1. Introduction 
Les avoirs clients sont de 2 types.
- Avoir client lié à une facture. Dans ce cas une ligne d’avoir sera liée à une ligne de la facture. Le montant de l’avoir se calcule en fonction des montants des lignes de l’avoir qui sont de 2 types
- Montant : on donne un montant en fonction du montant facturé sur la ligne de facture (il ne peut être dépassé)
- Quantité : en fonction de la quantité facturée sur la ligne de facture (elle ne peut être dépassée), on vient saisir soit
- Une quantité refacturable
- Une quantité non refacturable
Dans les 2 cas de figure le montant de la ligne est calculé en fonction de cette quantité et du prix unitaire facturé sur la ligne de facture.
- Avoir commercial. Dans ce cas de figure, l’avoir est lié à un client et il ne possèdera pas de lignes. Ce sera un avoir en montant qui sera saisi sur l’entête de l’avoir.
2. Les codificateurs de l' Avoir Client
La désignation d’un mode de règlement est la concaténation des champs suivant :
- Désignation : permet de mettre un texte personnalisé pour l’identifier
- Fin de mois : Cocher la case si c’est le cas
- Jours : Nombre de jours pour règlement après le déclenchement
- Décalage : s’il y en a un, s’il n’y en a pas : choisir « pas de décalage »
- Escompte : s’il y en a un
Par cette écriture concaténée, Helios pourra calculer les dates d’échéance des factures.
- Code ISO : MODE_REG_ISO , chaine de caractère en saisie libre
A noter des notions complémentaires d’adresse de banque, de RIB, de n° IBAN nécessaires pour des échanges de factures EDI avec B_Process.
Les modes de règlements peuvent être archivés. C'est-à-dire qu’ils resteront actifs pour les commandes déjà crées avec et l’historiques. Par contre, ils n’apparaîtront plus dans les listes de mode de règlement.
Le menu Codifications/Monnaies permet de définir toutes les devises qui seront utilisées dans Helios ERP.
Il suffit alors de préciser la monnaie de référence, c'est-à-dire celle qui apparaît par défaut partout où vous visualisez des prix. Elle est modifiable et les conversions sont assurées grâce au coefficient de conversion entre la monnaie décrite et cette monnaie de référence.
Le taux de change peut être saisi soit au jour le jour, soit mois par mois avec un taux directeur pour chaque mois.
Il est possible d’historiser le taux de différentes monnaies au jour le jour.
De plus, il est possible d’archiver une monnaie pour stopper l’ajout de taux de change lorsque cela est inutile (arrêt d’échange avec cette devise par exemple), et de reprendre quand cela sera nécessaire (case Archivée).
Cette historisation est très importante dans le cadre d’une gestion multi devises pour les valorisations de bilans et de stock. En effet, Helios ERP mémorise le taux de la monnaie au moment des commandes ou factures de manière à assurer une valorisation adaptée au moment.
3. L'écran principal "Avoir Client"
Les avoirs sont gérés directement par ligne de facture pour assurer des bilans de commandes prenant en compte les prix vendus mais aussi le montant des avoirs.
Liés à une facture, ils se définissent à la ligne de facture. Pour chacune d'elle, indiquez le montant de l'avoir. Ce montant est alors réparti :
- En avoir sur un montant non exprimé en nombre de pièces.
- En montant exprimé en nombre de pièces refacturables (quantité * Prix Unitaire facturé).
- En montant exprimé en nombre de pièces non refacturables (quantité * Prix Unitaire facturé).
- Un avoir sur le port.
- Un avoir sur l’emballage.
Définition des champs du formulaire Avoir Client
Code Avoir : alphanumérique (non modifiable), s'incrémente automatiquement de 1
Date échéance :
N° compta : numéro de compta de l'avoir ( si il y a un numéro de compta l'avoir n'est plus modifiable)
Montant HT : montant HT de l'avoir
Date avoir : date de création de l'avoir
Transfert comptabilité : check box pour informer que l'avoir est transféré en comptabilité
Avoir sur port :
Date taux : Date du taux retenue
Statut avoir :
Avoir sur l'emballage :
Contri env : contribution environnemental sur l'avoir
Date comptable : date d'envoi a la comptabilité
Escompte : % de l'escompte sur l'avoir
Montant escompte : valeur en fonction du %
TVA : TVA de l'avoir
Montant TVA : valeur en fonction de la TVA
Montant TTC :
Monnaie : Monnaie de l'avoir utilisé
Extrait le :
Facture : Numéro de la facture de l'avoir
Date facturation : date de la facture de l'avoir
Date échéance fact :
Client : Client lié a l'avoir
Société : Société de l'avoir
Dans tous les cas, le montant d’une ligne ne peut être supérieur au montant facturé sur la ligne.
L’ajout de ligne sur un avoir est possible depuis les lignes d’avoirs. Il n’est valable que pour les lignes de la facture concernée par la ligne d’origine.
Un journal d’évènements pour aussi être associé à l’avoir.
3. Les onglets "Avoir Client"
4. La Toolbar de la fiche "Avoir Client"
4.1. Suppression
un avoir étant des pièces comptables, ils ne peuvent plus être modifiés ou supprimés s’il a été transféré en comptabilité
5. Les Action de la fiche "Avoir Client"
5.1. Avoir Commercial de la fiche du module "Avoir Client"
Création d'un avoir commercial
6. Les liens du module "Avoir Client"
6.1. Envoyer du liens "Avoir Client"
6.2. EDI du liens "Avoir Client"
7. Les outils du module "Avoir Client"
7.1. Envoyer Agora du module "Avoir Client"
7.2. Régler du module "Avoir Client"
7.3. Impression du module "Avoir Client"
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via Helios ERP lancer par le serveur d'application