1. Introduction

Ce module permet de gérer les données de vos fournisseurs utilisées dans les transactions commerciales quotidiennes. Toutes les informations rattachées sont directement accessibles.
Parmi ces informations :

Les caractéristiques administratives de vos Fournisseurs et de votre entreprise*,
Les contacts des Fournisseurs et de votre entreprise*,
Les différentes adresses (Raison sociale, Livraisons, Facturation) du Fournisseur,
La gestion des contrats.
La gestion des agrément
Les fourniture liés au fournisseur
Le suivi fournisseur
Les notations
Notion de clients fournisseurs

2. Les codificateurs du module Fournisseur

Avant d'aborder la notion de Fournisseurs, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Fournisseurs.
Parmi ces codificateurs, on note :

Famille des centre de frais

Cet écran permet de définir les types de documents liés. Les documents liés sont utilisés dans différents modules.

Les données à saisir :

Abréviation : Libellé court du type de fichier.
Libellé : Libellé long du type de fichier.
Archiver : Pour ne plus utiliser cette fiche.

Type de sous-traitances

Disponible dans les codifications H2 ( Codification → Gamme → Type de sous traitance)

Permet de gérer des types de sous-traitance avec des N° de compte lié

Conditions de transport

Conditions de paiement

Les conditions de paiement font référence aux termes et aux conditions convenus entre un vendeur et un acheteur régissant le moment et la manière dont les paiements pour des biens ou des services doivent être effectués.

Ces conditions jouent un rôle crucial dans la gestion financière des entreprises et peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que l'industrie, la relation commerciale et les préférences des parties.

Délai de Paiement : Il s'agit de la période pendant laquelle l'acheteur est autorisé à effectuer le paiement après réception des biens ou des services. Les délais de paiement peuvent varier en fonction de la nature de la transaction et des accords commerciaux.
Conditions de Crédit : Si des conditions de crédit sont accordées, elles spécifient la période pendant laquelle l'acheteur peut différer le paiement sans encourir de frais d'intérêts ou de pénalités. Par exemple, "net 30" signifie que le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la réception des biens ou services.
Escompte de Paiement Anticipé : Certains vendeurs offrent des escomptes aux acheteurs qui paient avant la date d'échéance. Par exemple, "2/10 net 30" signifie qu'un escompte de 2% est accordé si le paiement est effectué dans les 10 premiers jours, sinon le paiement net doit être effectué dans les 30 jours.
Modalités de Paiement : Les conditions peuvent spécifier les modes de paiement acceptés, tels que virement bancaire, chèque, carte de crédit, ou d'autres méthodes.
Facturation Partielle : Dans certains cas, en particulier pour des projets ou contrats à long terme, des conditions de paiement partiel peuvent être définies en fonction des étapes ou des jalons atteints.
Garanties de Paiement : Certains contrats peuvent inclure des garanties de paiement sous forme de lettres de crédit, de cautions bancaires, ou d'autres garanties financières.
Pénalités de Retard : Les conditions peuvent spécifier des pénalités en cas de retard de paiement, telles que des intérêts de retard ou des frais supplémentaires.
Accords Spécifiques : Des conditions spécifiques peuvent être incluses en fonction des circonstances particulières de la transaction. Cela peut inclure des ajustements de paiement pour des quantités importantes, des remises pour paiements anticipés, etc.

Il est essentiel que les conditions de paiement soient clairement définies et acceptées par toutes les parties concernées pour éviter les malentendus et les litiges potentiels.

Ces conditions sont utilisé dans les devis, contrats.

Fonctions

Cette codification permet de gérer des fonctions dans l'entreprise afin de les assigné a des genres ( Client / Fournisseur/ Sous traitant / opérateur)

Origines des agréments

Cet écran permet d'alimenter la liste des Origines des Agréments Qualité de Hélios ERP.

Il peut s'agir d'agréments délivrés par un organisme externe ou interne.

Une origine d'un agrément est identifié par un code numérique et un libellé.

Méthodes d'agréments

Cet écran permet de référencer les méthodes d'agrément qualité utilisées dans Hélios ERP.

Une méthode est identifiée par un code numérique et un libellé

Procédés

Hélios propose un écran permettant de gérer les procédés de l’entreprise.

Dans les versions antérieures les procédés gérés été

Standard : liste de procédés
- Délivrés par les clients
- Attribués à des fournisseurs ou sous-traitant
Des procédés internes
- Cas du traitement de surface
- Liens vers les lignes de traitement

L’écran existant a été migré sous Hélios ERP 2023 disponible depuis la codification Helios ERP Procédés.

Ajout des information ci-dessous :

Gestion de la validité du procédé
- Fréquence / Période / Date du dernier contrôle
- Origine et méthode du renouvellement
Procédé appartient à un client
Nouveaux types de gestion pour un procédé
- GED / CDC / Outillage / Exemplaire
- Le choix d’un de ces types permet de venir lier une ou plusieurs fiches existantes dans les modules au procédé courant

Exemple : Lien vers des documents de la GED Hélios

Les données liées sont ensuite apparentes dans la grille du bas de l’écran.

Mode de diffusion

Codification Helios ERP → Mode de diffusion

Chaque abonné aura un mode de diffusion associé : papier ou mail pour une gestion automatique assurée par Helios ERP, mais il est possible d’en définir d’autres dans cette codification

Les Monnaies

Le menu Codifications/Monnaies permet de définir toutes les devises qui seront utilisées dans Helios ERP.

Il suffit alors de préciser la monnaie de référence, c'est-à-dire celle qui apparaît par défaut partout où vous visualisez des prix. Elle est modifiable et les conversions sont assurées grâce au coefficient de conversion entre la monnaie décrite et cette monnaie de référence.

Le taux de change peut être saisi soit au jour le jour, soit mois par mois avec un taux directeur pour chaque mois.

Il est possible d’historiser le taux de différentes monnaies au jour le jour.

De plus, il est possible d’archiver une monnaie pour stopper l’ajout de taux de change lorsque cela est inutile (arrêt d’échange avec cette devise par exemple), et de reprendre quand cela sera nécessaire (case Archivée).

Cette historisation est très importante dans le cadre d’une gestion multi devises pour les valorisations de bilans et de stock. En effet, Helios ERP mémorise le taux de la monnaie au moment des commandes ou factures de manière à assurer une valorisation adaptée au moment.

Les TVA

Création des types de TVA et du taux associé. Elles servent pour toutes les factures (Clients / Fournisseurs / ST etc…)

Catégorie de TVA : peut être vide non obligatoire il contient les valeurs ci dessous :

Le motif exonération et Exonération devront être remplie si le taux de TVA est égale a 0%.

Le type d’activité peut contenir les activités Vente nationale / Export/ Domestique / Exonéré France

Moteur de génération des numéros de compte sur les lignes de factures clients

Pilotage par le type de TVA. Si le nouveau paramétrage comptable est activé alors la règle appliquée sera déterminée par le couple Type d’activité + CEE

La chaine d’héritage est toujours la même pour initialiser le numéro de compte sur la ligne de facture

Info de la fiche article
Si vide alors info de la sous famille d’article
Si vide alors info de la famille d’article
Si vide alors du type de TVA
Si vide paramétrage général des numéros de compte de vente

Les champs utilisés dans la règle d’héritage seront déterminés par le couple type d’activité + CEE de la manière suivante

Si la case CEE n’est pas cochée alors les champs numéros de compte hors CEE seront utilisés
Si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Export alors les champs numéros de compte CEE seront utilisés
Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Domestique alors les champs numéros de compte DOM TOM seront utilisés
Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Exonéré France alors les champs numéros de compte Exonéré France seront utilisés
Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Vente nationale on utilisera les anciens champs présents sur les fiches

Les Modes de règlement

La désignation d’un mode de règlement est la concaténation des champs suivant :

Désignation : permet de mettre un texte personnalisé pour l’identifier
Fin de mois : Cocher la case si c’est le cas
Jours : Nombre de jours pour règlement après le déclenchement
Décalage : s’il y en a un, s’il n’y en a pas : choisir « pas de décalage »
Escompte : s’il y en a un

Par cette écriture concaténée, Helios pourra calculer les dates d’échéance des factures.

Code ISO : MODE_REG_ISO , chaine de caractère en saisie libre

A noter des notions complémentaires d’adresse de banque, de RIB, de n° IBAN nécessaires pour des échanges de factures EDI avec B_Process.

Les modes de règlements peuvent être archivés. C'est-à-dire qu’ils resteront actifs pour les commandes déjà crées avec et l’historiques. Par contre, ils n’apparaîtront plus dans les listes de mode de règlement.

Notation

Type de Journal

Disponible dans les codifications H2 ( Codification → Gamme → Type de sous traitance)

Permet de gérer des types de sous-traitance avec des N° de compte lié

Stat des axe agora

Confidentialité

Spécialité

Classe Fournisseur

La codification classe fournisseur est utilisé dans les modules Fournisseurs et sous traitants afin de catégoriser/classer les éléments par niveau de contrôle .

il est possible de rendre le niveau inactif afin qu'il ne soit plus disponible dans la liste déroulante

3. L'écran principal Fournisseurs

Cet écran permet de saisir les informations du Fournisseur : Code interne alphanumérique, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale… Il permet aussi de saisir les caractéristiques de votre société*.

*En effet, un Fournisseur de code « 0 » est créé lors de l'installation et ne peut pas être supprimé. Il sert à saisir les caractéristiques administratives de votre entreprise, ses coordonnées, ses contacts…. Toutes les informations qu'il est possible de saisir pour un Fournisseur standard sont saisissables.

Il est utile pour résoudre certains cas particuliers comme la mise à jour des stocks après inventaire

La spécialité est à choisir parmi celles créées dans la codification Helios ERP Spécialités. Une nouvelle spécialité peut être créée avec le bouton proche de la liste déroulante (Ouvrir détail) c’est une information de classification.

La coche « agréé société » permet de visualiser depuis les commandes fournisseur, les fournisseurs agréés société et d’empêcher toutes commandes aux non-agréés (voir Commande Fournisseur - Paramétrage).

La coche Contrôle permet de forcer une étape de contrôle après la réception d’une commande de fournitures et avant leur entrée en stock. Elle met à jour la notion de contrôle sur les liens fournisseurs-fournitures pour récupération dans les commandes.

Attention, si la case Contrôle est cochée et si le paramétrage des Commandes fournisseurs est renseigné (voir Commande Fournisseur - Paramétrage), alors toutes les commandes pour ce fournisseur seront systématiquement suivies d’une étape de contrôle.

Il faut saisir le type de fournitures que peut livrer le fournisseur. Helios ERP tient alors compte de ces filtres dans les liens fournitures et dans les commandes fournisseurs.

Par exemple, vous ne pourrez commander un composant, chez un fournisseur donné, que s’il est fournisseur de composants.

Les checks box Composant, Matières, Outillage, Consommable non stockés permette de définir ce que le fournisseur peut fournir.

Attention, les types de fournitures d’un fournisseur ne peuvent être supprimés que si aucun lien n’existe avec des fournitures.

Si la Gestion OTD est cochée on peut gérer un Délai min(jour(s)) et délai max(jour(s) pour avoir une plage de livraison validée ce qui permet le suivi d’une évaluation OTD dans le reporting.

La coche signataire qualité permet d’ajouter une signature qualité qui sera obligatoire dans les commande fournisseur ou seul les opérateur compétent pourrons signer afin de pouvoir valider la commande(voir Commande Fournisseur - Paramétrage).

(2023.Q4.24.0115 DEB)

Classe Fournisseur : Permet de définir un niveau de contrôle par fournisseur via la codification classe fournisseur

(2023.Q4.24.0115 FIN)

Introduction

Ce nouvel écran (Helios ERP 2024) permet de lister et de suivre les factures dématérialiser.

Valider la Cohérence des facture pour les intégrés dans ce module
Dématérialisation des facture
Accès au ligne de facture
Impression

Cet écran est commun avec la dématérialisation des achats c'est pour cela que certaine fonctionnalité ne sont pas disponible (Note Action/ Menu Achat)

2. L'écran principal du Dématérialisation des ventes

Le module dématérialisation des ventes permet de visualiser l'ensemble des facture client/ Avoir client qui sont en cohérence avec la dématérialisation ( passage de la fonction Vente → Cohérence des factures) .

Colonne de la grille

Liste des champs de colonnes de la grille principale

Origine
Facture
N° facture
Nom acheteur
Cplt. nom acheteur
Rue acheteur
Rue (suite) acheteur
CP acheteur
BP Acheteur
Ville acheteur
Pays acheteur
ISO pays acheteur
N° SIREN acheteur
Code étab. acheteur
Schéma acheteur
Val. schéma acheteur
TVA C.E.E. acheteur
Adresse de facturation acheteur
Cplt. nom adr. acheteur
Rue adr. acheteur
Rue (suite) adr. acheteur
CP adr. acheteur
BP adr. acheteur
Ville adr. acheteur
Pays adr. acheteur
ISO Pays adr. acheteur
N° SIREN adr. acheteur
Code établissement adr. acheteur
Schéma adr. acheteur
Val. schéma adr. acheteur
Service adr. acheteur
Nom adresse de livraison
Cplt. nom livraison
Rue livraison
Rue (suite) livraison
CP livraison
BP livraison
Ville livraison
Pays livraison
ISO pays livraison
Adresse de facturation vendeur
Cplt. nom adr. vendeur
Rue adr. vendeur
Rue (suite) adr. vendeur
CP adr. vendeur
BP adr. vendeur
Ville adr. vendeur
Pays adr. vendeur
ISO Pays adr. vendeur
N° SIREN adr. vendeur
Code établissement adr. vendeur
Schéma adr. vendeur
Val. schéma adr. vendeur
Service adr. vendeur
Nom contact acheteur
Prénom contact acheteur
Rue contact acheteur
CP contact acheteur
Ville contact acheteur
Pays contact acheteur
ISO pays contact acheteur
Téléphone contact acheteur
E-Mail contact acheteur
Nom contact vendeur
Prénom contact vendeur
Rue contact vendeur
CP contact vendeur
Ville contact vendeur
Pays contact vendeur
ISO pays contact vendeur
Téléphone contact vendeur
E-Mail contact vendeur
Mtt net
Mtt Remise
Montant TVA
Montant HT
Mtt frais
Montant TTC
Mtt acpt
Mtt à payer
Mtt TVA acpt
Mtt TVA devise
ISO monnaie facture
ISO monnaie TVA
Nom vendeur
Cplt. nom vendeur
Rue vendeur
Rue (suite) vendeur
CP vendeur
BP vendeur
Ville vendeur
Pays vendeur
ISO pays vendeur
N° SIREN vendeur
Ident. SIREN
Val. schéma vendeur
TVA Vendeur
TVA C.E.E. Vendeur
N° MB assujeti
MB assujeti
Type de facturation
Service
Code client
BL vendeur
Code Process
Ident process
N° de cmde acheteur
N° de cmde vendeur
Option paie TVA
Conditions de paiement
Date émission
Date échéance
Date paie TVA
Date début
Date fin

2.1. Onglet du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.1. Onglet "Lignes" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.2. Onglet "Montant" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de divers montant transitant dans le flux et de Condition paiement

2.1.3. Onglet "Vendeur" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la fiche Vendeur (Société dans le cas de la facture de vente), de l'adresse du vendeur et du contact chez le vendeur

2.1.4. Onglet "Acheteur" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la fiche client final, de son l'adresse et de son contact.

2.1.5. Onglet "Affacturage" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.6. Onglet "Livrée à" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la Fiche client lié au BL et de l'adresse de livraison du client déduite du BL.

2.1.7. Onglet "Complément" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.8. Onglet "Note" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.9. Onglet "Frais" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.10. Onglet "TVA" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.11. Onglet "Remise" du module "Dématérialisation des ventes"

3. La Toolbar de la fiche "Dématérialisation des ventes"

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.

3.1. Les Lignes de facture du module "Dématérialisation des ventes"

Ce bouton permet d'ouvrir un écran secondaire Ligne de facture en fonction de la ligne sélectionné dans la grille

Il sera possible de visualiser les informations de l'article de la facture

De la commande client et le BL

Ainsi que sur les Frais

3.2. Imprimer du module "Dématérialisation des ventes"

Génération du fichier PDF, manuellement via la fonctionnalité Impression

4. Achat du module "Dématérialisation des ventes"

4.1. Cohérence des factures des Ventes du module "Dématérialisation des ventes"

Cette fonctionnalité est très importante afin d'intégré les factures dans le module dématérialisation des ventes.

Elle permet de vérifier la cohérence des factures basculés a droite, si les factures sont cohérente elle ne sont plus présente dans l'écran de basculement la facture est persistée et elle est disponible dans le module sinon elles sont de nouveau dans la grille de gauche et absente du module avec : le statut de dématérialisation de la facture : incohérent

Les lignes de la grille de gauche comporte les factures soumissent à dématérialisation avec un Statut de dématérialisation (En attente ou Incohérent)

Liste des contrôles

Données du tiers de la facture
- Fiche client de la facture à SIREN et SIRET
- Adresse de facturation
  - Maillage
  - Numéro de TVA intracommunautaire
  - Champs d’adresse
  - Factor et adresse de facturation associée
- Société de la facture
  - Informations sur les assujettis
  - Représentant fiscal

Ecrans de codification
- Type de TVA
  - Catégorie de TVA
  - Motif d’exonération
- Condition de règlement
  - Code ISO
- Textes légaux
  - Pénalités de paiement
  - Conditions générales de vente

Le résultat de la cohérence se trouve dans l'onglet dématérialisation du module Facture client dans la partie Msg cohérence

Il faudra alors résoudre l'ensemble des messages de cohérence pour pouvoir intégrer la facture dans le module dématérialisation

Si une facture n'est pas présente dans l'écran de basculement de cohérence, il faudra dans l'onglet dématérialisation du module Facture client cocher la casse "Soumis à dématérialisation" modifiable uniquement si le statut de la facture est "en attente"

4.2. Dématérialisation des Ventes du module "Dématérialisation des ventes"

Toute facture client « soumis à dématérialisation » et au statut « Cohérent » peut être transférée vers le modèle du SAS en vue d’être dématérialisée.

Le choix est fait manuellement via un écran de basculement

Les factures transmises dans le SAS avec succès passent au statut dématérialisable
- Pas de possibilité de modifier ces données une fois que la facture aura été dématérialisée

5. Achat du module "Dématérialisation des ventes"

Ce menu n'est pas disponible pour la Dématérialisation des ventes il est utilisé dans la dématérialisation achat.

4. Les Onglets

4.1. l'onglet "Fichier" du module "Fournisseur"

Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant le Fournisseur dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel.

4.2. L'onglet "Etats personnalisés" du module "Fournisseur"

Cet Onglet vous permet de définir des états spécifiques au fournisseur à imprimer lors de l’envoi d’une commande, d’une relance ou d’un Bordereau de Réception.

Ces états sont personnalisables depuis le paramétrage des modules concernés

Il est également possible de définir le nombre d’exemplaires nécessaires de chaque état. Par exemple, lors de l’impression d’une commande, cela permettra de proposer par défaut le nombre d’exemplaires à éditer.

Les états renseignés pour le fournisseur 0 sont vos états personnalisés, applicables à tous les fournisseurs dont les états ne sont pas spécifiques

: Pour vos états personnalisés, il faut toujours leur donner un nom différent des états standards Helios.

4.3. L'onglet "Personnel" du module "Fournisseur"

Cet onglet remonte la liste du personnel rattaché au Fournisseur. Cette liste est mise à jour depuis le module personnel et permet un meilleur suivi commercial.

Le contenu des fenêtres est exportable sous Excel ou CVS.

4.4. L'onglet "EDI" du module "Fournisseur"

Cet onglet permet de configurer les chemins pour la génération des BL et factures EDI. Voir la documentation HII_EDI.pdf

4.5. L'onglet "Fourniture" du module "Fournisseur"

Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des fournitures liés au Fournisseur.

4.6. l'onglet "Client" du module "Fournisseur"

Certains client fournissent les matières et/ou les composants à utiliser pour leurs commandes. Ces commandes sont alors en appro. Fournisseur ou en appro. partiel (voir Module Commandes Fournisseurs).
Pour ces client, une fiche client doit être créée avec un lien vers la fiche Fournisseur (voir Module Fournisseurs) ; c'est cette fiche que l'on peut consulter en cliquant sur l'onglet client.

4.7. L'onglet "Suivi Fournisseur" du module "Fournisseur"

Cet écran est l'historique (exportable sur Excel) de votre Fournisseur. Vous y trouverez :

Ses commandes
Ses livraisons
Contrôle
Ses factures
Ses avoirs
Non-Conformité

Un double clique permet d'ouvrir le module préfiltrer sur la ligne sélectionnée.

5. La Toolbar du module "Fournisseur"

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications et de créer des évènements de type action commerciale par exemple pour le Fournisseur sélectionné.

5.1. Les notes de la fiche "Fournisseur"

Cette action permet la saisie de tous commentaires relatif au Fournisseur

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Fichiers liés de la fiche "Fournisseur"

Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.

Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.

Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.

Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?

5.3. Archives de la fiche "Fournisseur"

Le fonctionnement est similaire quelque soit la ressource technique, Article, Matière, Composant, Consommable, Centre de charge, Machine ou Client, Fournisseur, Sous Traitant...

Cette action permet d'archiver une ou plusieurs matières. Une matière archivée est une matière inactive Elle n'est plus présentée dans les listes ou choix.

A condition d'avoir activer l'archivage voir codification ci dessous Codification Archivage

Codification Archivage

Cette codification permet d’activer le bouton Archive dans les différents modules au cas par cas si la case à cocher Archive est activée.

Liste des modules :

Articles
Centre de charge
Clients
Composants
Consommables
Fournisseurs
Machines
Matières
Personnel
Outillages
Sous-traitants

Le bouton Archive sur la Toolbar des modules permet d'archiver (1) ou d'activer (2) une ou plusieurs matières.

La liste de droite contient la liste des matières archivées.

Il s'agit de l'ergonomie des fenêtres de basculement de la technologie H2.

A venir pas encore disponible dans la version la fenêtre de basculement H3

5.4. Journal de la fiche "Fournisseur"

Le journal d’évènements a pour objectif de faciliter le suivi en gestion commerciale et gestion de la maintenance. Il permet de saisir tous les contacts qu’il y a pu avoir entre vous et votre interlocuteur, sous forme d’entreprise générale ou de contact au sein de cette entreprise.

Il est possible d’affecter un libellé pour l’évènement, un type (accessible depuis le Module Paramétrage/Codifications/Gestion commerciale, ainsi que les date, heure et rédacteur, automatiquement initialisés mais modifiables.

Une zone de saisie de notes permet de compléter les informations pour connaître le contenu exact de l’évènement. Idem pour les écrans de création de liens avec les devis, CDI, BL, factures et avoirs pour préciser le lien exact avec un élément de votre Base de données.

Ce module est très pratique pour la saisie d’évènements passés et peut être complété par Agora en associant à la tâche un élément concerné. Helios ERP gère pour vous les rappels et crée automatiquement, lors de la réponse, un évènement dans le journal en écrivant dans les notes le demandeur à l’origine de la tâche avec le contenu de la demande, la date à réaliser ainsi que le contenu réalisé.

La fonction « Envoyer par Agora » permet d’initialiser un message de votre part pour un destinataire et un contenu qu’il vous reste à choisir.

5.6. Récupération d'un client de la fiche "Fournisseur"

Cette notion de Client-Fournisseur, décrite dans le Module Clients, permet de mettre en place une gestion de stocks dédiés (voir aussi les Modules Matières, Composants et Stocks).

Lors de la création d’un fournisseur, l’icône ci-dessus apparaît, il permet de récupérer un client, dans le cas où le client peut fournir les composants et les matières nécessaires à la production (voir Module Commande Client – Appro Client).

Seul ce type de création est valable pour gérer des stocks dédiés.

Si vous créez « simplement » un fournisseur, vous gèrerez un stock propre.

Un lien est automatiquement créé entre la fiche fournisseur et la fiche client. Il permet aussi de récupérer les caractéristiques du client : ses coordonnées, ses paramètres comptables, sa 1^ère adresse de facturation (convertie en adresse de règlement) et sa 1^ère adresse de livraison (convertie en adresse de commande).

Il est possible de consulter la fiche client liée à la fiche fournisseur en cours en cliquant sur l'onglet Client.

Dans le cas où un client vous fournit la matière ou les composants mais que vous les payez à votre client, vous aurez la possibilité de choisir sur la ligne de commande si elle est de type appro client ou non.

6. Les liens du module "Fournisseur"

Les liens permettent d'ouvrir des écrans pour créer, consulter, ou supprimer des données liées au module « Fournisseurs »

6.1. Les Adresses de commande et de règlement de la fiche "Fournisseur"

Ces écrans permettent de saisir les différentes adresses de commande et de règlement chez le Fournisseur. Ces adresses sont utilisées lors de la saisie des commandes Fournisseurs, des BL Fournisseurs et des factures Fournisseurs.
Les adresses de commande contiennent les informations relatives aux conditions de transport.

Les adresse de règlement contiennent les informations comptables (mode de règlement, n° de compte tiers, type de TVA, TVA CEE, …).

Le N° de compte tiers est un identifiant unique pour le fournisseur, le N° de compte est utilisé en comptabilité pour regrouper des fournisseurs, suivant leur secteur d’activité par exemple.