Introduction

Ce nouvel écran (Helios ERP 2024) permet de lister et de suivre les factures dématérialiser.

Valider la Cohérence des facture pour les intégrés dans ce module
Dématérialisation des facture
Accès au ligne de facture
Impression

Cet écran est commun avec la dématérialisation des achats c'est pour cela que certaine fonctionnalité ne sont pas disponible (Note Action/ Menu Achat)

2. L'écran principal du Dématérialisation des ventes

Le module dématérialisation des ventes permet de visualiser l'ensemble des facture client/ Avoir client qui sont en cohérence avec la dématérialisation ( passage de la fonction Vente → Cohérence des factures) .

Colonne de la grille

Liste des champs de colonnes de la grille principale

Origine
Facture
N° facture
Nom acheteur
Cplt. nom acheteur
Rue acheteur
Rue (suite) acheteur
CP acheteur
BP Acheteur
Ville acheteur
Pays acheteur
ISO pays acheteur
N° SIREN acheteur
Code étab. acheteur
Schéma acheteur
Val. schéma acheteur
TVA C.E.E. acheteur
Adresse de facturation acheteur
Cplt. nom adr. acheteur
Rue adr. acheteur
Rue (suite) adr. acheteur
CP adr. acheteur
BP adr. acheteur
Ville adr. acheteur
Pays adr. acheteur
ISO Pays adr. acheteur
N° SIREN adr. acheteur
Code établissement adr. acheteur
Schéma adr. acheteur
Val. schéma adr. acheteur
Service adr. acheteur
Nom adresse de livraison
Cplt. nom livraison
Rue livraison
Rue (suite) livraison
CP livraison
BP livraison
Ville livraison
Pays livraison
ISO pays livraison
Adresse de facturation vendeur
Cplt. nom adr. vendeur
Rue adr. vendeur
Rue (suite) adr. vendeur
CP adr. vendeur
BP adr. vendeur
Ville adr. vendeur
Pays adr. vendeur
ISO Pays adr. vendeur
N° SIREN adr. vendeur
Code établissement adr. vendeur
Schéma adr. vendeur
Val. schéma adr. vendeur
Service adr. vendeur
Nom contact acheteur
Prénom contact acheteur
Rue contact acheteur
CP contact acheteur
Ville contact acheteur
Pays contact acheteur
ISO pays contact acheteur
Téléphone contact acheteur
E-Mail contact acheteur
Nom contact vendeur
Prénom contact vendeur
Rue contact vendeur
CP contact vendeur
Ville contact vendeur
Pays contact vendeur
ISO pays contact vendeur
Téléphone contact vendeur
E-Mail contact vendeur
Mtt net
Mtt Remise
Montant TVA
Montant HT
Mtt frais
Montant TTC
Mtt acpt
Mtt à payer
Mtt TVA acpt
Mtt TVA devise
ISO monnaie facture
ISO monnaie TVA
Nom vendeur
Cplt. nom vendeur
Rue vendeur
Rue (suite) vendeur
CP vendeur
BP vendeur
Ville vendeur
Pays vendeur
ISO pays vendeur
N° SIREN vendeur
Ident. SIREN
Val. schéma vendeur
TVA Vendeur
TVA C.E.E. Vendeur
N° MB assujeti
MB assujeti
Type de facturation
Service
Code client
BL vendeur
Code Process
Ident process
N° de cmde acheteur
N° de cmde vendeur
Option paie TVA
Conditions de paiement
Date émission
Date échéance
Date paie TVA
Date début
Date fin

2.1. Onglet du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.1. Onglet "Lignes" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.2. Onglet "Montant" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de divers montant transitant dans le flux et de Condition paiement

2.1.3. Onglet "Vendeur" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la fiche Vendeur (Société dans le cas de la facture de vente), de l'adresse du vendeur et du contact chez le vendeur

2.1.4. Onglet "Acheteur" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la fiche client final, de son l'adresse et de son contact.

2.1.5. Onglet "Affacturage" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.6. Onglet "Livrée à" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la Fiche client lié au BL et de l'adresse de livraison du client déduite du BL.

2.1.7. Onglet "Complément" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.8. Onglet "Note" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.9. Onglet "Frais" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.10. Onglet "TVA" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.11. Onglet "Remise" du module "Dématérialisation des ventes"

3. La Toolbar de la fiche "Dématérialisation des ventes"

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.

3.1. Les Lignes de facture du module "Dématérialisation des ventes"

Ce bouton permet d'ouvrir un écran secondaire Ligne de facture en fonction de la ligne sélectionné dans la grille

Il sera possible de visualiser les informations de l'article de la facture

De la commande client et le BL

Ainsi que sur les Frais

3.2. Imprimer du module "Dématérialisation des ventes"

Génération du fichier PDF, manuellement via la fonctionnalité Impression

4. Achat du module "Dématérialisation des ventes"

4.1. Cohérence des factures des Ventes du module "Dématérialisation des ventes"

Cette fonctionnalité est très importante afin d'intégré les factures dans le module dématérialisation des ventes.

Elle permet de vérifier la cohérence des factures basculés a droite, si les factures sont cohérente elle ne sont plus présente dans l'écran de basculement la facture est persistée et elle est disponible dans le module sinon elles sont de nouveau dans la grille de gauche et absente du module avec : le statut de dématérialisation de la facture : incohérent

Les lignes de la grille de gauche comporte les factures soumissent à dématérialisation avec un Statut de dématérialisation (En attente ou Incohérent)

Liste des contrôles

Données du tiers de la facture
- Fiche client de la facture à SIREN et SIRET
- Adresse de facturation
  - Maillage
  - Numéro de TVA intracommunautaire
  - Champs d’adresse
  - Factor et adresse de facturation associée
- Société de la facture
  - Informations sur les assujettis
  - Représentant fiscal

Ecrans de codification
- Type de TVA
  - Catégorie de TVA
  - Motif d’exonération
- Condition de règlement
  - Code ISO
- Textes légaux
  - Pénalités de paiement
  - Conditions générales de vente

Le résultat de la cohérence se trouve dans l'onglet dématérialisation du module Facture client dans la partie Msg cohérence

Il faudra alors résoudre l'ensemble des messages de cohérence pour pouvoir intégrer la facture dans le module dématérialisation

Si une facture n'est pas présente dans l'écran de basculement de cohérence, il faudra dans l'onglet dématérialisation du module Facture client cocher la casse "Soumis à dématérialisation" modifiable uniquement si le statut de la facture est "en attente"

4.2. Dématérialisation des Ventes du module "Dématérialisation des ventes"

Toute facture client « soumis à dématérialisation » et au statut « Cohérent » peut être transférée vers le modèle du SAS en vue d’être dématérialisée.

Le choix est fait manuellement via un écran de basculement

Les factures transmises dans le SAS avec succès passent au statut dématérialisable
- Pas de possibilité de modifier ces données une fois que la facture aura été dématérialisée

5. Achat du module "Dématérialisation des ventes"

Ce menu n'est pas disponible pour la Dématérialisation des ventes il est utilisé dans la dématérialisation achat.

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