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Dans le bilan d’OF, la fenêtre de droite permet de visualiser numériquement et graphiquement les coûts globaux par sections. A gauche, une grille permet de visualiser chaque OF du bilan.
Le Bilan OF prend en compte le coefficient de marge réalisé( Paramétrage Bilan) contrairement aux encours et stocks.
2. Codification Bilan OF 
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Pour cela, Hélios décompose le prix de revient réel de l’article en plusieurs sections d’affectations. Ces sections d’affectations sont liées aux «types de travail» définis dans le Module Codifications.
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Dans les deux cas, le prévu est calculé à l’aide de la fonction «Simuler» des Modules articles et Devis. Ces deux colonnes prennent aussi en compte les coefficients liés aux achats et à la sous-traitance.
Prix de vente réel :
- Si l’OF est un sous ensemble, un OF fils, le prix de vente réel = 0 EUR.
- Si l’OF est lié à plusieurs commandes, le prix de vente réel est calculé au prorata des quantités via la couverture.
- La marge est égale au prix de vente réel – le montant réalisé. Pourcentage = marge / montant réalisé
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Le prix de vente moyen est égal à la moyenne pondérée de tous les prix de vente de toutes les commandes clients saisies et facturées portant sur l’article.
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Exemple :
Commande1 10 pièces à 10 euro pour l' article A1 L'article A1 a du stock provenant de 2 OF différents (OF1 et OF 2 )
→ Il y a 14 pièces en stocks Lors de la construction du BL1 on prend
Sur la facture j'ai deux lignes de facture une ligne de 20 euros et une ligne de 80 euros | Commande2 4 pièces à 15 euro pour l' article A1 L'article A1 a du stock provenant de 2 OF différents (OF1 et OF 2 )
→ Il y a 4 pièces en stocks suite a la commande1 Lors de la construction du BL2 on prend
Sur la facture j'ai deux lignes de facture une ligne de 30 euros et une ligne de 30 euros |
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Si pas de facture on prend le BL Prix de vente OF1 = BL1 ligne 1 + BL2 ligne 2 → 2X10 + 2x15 = 50 euro Prix de vente OF 2 = Bl1 ligne 2 + BL2 ligne 2 → 2X80 + 2x15 = 110 euro Si facture Prix de vente OF1 = Fac1 ligne 1 + Fac2 ligne 2 → 2X10 + 2x15 = 50 euro Prix de vente OF 2 = Fac1 ligne 2 + Fac2 ligne 2 → 2X80 + 2x15 = 110 euro *Si pas de BL c'est la couverture qui simule un BL fictif pour une commande afin de lui assigné un OF → Prix de vente théorique | |
Prix de vente moyen :
- Article spécial : Prix de vente réel
- Article catalogue : Prix de vente moyen du stock Article : soit la moyenne pondérée de tous les prix de vente de toutes les commandes clients saisies et facturées portant sur l’article.
- La marge est égale au prix de vente moyen – le montant réalisé. Pourcentage = marge / montant réalisé
Si la coche travaux interne est validée, il s’agit d’un OF issu d’une commande client dont le type de ligne de commande est travaux interne.
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4. Les Onglets du bilan OF
4.1. L'onglet "OFs liés" du module "Bilan OF"
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Les pointages sont regroupés par employés et nous renseignent sur la date de pointage, le poste de pointage, le temps total pointé, le taux du centre de charge dupliqué sur le pointage, le coefficient de pondération, le montant total et le temps de préparation inclus dans le temps total pointé.
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Pour chacune des phases, le centre de charge, les TP, les TU, les temps total, le taux du centre de charge dupliqué sur l’OF, le coefficient de pondération, le montant total sont renseignés. Calcul du réalisé. On récupère tous les pointages effectués sur les phases de cet OFs et pour chacun des pointages on utilise de la table « heure » :
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Le Taux1 correspond au Taux plein (main d'œuvre) renseigné, le Taux 2 au taux Temps Masqué ( temps machine seule )...
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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- La liste des facturations : ensemble des lignes de factures et avoirs portant sur les commandes sous-traitants passées pour l’OF. Ce détail nous montre pour chaque ligne de facture ou d’avoir, la ligne de BL correspondante, le n° de BR, la commande correspondante, la quantité facturée, le prix unitaire facturé, les frais de la ligne, le montant de la ligne, les frais forfaitaires, le t.d.c. ou (taux de change historisé dupliqué sur la ligne de facture), le montant total et le sous-traitant.
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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Le taux est saisi à mois échu. Lors d’une saisie de commande, facture ou avoir en devise au niveau des clients, fournisseurs et sous-traitants le dernier taux est dupliqué sur l’entête. Lorsque l’on saisi le nouveau taux du mois échu, tous les taux des entêtes du même mois sont rafraichis.
Attention le graphique prend en compte le coefficient renseigné dans le paramétrage bilan.
4.5. L'onglet "Achats" du module "Bilan OF"
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- Les achats prévus : liste des composants et matières déclarés sur la nomenclature de l’article et valorisés suivants le paramétrage du module Devis ; à savoir valorisé par le prix d’achat (moyenne des prix historisés), le prix moyen pondéré, le prix de vente (prix moyen pondéré dans le cas du négoce) ou le prix catalogue. Pour les matières, il est également possible de valoriser par les valorisations annuelles, mensuelles, trimestrielles et quotidiennes (Cf. Module stock matière).
Ces valeurs se trouvent dans les modules stocks, sur les fiches matières et composants. Les matières et composants en appro. client ne sont pas valorisés.
- Ce détail nous montre pour chacun des liens, le code, la référence, la quantité prévue, les différentes valorisations (pma, pmp, pmv et pmc), leurs totaux et le coefficient de pondérationle coefficient de pondération. Pas de notion de période de calcul, tout l'historique sert au calcul.
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères. |
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- Justificatif du montant : Permet de justifier le montant d'achat d'un OF en affichant son détail. Le total (en bas a droite) correspond au Bilan d OF avec prise en compte du coefficient de marge Réalisé dans le paramétrage Bilan.
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N’oubliez pas de valoriser vos entrées exceptionnelles.
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Dans le cas d’une remise en conformité avec génération d’un OF, sur la fenêtre principale, le coût de la remise en conformité est géré comme une nomenclature. On trouvera donc la valorisation des heures, des achats et autres dans le montant nomenclature. Ne seront pris en compte dans la section qualité que les frais fixes. Si la case répartir coût nomenclature est cochée, le coût de remise en conformité sera mis dans la section Qualité. Dans le cas d’un rebut, si le rebut est déclaré sur l’OF principal (le père), le coût engendré par les pièces rebutées se trouve confondu dans les différentes sections avec les pièces bonnes. Dans le cas d’un rebut sur un des fils de la nomenclature, le coût du rebut se trouve dans la section nomenclature au prorata des pièces bonnes données au père. |
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L’option «Geler le bilan» permet de ne plus calculer un bilan lorsque celui est bon, c'est-à-dire que toutes les informations à prendre en compte lors du calcul sont saisies dans Hélios. Hélios est donc plus performant en terme de temps de calcul.
Un OF sera gelé automatiquement au bout de 5 ans sans activité (Pointage, Non-conformité, mouvement de stock, sous-traitance)
5.3. Prix unitaire du module "Bilan OF"
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Si la coche répartir coût nomenclature est validée, le montant des coûts des OF fils, initialement mis dans montant nomenclature (répartir coût nomenclature non validée) , est réparti suivant les différentes sections de bilan : heures, régul stock, achat …
5.5. Impression du module "Bilan OF"
Permet d'effectuer l'impression des êtas ci dessous via le serveur d'application.
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5.5. Impression du module "Bilan OF"
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6.1 Paramétrage encours
- Les case a cocher sont les éléments qui rentre en compte dans la valorisation de l'encours
- Période de prise en comptes ) → au delà de cette période l'OF disparait de l'encours
- exemple : après 999 mois l'OF disparaitra de l'encours et sera valorisé a 0
- Taux horaire d'encours : permet de valoriser l'encours avec le taux définie afin de remplacer taux 1 et taux 2 dans les calcules
6.2 Méthode de dépréciation du stock
Il est recommandé d'utiliser la date de dernier mouvement de la fiche.
6.3 Coefficient de marge
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Permet d'effectuer l'impression des êtas ci dessous via le serveur d'application.
6. Les Paramétrage du module "Bilan OF"
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