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1. Introduction 

Les avoirs clients sont de 2 types.

  • Avoir client lié à une facture. Dans ce cas une ligne d’avoir sera liée à une ligne de la facture. Le montant de l’avoir se calcule en fonction des montants des lignes de l’avoir qui sont de 2 types
    • Montant : on donne un montant en fonction du montant facturé sur la ligne de facture (il ne peut être dépassé)
    • Quantité : en fonction de la quantité facturée sur la ligne de facture (elle ne peut être dépassée), on vient saisir soit
      • Une quantité refacturable
      • Une quantité non refacturable

Dans les 2 cas de figure le montant de la ligne est calculé en fonction de cette quantité et du prix unitaire facturé sur la ligne de facture.

  • Avoir commercial. Dans ce cas de figure, l’avoir est lié à un client et il ne possèdera pas de lignes. Ce sera un avoir en montant qui sera saisi sur l’entête de l’avoir.

2. Les codificateurs de l' Avoir Client

 Modes de règlement

La désignation d’un mode de règlement est la concaténation des champs suivant :

  • Désignation : permet de mettre un texte personnalisé pour l’identifier
  • Fin de mois : Cocher la case si c’est le cas
  • Jours : Nombre de jours pour règlement après le déclenchement
  • Décalage : s’il y en a un, s’il n’y en a pas : choisir « pas de décalage »
  • Escompte : s’il y en a un

Par cette écriture concaténée, Helios pourra calculer les dates d’échéance des factures.

  • Code ISO : MODE_REG_ISO , chaine de caractère en saisie libre

A noter des notions complémentaires d’adresse de banque, de RIB, de n° IBAN nécessaires pour des échanges de factures EDI avec B_Process.

Les modes de règlements peuvent être archivés. C'est-à-dire qu’ils resteront actifs pour les commandes déjà crées avec et l’historiques. Par contre, ils n’apparaîtront plus dans les listes de mode de règlement.

 Monnaies

Le menu Codifications/Monnaies permet de définir toutes les devises qui seront utilisées dans Helios ERP.

Il suffit alors de préciser la monnaie de référence, c'est-à-dire celle qui apparaît par défaut partout où vous visualisez des prix. Elle est modifiable et les conversions sont assurées grâce au coefficient de conversion entre la monnaie décrite et cette monnaie de référence.

Le taux de change peut être saisi soit au jour le jour, soit mois par mois avec un taux directeur pour chaque mois.

Il est possible d’historiser le taux de différentes monnaies au jour le jour.

De plus, il est possible d’archiver une monnaie pour stopper l’ajout de taux de change lorsque cela est inutile (arrêt d’échange avec cette devise par exemple), et de reprendre quand cela sera nécessaire (case Archivée).

Cette historisation est très importante dans le cadre d’une gestion multi devises pour les valorisations de bilans et de stock. En effet, Helios ERP mémorise le taux de la monnaie au moment des commandes ou factures de manière à assurer une valorisation adaptée au moment.

3. L'écran principal "Avoir Client" 


3. Les onglets "Avoir Client"

4. La Toolbar du module "Avoir Client" 

5. Le menu Fiche du module "Avoir Client" 

6. Les liens du module "avoir client" 

7.1. Fichier a joindre  de la fiche du module "avoir client" 


7.2. Fichier joints de la fiche du module "avoir client" 

Visualisation des fichier liés au bon de avoir.

7.3. Réguler de la fiche du module "avoir client" 

P être coché «BL sans facture».

7.4. Cohérence de la fiche du module "avoir client" 


7.5. EASA from One de la fiche du module "avoir client" 


7.6. EDI de la fiche du module "avoir client" 

Le bouton EDI permet de régénérer le message EDI à envoyer au client.

Si un BL est de type EDI alors le bouton EDI est actif, sinon  inactif

8. Les outils du module "avoir client" 

8.1. Envoyer Agora du module "avoir client" 

8.2. Impression du module "avoir client" 

La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export


L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via Helios ERP lancer par le serveur d'application


9. Paramétrage du module avoir client

 (Module Paramétrage H2->avoirs)

Ce module permet de mettre en place les règles de gestion liées au module :

  • mode de sorties de stock lors de l’envoi,
  • blocage des lignes lors de l’envoi en fonction de la validation de la ligne de commande,
  • blocage automatique en facturation

Il permet de définir le jour maximum de prise en compte d’un BL sur un mois donné, de définir le mode de sortie de stock lors de l’envoi d’un BL : manuelle ou FIFO.

De plus, le paramétrage « Création automatique du BL lors de la clôture d’un OF », permet créer directement un BL au statut préparé à la clôture de l’OF.

Il permet aussi de définir toutes les informations relatives aux avoirs «papier» et EDI. Pour l’impression «papier», il est possible d’imprimer les notes de la ligne de commande Clients.

Ce n’est pas systématique car elles peuvent contenir des informations «commerciales».

Il est possible d’intervenir sur tous les états liés au Module avoirs, pour modifier ou dupliquer des états existants, ou créer des états supplémentaires.



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