Actions possibles

Modifier et intégrer les documents bloqués (zone "Données modifiables", ainsi que les imputations, échéances, etc.).

Action déconseillée

Ne pas supprimer des lignes ou un document.

Attention : Vous ne pouvez plus regénérer le même décompte -> risque d'incohérences !

Si vous n’arriver pas à débloquer le document contactez le Customer Service

Général: parité débit-crédit

Solution:

Montant total document <> imputation primaire :

Solution 1:

Contrôle entre le montant total du document (DOC_TOTAL_AMOUNT_DC) et le montant de l'imputation primaire du document

Si l'absolu du montant du document ne correspond pas au montant de l'imputation primaire (IMF_PRIMARY =1), le document présente le code échec 020.

Exemple:

Le montant de l'imputation primaire est 35.31 et le montant total de document était 35.30, donc il faut modifié le montant total du document

Si besoin il est possible d'ajuster le montant dans le document comptable si besoin.

Solution 2:

Il est également possible que ce soit parce que la case à cocher "Imputation primaire" ne soit pas sélectionnée sur le compte auxiliaire concerné.

Allez dans l'onglet "Imputations financières" et sélectionnez la case à cocher "Imputation primaire" sur la ligne ou il y a le compte auxiliaire.

Solution:

Vous pouvez changer le fournisseur directement dans l'interface finance:

Dans l'onglet Partenaires effacez le nom du fournisseur dans le champs fournisseur et faites un clic droite.
Choisissez Tous les fournisseurs (par nom) 

Vous pouvez ensuite changer le fournisseur via la liste déroulante.

Il faut refaire le même chose dans le champ fournisseur plus bas.

Imputation partenaire : statut incorrect

Si le statut (PAC_CUSTOM_PARTNER/PAC_SUPPLIER_PARTNER.C_PARTNER_STATUS) est différent de '1' Actif logistique & finance

Solution 1:

-Allez dans l'objet "Clients" ou "Fournisseurs" (selon si le groupe est client ou fournisseur)

-Activez le partenaire

-Allez dans l'Interface finance

-Cliquez sur le bouton "Contrôle document"

Solution 2:

Si un client fait partie d’un groupe il n’est pas suffisant d’activer uniquement le client en question.

Il faut également que le groupe soit actif:

Il faut donc activer ce groupe dans l'objet 'Clients' dans les onglets 'Personne' et 'Base Client'.

Le document devrait passer une fois le groupe est activé.

Un même no de document partenaire déjà existant

Il se peut que le numéro du document partenaire soit vide ou déjà utilisé

Solution:

il faut le rajouter/ changer le numéro document:

Imputations financières : Imputation primaire

Solution :

L'erreur est dû au fait que la coche de l'imputation primaire n’est pas défini sur le compte auxiliaire.

Allez dans l'onglet "Imputations financières"

Sélectionnez la case à cocher "Imputation primaire" sur la ligne ou il y a le compte auxiliaire.

Imputations financières : Compte financier

Indique que le compte est manquant.

Solution :

1. Allez dans l'objet "Clients" ou "Fournisseurs"

2. Sélectionnez le client (ou le fournisseur) concerné

3. Allez dans l'onglet "Base Client" (ou "Base Fourn.")

4. Renseignez le sous-ensemble

5. Allez dans l'onglet "Options" du ruban

6. Cliquez sur le menu "Création du compte auxiliaire"

7. Retournez sur le document bloqué dans l'objet "Interface finance"

8. Allez dans l'onglet "Imputations financières"

9. Renseignez le "Compte" (selon le sous-ensemble choisi sur le client, resp. sur le fournisseur) et le "Compte auxiliaire"

Imputations financières : monnaie étrangère manque

Solution :

Le problème est que la case monnaie par défaut sur le fournisseur set coché sur le compte en question.

Sur les comptes auxiliaires la monnaie de base et la monnaie étrangère doivent être renseignées mais il ne faut jamais cocher une monnaie par défaut.

Par contre pour les comptes de trésorerie, si il est défini en monnaie étrangère, il faut également renseigner la monnaie de base et la monnaie étrangère qui doit être cochée comme monnaie par défaut.

Imputations financières : Compte auxiliaire

Solution :

Le client existe deux fois avec des comptes auxiliaires différents.
Le code erreur 420 s'affiché parce que quelqu’un a renseigner manuellement le compte auxiliaire du mauvaise client.

Donc il faut aller chercher le bon client et renseigner le bon compte auxiliaire dans l’interface finance.

Imput. fin : Code TVA non autorisé sur ce cpte fin:

Solution 1:

C'est le compte qui manque ou qui est faux dans l’imputation financière, il faut le rajouter/ corriger:

Solution 2:

Pour le compte choisi la TVA n'est pas autorisé.

Soit vous choisissez un autre compte soit vous autorise la TVA pour ce compte.

Il n’est pas possible d’activer la TVE sur un compte bilan mais sur un compte P&P il est possible d'activer la TVA, il suffit de cocher TVA possible.

Imputations financières : Période comptable

Solution :
Contrôler que la période retenue pour une imputation financière fasse bien partie de l'exercice comptable du document et qu’il soit bien activé.

Imputations financières : exercice <-> période

Solution :
Contrôler que la période retenue pour une imputation financière fasse bien partie de l'exercice comptable du document.

Compte division : bloqué / dates validité

Solution :

Contrôle que le compte utilisé ne soit pas bloqué (ACS_ACCOUNT.ACC_BLOCKED).

Dates de validité : à l'aide de la date de comptabilisation (ACI_FINANCIAL_IMPUTATION.IMF_TRANSACTION_DATE), contrôle que le compte soit autorisé de comptabilisation (ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_SINCE, ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_TO).

Pas de date de validité renseignée = compte considéré comme disponible.

La division en question peut avoir la case Imputation non autorisé coché:

Il faut soit autoriser l'imputation soit changer la division.

Imputation financière : compte auxiliaire manque

Solution:

Si le compte financier de l'imputation financière est de type 'collectif' alors le compte auxiliaire est obligatoire.

Imputation financière : compte auxiliaire interdit

Solution:

Si le compte financier de l'imputation n'est pas collectif, la présence d'un compte auxiliaire n'est pas permise.

Imputation financière compte collectif interdit

Solution :

C’est une écriture pour l'inventaire permanente qui a été générée par un produit sur lequel l'inventaire permanente est coché.

Si vous ne géré pas les inventaires permanentes vous pouvez:

-Effacer le document qui se trouve dans l'interface finance
-Décocher la case Inventaire permanente sur le produit pour que ça ne se reproduis plus

Si vous voulez gérer les inventaires permanentes, il faut configurer les comptes pour que l'écriture passe correctement en finance.

Compte CDA : bloqué / dates validité

Solution:

Contrôle que le compte utilisé ne soit pas bloqué (ACS_ACCOUNT.ACC_BLOCKED).

Dates de validité : à l'aide de la date de comptabilisation (ACI_FINANCIAL_IMPUTATION.IMF_TRANSACTION_DATE), contrôle que le compte soit autorisé de comptabilisation (ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_SINCE, ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_TO).

Pas de date de validité renseignée = compte considéré comme disponible.

Compte CPN: bloqué / dates validité

Solution:

Contrôle que le compte utilisé ne soit pas bloqué (ACS_ACCOUNT.ACC_BLOCKED).

Dates de validité : à l'aide de la date de comptabilisation (ACI_FINANCIAL_IMPUTATION.IMF_TRANSACTION_DATE), contrôle que le compte soit autorisé de comptabilisation (ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_SINCE, ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_TO).

Pas de date de validité renseignée = compte considéré comme disponible.

Compte PF : bloqué / dates validité

Solution:

Contrôle que le compte utilisé ne soit pas bloqué (ACS_ACCOUNT.ACC_BLOCKED).

Dates de validité : à l'aide de la date de comptabilisation (ACI_FINANCIAL_IMPUTATION.IMF_TRANSACTION_DATE), contrôle que le compte soit autorisé de comptabilisation (ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_SINCE, ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_TO).

Pas de date de validité renseignée = compte considéré comme disponible.

Compte PJ : bloqué / dates validité

Solution:

Contrôle que le compte utilisé ne soit pas bloqué (ACS_ACCOUNT.ACC_BLOCKED).

Dates de validité : à l'aide de la date de comptabilisation (ACI_FINANCIAL_IMPUTATION.IMF_TRANSACTION_DATE), contrôle que le compte soit autorisé de comptabilisation (ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_SINCE, ACS_ACCOUNT.ACC_VALID_TO).

Pas de date de validité renseignée = compte considéré comme disponible.

Imputations analytiques : exercice <-> période

Solution :
Contrôler que la période retenue pour une imputation analytique fasse bien partie de l'exercice comptable du document et qu’il soit bien activé.

Imputations analytiques : exercice <-> période

Solution :
Contrôler que la période retenue pour une imputation analytique fasse bien partie de l'exercice comptable du document.

Imputations analytiques : imputations manquantes

Solution:

C'est le CDA qui manque ou qui est faux dans l’imputation analytique, il faut le rajouter/ corriger:

Imp. analytiques : lien avec imp. financière manque

Solution:

Si un document possède des imputations financières et des imputations analytiques, il faut garantir que chaque imputation analytique soit liée à une imputation financière.

Imputations analytiques : Incohérence CDA

Solution:

C'est le CDA qui manque ou qui est faux dans l’imputation analytique, il faut le rajouter/ corriger:

Interaction CPN/CDA

Solution:

Ce message d’erreur apparait parce que le CDA défini sur la facture n’est pas autorisé pour cette CPN.

Exemple:

Le CDA sur la facture c’est le 900 pour le compte 60200:

Dans l’objet Comptes (partie analytique) dans l’onglet Interactions on peut voir que le CDA 900 n’est pas renseigné:

Vous pouvez soit l’ajouter dans le compte (à valider avec la comptabilité), soit le corriger sur la facture (saisir un CDA qui est autorisé pour cette CPN).

Après chaque modification d’un document dans l’interface finance il faut faire un contrôle du document pour pouvoir l’intégrer en finance.