Après chaque modification d’un document dans l’interface finance il faut faire un contrôle du document pour pouvoir le passer en finance.

Général: parité débit-crédit

Solution:

Montant total document <> imputation primaire :

Solution 1:

L'erreur est dû au fait que la coche de l'imputation primaire n’est pas défini sur le compte auxiliaire.

Il faut mettre la coche à la ligne du compte auxiliaire:

Solution 2:

Contrôle entre le montant total du document (DOC_TOTAL_AMOUNT_DC) et le montant de l'imputation primaire du document

Si l'absolu du montant du document ne correspond pas au montant de l'imputation primaire (IMF_PRIMARY =1), le document présente le code échec 020.

Exemple:

Le montant de l'imputation primaire est 35.31 et le montant total de document était 35.30, donc il faut modifié le montant total du document

Si besoin il est possible d'ajuster le montant dans le document comptable si besoin.

Imputations analytiques : Incohérence CDA

Solution:

C'est le CDA qui manque ou qui est faux dans l’imputation analytique, il faut le rajouter/ corriger:

Un même no de document partenaire déjà existant

Solution:

Le numéro

il faut le rajouter/ changer le numéro document:

Imputations analytiques : imputations manquantes

Solution:

C'est le CDA qui manque ou qui est faux dans l’imputation analytique, il faut le rajouter/ corriger:

Imput. fin : Code TVA non autorisé sur ce cpte fin:

Solution 1:

C'est le compte qui manque ou qui est faux dans l’imputation financière, il faut le rajouter/ corriger:

Solution 2:

Pour le compte choisi la TVA n'est pas autorisé.

Soit vous choisissez un autre compte soit vous autorise la TVA pour ce compte.

Il n’est pas possible d’activer la TVE sur un compte bilan mais sur un compte P&P il est possible d'activer la TVA, il suffit de cocher TVA possible.

Image Modified

Image Removed

Solution 1 :

Le problème est que la case monnaie par défaut sur le fournisseur set coché sur le compte en question.

Sur les comptes auxiliaires la monnaie de base et la monnaie étrangère doivent être renseignées mais il ne faut jamais cocher une monnaie par défaut.

Par contre pour les comptes de trésorerie, si il est défini en monnaie étrangère, il faut également renseigner la monnaie de base et la monnaie étrangère qui doit être cochée comme monnaie par défaut.