application de la remise. Le taux de remise appliqué est affiché.

• Mtt HT rem. Esc : Montant total HT remisé et escompté calculé. Le taux d’escompte est affiché, il est modifiable.

• Code TVA et montant de TVA : Affiche le code TVA et le pourcentage correspondant qui s’applique à cette ligne de facture. Le code TVA est modifiable.

• Code TPF et montant TPF : Affiche le code TPF et le pourcentage correspondant qui s’applique à cette ligne de facture. Le code TPF est modifiable.

• Montant T.T.C. : Montant TTC de la ligne.

• « Tarifs et remises » ou remises » et « Remises »: Voir le chapitre 2. Les Tarifs et Remises Achats - G2O2 - ERP Silog dans le cas de l’utilisation du module tarifs et remises. Remises : Les trois

Remises (Grilles de tarifs)

• Remises : Les trois zones de remise sont saisissables si le mode « « Grilles de tarifs tarifs » est activé pour la chaîne achat. Dans le mode « Tarifs et remises » ces zones ne sont pas visibles. Ces trois remises s’enchaînent en cascade. Par exemple, une remise de 10 % est appliquée à la ligne de commande, puis une remise de 25 % sur le montant déjà remisé de 10 %. Le pourcentage de remise total de la ligne est égal à 10 + ((100 - 10) * (25 / 100)) = 32.50 %.

• Montant : Cette zone permet de saisir le montant HT des frais à incorporer au coût total des articles de la ligne. Les frais saisis sont afférents à la quantité totale de la ligne et non pas à la quantité unitaire de la ligne. Cette zone est renseignée manuellement par l’utilisateur.  Par défaut, le montant des frais d’acheminement indiqué est celui saisi sur la ligne du bon de réception.

• Référence pièce : Lorsqu’un montant de frais d’acheminement est saisi, l’utilisateur doit également renseigner la référence de la pièce à l’origine de ce montant. Ce champ est saisissable à la condition qu’un montant des frais d’acheminement ait été saisi.

                Lorsqu'une facture est confirmée comptablement, les seuls champs modifiables dans la facture concernent les frais d’acheminement. En effet, lorsque l'on reçoit la facture d'un transporteur, il est possible que la facture du fournisseur soit déjà passée en comptabilité. Il faut donc que l'utilisateur puisse modifier ce champ à tout moment.

[1] Voir chapitre « Gestion des stocks ».

[2] Voir chapitre « Paramétrage des achats ».

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3.3. L’onglet “Divers” du corps de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

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• Poids : Ces zones affichent les poids brut et net de la ligne de facture, à partir des poids renseignés dans la fiche article et de la quantité reçue. Ces poids peuvent être modifiés pour la ligne de facture.

• Compte général : Affiche par défaut le compte renseigné dans la fiche fourniture ou prestation. Il est modifiable pour la ligne de facture.

• Compte analytique et Section analytique : Ces zones reprennent les numéros de compte et de section, nécessaires aux imputations comptables, saisis dans la commande correspondante. Elles sont modifiables par l’utilisateur.

• Imputation : Les champs ‘Affaire’ et ‘Section’ permettent d’imputer les lignes créées directement dans la facture sur une affaire. Les boutons ‘ Image Added ’ présentent un listage de recherche des affaires et des sections de l’ERP. Lorsque la valeur saisie n’existe pas, le système propose la création annexe de l’affaire ou de la section.

• U.E. : Ces zones de texte permettent de renseigner, pour la ligne considérée,  les données douanières (Pays d’origine de fabrication, Régime, Conditions de livraison, Nature de la transaction et Mode de transport) utilisées pour la déclaration d’échanges de biens.

3.4. L’onglet “Multi-stocks ” du corps de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

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Cette page présente la fiche multi-stocks de l’article associé à la fourniture facturée.

Pour les fournitures importées à partir d’un bon de réception, la répartition est fonction de la saisie effectuée dans le bon de réception et elle n’est pas modifiable par l’utilisateur dans la facture. En revanche, lors d’une facturation directe, les zones de « Quantités mouvementées » sont saisissables en création comme en modification de ligne.

Le caractère « * » signifie que le stock est bloqué en sortie. 

Dans le cas de la gestion par numéros de série, l’onglet « Multi-stocks » est remplacé par l’onglet « Séries ».

3.5. L’onglet “Séries” du corps de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

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Pour toutes les possibilités de saisie se reporter à la documentation III. Les numéros de série - G4A6 - ERP Silog . 

3.6. L’onglet “Cotation” du corps de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

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L’onglet ‘Cotation’ des lignes des factures d’achats présente les notes de cotation du fournisseur. Ces notes peuvent être soit calculées par une formule définie par l’utilisateur dans les règles de calcul, soit directement saisies par l’utilisateur. L’utilisateur peut également saisir une quantité non conforme afin de calculer une note de conformité des produits reçus.

Voir I. Calcul des cotations fournisseurs - M5A2 - ERP Silog

3.7. Le menu contextuel du corps de l’application “Facturations et Avoirs (Achats)”

3.7.1. Les consultations

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3.7.2. Les éditions

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