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Dans le bilan d’OF, la fenêtre de droite permet de visualiser numériquement et graphiquement les coûts globaux par sections. A gauche, une grille permet de visualiser chaque OF du bilan.
Le Bilan OF prend en compte le coefficient de marge réalisé( Paramétrage Bilan) contrairement aux encours et stocks.
2. Codification Bilan OF 
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- Si l’OF est un sous ensemble, un OF fils, le prix de vente réel = 0 EUR.
- Si l’OF est lié à plusieurs commandes, le prix de vente réel est calculé au prorata des quantités via la couverture.
- La marge est égale au prix de vente réel – le montant réalisé. Pourcentage = marge / montant réalisé
Exemple :
Commande1 10 pièces à 10 euro pour l' article A1 L'article A1 a du stock provenant de 2 OF différents (OF1 et OF 2 )
→ Il y a 14 pièces en stocks Lors de la construction du BL1 on prend
Sur la facture j'ai deux lignes de facture une ligne de 20 euros et une ligne de 80 euros | Commande2 4 pièces à 15 euro pour l' article A1 L'article A1 a du stock provenant de 2 OF différents (OF1 et OF 2 )
→ Il y a 4 pièces en stocks suite a la commande1 Lors de la construction du BL2 on prend
Sur la facture j'ai deux lignes de facture une ligne de 30 euros et une ligne de 30 euros |
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Si pas de facture on prend le BL Prix de vente OF1 = BL1 ligne 1 + BL2 ligne 2 → 2X10 + 2x15 = 50 euro Prix de vente OF 2 = Bl1 ligne 2 + BL2 ligne 2 → 2X80 + 2x15 = 110 euro Si facture Prix de vente OF1 = Fac1 ligne 1 + Fac2 ligne 2 → 2X10 + 2x15 = 50 euro Prix de vente OF 2 = Fac1 ligne 2 + Fac2 ligne 2 → 2X80 + 2x15 = 110 euro *Si pas de BL c'est la couverture qui simule un BL fictif pour une commande afin de lui assigné un OF → Prix de vente théorique | |
Prix de vente moyen :
- Article spécial : Prix de vente réel
- Article catalogue : Prix de vente moyen du stock Article : soit la moyenne pondérée de tous les prix de vente de toutes les commandes clients saisies et facturées portant sur l’article.
- La marge est égale au prix de vente moyen – le montant réalisé. Pourcentage = marge / montant réalisé
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Le taux est saisi à mois échu. Lors d’une saisie de commande, facture ou avoir en devise au niveau des clients, fournisseurs et sous-traitants le dernier taux est dupliqué sur l’entête. Lorsque l’on saisi le nouveau taux du mois échu, tous les taux des entêtes du même mois sont rafraichis.
Attention le graphique prend en compte le coefficient renseigné dans le paramétrage bilan.
4.5. L'onglet "Achats" du module "Bilan OF"
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- Les achats prévus : liste des composants et matières déclarés sur la nomenclature de l’article et valorisés suivants le paramétrage du module Devis ; à savoir valorisé par le prix d’achat (moyenne des prix historisés), le prix moyen pondéré, le prix de vente (prix moyen pondéré dans le cas du négoce) ou le prix catalogue. Pour les matières, il est également possible de valoriser par les valorisations annuelles, mensuelles, trimestrielles et quotidiennes (Cf. Module stock matière).
Ces valeurs se trouvent dans les modules stocks, sur les fiches matières et composants. Les matières et composants en appro. client ne sont pas valorisés.
- Ce détail nous montre pour chacun des liens, le code, la référence, la quantité prévue, les différentes valorisations (pma, pmp, pmv et pmc), leurs totaux et le coefficient de pondération. Pas de notion de période de calcul, tout l'historique sert au calcul.
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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- Justificatif du montant : Permet de justifier le montant d'achat d'un OF en affichant son détail. Le total (en bas a droite) correspond au Bilan d OF avec prise en compte du coefficient de marge Réalisé dans le paramétrage Bilan.
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L’option «Geler le bilan» permet de ne plus calculer un bilan lorsque celui est bon, c'est-à-dire que toutes les informations à prendre en compte lors du calcul sont saisies dans Hélios. Hélios est donc plus performant en terme de temps de calcul.
Un OF sera gelé automatiquement au bout de 5 ans sans activité (Pointage, Non-conformité, mouvement de stock, sous-traitance)
5.3. Prix unitaire du module "Bilan OF"
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