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Table of Contents
1. Introduction 
Les avoirs clients sont de 2 types.
- Avoir client lié à une facture. Dans ce cas une ligne d’avoir sera liée à une ligne de la facture au statut envoyé. Le montant de l’avoir se calcule en fonction des montants des lignes de l’avoir qui sont de 2 types
- Montant : on donne un montant en fonction du montant facturé sur la ligne de facture (il ne peut être dépassé)
- Quantité : en fonction de la quantité facturée sur la ligne de facture (elle ne peut être dépassée), on vient saisir soit
- Une quantité refacturable
- Une quantité non refacturable
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- Avoir commercial. Dans ce cas de figure, l’avoir est lié à un client et il ne possèdera pas de lignes. Ce sera un avoir en montant qui sera saisi sur l’entête de l’avoir.
2. Les codificateurs de l'
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Avoir Client
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Version 2024
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3. L'écran principal "Avoir Client"
Les avoirs sont gérés directement par ligne de facture pour assurer des bilans de commandes prenant en compte les prix vendus mais aussi le montant des avoirs.
Liés à une facture au statut envoyé, ils se définissent à la ligne de facture. Pour chacune d'elle, indiquez le montant de l'avoir. Ce montant est alors réparti :
- En avoir sur un montant non exprimé en nombre de pièces.
- En montant exprimé en nombre de pièces refacturables au client (quantité * Prix Unitaire facturé).
- En montant exprimé en nombre de pièces non refacturables au client (quantité * Prix Unitaire facturé).
- Un avoir sur le port.
- Un avoir sur l’emballage.
Définition des champs du formulaire Avoir Client :
Code Avoir : alphanumérique (non modifiable), s'incrémente automatiquement de 1
Date échéance : Date d'échéance de l'avoir modifiable au statut en attente uniquement
N° compta : Numéro de compta de l'avoir ( si il y a un numéro de compta l'avoir n'est plus modifiable)
Montant HT : Montant HT de l'avoir
Date avoir : Date de création de l'avoir modifiable au statut en attente uniquement
Transfert comptabilité : Check box pour informer que l'avoir est transféré en comptabilité
Avoir sur port : Valeur de l'avoir définie su le port modifiable au statut en attente uniquement
Date taux : Date du taux retenue modifiable au statut en attente uniquement
Statut avoir : Statut de l'avoir (en attente/ envoyé/ réglée)
Avoir sur l'emballage : Valeur de l'avoir définie su l'emballage modifiable au statut en attente uniquement
Contri env : Contribution environnemental sur l'avoir modifiable au statut en attente uniquement
Date comptable : Date d'envoi a la comptabilité modifiable au statut en attente uniquement
Escompte : % de l'escompte sur l'avoir
Montant escompte : Valeur en fonction du %
TVA : TVA de l'avoir
Montant TVA : Valeur du montant en fonction de la TVA
Montant TTC : Montant TTC de l'avoir
Monnaie : Monnaie de l'avoir utilisé.
Extrait le : Date modifiable au statut en attente uniquement
Facture : Numéro de la facture de l'avoir
Date facturation : Date de la facture de l'avoir
Date échéance fact : Date d'échéance de la facture
Client : Client lié a l'avoir
Société : Société qui effectue l'avoir
Dans tous les cas, le montant d’une ligne ne peut être supérieur au montant facturé sur la ligne.
L’ajout de ligne sur un avoir est possible depuis les lignes d’avoirs. Il n’est valable que pour les lignes de la facture concernée par la ligne d’origine.
Un journal d’évènements pour aussi être associé à l’avoir.
3. Les onglets "Avoir Client"
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3.1. L'onglet "Lignes" du module "Avoir Client"
5. Le menu Fiche du module "Avoir Client"
6. Les liens du module "avoir client"
7.1. Fichier a joindre de la fiche du module "avoir client"
7.2. Fichier joints de la fiche du module "avoir client"
Visualisation des fichier liés au bon de avoir.
7.3. Réguler de la fiche du module "avoir client"
P être coché «BL sans facture».
7.4. Cohérence de la fiche du module "avoir client"
7.5. EASA from One de la fiche du module "avoir client"
7.6. EDI de la fiche du module "avoir client"
Le bouton EDI permet de régénérer le message EDI à envoyer au client.
Si un BL est de type EDI alors le bouton EDI est actif, sinon inactif
8. Les outils du module "avoir client"
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3.1.1 Avoir
Information des lignes d'avoir.
3.1.2. Avoir commercial
Possible de faire un avoir commercial a un client sans Facture suite a un geste commercial.
4. La Toolbar de la fiche "Avoir Client"
4.1. Suppression
Un avoir étant des pièces comptables, ils ne peuvent plus être modifiés ou supprimés s’il a été transféré en comptabilité
4.2. Fichiers liés
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4.3. Journal
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4.4. Liste des clients Sélection
Disponible pour les avoir commercial afin de sélectionner le client de l'avoir
4.5. Liste des contacts du client - Sélection
Disponible pour les avoir commercial afin de sélectionner le contact du client sélectionné
5. Les Action de la fiche "Avoir Client"
5.1. Avoir Commercial de la fiche du module "Avoir Client"
Création d'un avoir commercial pour un client sans lien avec une Facture suite à un geste commercial.
Définition du client en liens avec l'avoir commercial et du montant.
6. Les liens du module "Avoir Client"
6.1. Envoyer du liens "Avoir Client"
Permet de passer le statut de l'avoir "en attente" à "envoyé" via un écran de basculement.
- Téléphone/Appliquer : Le système vérifie les blocage paramétré et effectue les impressions en fonction de l'écran d'envoi
- Courrier/Imprimer : cette fonction reprend pour chaque état imprimé le Chargement de l’état avec le contexte de l'élément envoyé
Recherche de l’imprimante
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- Mail : envoi email via Outlook 32 bit /[DEBV2024] Envoi email via le serveur d'application, on prend l'email sur le contact en premier puis sur la fiche si le contact est vide. Si il n'y a pas d'email paramétré une pop up au basculement informe l'opérateur [FINV2024]
- Export : Recherche de l’état et génération automatique d’un PDF suite a la sélection d'un dossier d'export
- EDI : L’envoi peut être fait au format EDI aprés configuration du path dans le module Client onglet EDI et l'ajout du fichier correspondant)
6.2. EDI du liens "Avoir Client"
Permet de générer le fichier EDI en fonction de la configuration du path dans le module Client onglet EDI et l'ajout du fichier correspondant)
7. Les outils du module "Avoir Client"
7.1. Envoyer Agora du module "
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Avoir Client"
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7.2. Régler du module "Avoir Client"
Permet de passer le statut de l'avoir "envoyé" à "réglée" via un écran de basculement.
7.3. Impression du module "
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Avoir Client"
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via Helios ERP lancer par le serveur d'application
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si l'opérateur a l'habilitation
8. Paramétrage du module
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Avoir Client
(Module Paramétrage H2->avoirs)
Ce module permet de mettre en place les règles de gestion liées au module :
- mode de sorties de stock lors de l’envoi,
- blocage des lignes lors de l’envoi en fonction de la validation de la ligne de commande,
- blocage automatique en facturation
Il permet de définir le jour maximum de prise en compte d’un BL sur un mois donné, de définir le mode de sortie de stock lors de l’envoi d’un BL : manuelle ou FIFO.
De plus, le paramétrage « Création automatique du BL lors de la clôture d’un OF », permet créer directement un BL au statut préparé à la clôture de l’OF.
Il permet aussi de définir toutes les informations relatives aux avoirs «papier» et EDI. Pour l’impression «papier», il est possible d’imprimer les notes de la ligne de commande Clients.
Ce n’est pas systématique car elles peuvent contenir des informations «commerciales».
Il est possible d’intervenir sur tous les états liés au Module avoirs, pour modifier ou dupliquer des états existants, ou créer des états supplémentaires.Paramétrage → Avoir
