L’encours représente la valeur comptable de vos productions en cours ou stockées ainsi que de vos stocks achetés. Hélios vous propose donc de retrouver toutes les valeurs en reprenant les valorisations de chacune des productions (basées sur les bilans d’OF) et des achats.
La décomposition de l’information est donc identique à celle des bilans d’OF.
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Il permet aussi de mettre en place la règle de gestion liée à la valorisation de l’encours en prenant ou non en compte :
Les achats livrés non facturés (Prix de la commande)
La sous-traitance commandée non livrée (Prix de la commande)
La sous-traitance livrée non facturée (Prix de la commande)
Le divers (heure de type Divers + Sous traitance de type Divers (en fonction du paramétrage ci-dessus))
La qualité (heure de type Qualité + Sous traitance de type Qualité (en fonction du paramétrage ci-dessus) + cout de remise en conformité)
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En effet, il est logique pour des bilans d’OF de tenir compte de tous les coûts liés à la production mais pour la valorisation comptable du stock, vous êtes libre de choisir. Par exemple, est-il logique de valoriser son stock en prenant en compte les coûts liés aux non-conformités ? Suivant le choix, les colonnes correspondantes apparaissent sur fond bleu ou pas et les totaux s’ajustent.
Les entrées en stock sont valorisées suivant votre paramétrage. Une entrée en stock matière sera valorisée au prix commandé si vous avez cochée la case Achat liv. non fact. puis au prix facturé lorsque vous aurez saisi la facture. Si vous n’avez pas coché cette case alors la valorisation ne se fera seulement une fois que vous aurez saisi la facture du fournisseur.
La période de prise en comptes des ofs pour l’encours permets de définir une valeur en mois au dela de laquelle l’encours passe à 0.
Remarque du passage de l’encours à 0 :
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Il est également possible de définir le taux horaire d’encours s'il est renseigné il prend le dessus dans les calculs des taux des centres de charge et machines pour valoriser l’ensemble des heures de la société a un taux unique.
Hélios propose des visualisations suivant l’encours de fabrication, le stock d’articles finis, la somme des deux avec des décompositions de la part entête (OF père) et de la part nomenclature (OF enfants) sachant qu’au fil du temps, un OF enfant apparaît initialement sur l’entête puis dans la nomenclature dès qu’il est clôturé et affecté à l’OF père.
Hélios vous propose alors d’avoir tous les détails sur cette valorisation.
Les coefficients achats et sous-traitance du paramétrage bilan ne sont pas pris en compte.
Les coûts des pièces rebutées ne sont pas valorisés dans la section Qualité.
Contrairement au Bilan OF le bilan encours et stock ne prend pas en compte le coefficient de marge réalisé.