1. Ouvrir l'objet "Exercices comptables" disponible sous :
   Finance → Gestion → Comptabilité → Exercices comptables
   
   
   
2. Sélectionnez dans le volet de recherche l'exercice à partir duquel le nouvel exercice comptable sera créé (en règle générale le plus récent).
3. Cliquez sur le bouton "Dupliquer" du ruban.
4. Une fenêtre apparaît avec les paramètres du nouvel exercice déjà initialisés (No exercice, Date début, Date fin, Description et Description complémentaire).
5. Cliquez sur le bouton "OK" de cette fenêtre.
   
   
   
6. L'exercice est créé (avec ses périodes et le numéroteur (onglet "No document") qui indique le type de numérotation des documents comptables qui sont copiés de l'exercice source).
7. Modifiez selon votre gestion. Vous pouvez affecter un numéroteur à tous les documents comptables de l'exercice, ou un numéroteur par type de transaction, etc. dans l'onglet "No document".

1. Ouvrir l'objet "Travaux comptables" disponibles sous:
   Finance → Travaux comptables → Travaux comptables
   
   
   
2. Sélectionner dans le ruban, onglet "Accueil", groupe "Sélections", l'exercice que vous venez de créer.
3. Sélectionner "En cours" dans le volet de navigation.
4. Cliquer sur le bouton Ajouter dans le ruban.
5. Une fenêtre est affichée.
6. Choisir le modèle de travail adéquat, par exemple « DIV-Ouverture / bouclement exercice » ou ZZZ – Ouverture 20xx / bouclement d’exercice 20XX » , pour autant que vous soyez autorisé à utiliser ce modèle de travail (autorisation des utilisateurs donnée dans le modèle de travail).
7. Renseigner l'exercice (par défaut : le plus petit numéro d'exercice créé, mais restant à activer, est proposé).
8. Cliquer sur le bouton "OK".
   
   
   
9. Une fenêtre "Documents de report - < nom du modèle de travail choisi avant> apparaît.
   Vous pouvez alors choisir de la fermer (=le travail est créé, mais rien d'autre), ou de poursuivre pour activer l'exercice.
   
   
   

1. Ouvrir l'objet "Travaux comptables" disponibles sous:
   Finance → Travaux comptables → Travaux comptables
2. Sélectionner dans le ruban, onglet "Accueil", groupe "Sélections", l'exercice désiré.
3. Sélectionner "En cours" dans le volet de navigation
4. Double cliquer sur le travail d'ouverture (dans notre exemple : ZZZ - Ouverture 2023 / bouclement d’exercice 2022
   
   
   

5. Cliquer sur le bouton "Ouverture" de l'onglet "Ouverture exercice". Le rappel de l'exercice concerné est noté sur l'en-tête de l'onglet.
   
   L'exercice est alors en statut "Actif".
   
   

   Si le bouton est en grisé (non actif), consultez les conditions requises pour l’ouverture d’un exercice.

   
   

1. Ouvrir l'objet "Exercices comptables" disponible sous :
   Finance → Gestion → Comptabilité → Exercices comptables

2. Sélectionner dans le volet de navigation l'exercice dans lequel se trouve la période à activer.
   

   L'exercice doit obligatoirement être en statut "Actif", sinon il est impossible d'activer une période. Si l'exercice n'est pas indiqué "Actif" à l'écran, alors que vous avez ouvert l'exercice (voir l'opération précédente), rafraîchissez l'écran en cliquant sur le bouton du volet de navigation, voire en utilisant la touche F5 de votre clavier.

   
   

3. Aller sous l'onglet "Périodes".
4. Sélectionner la période à afficher.
5. Cliquer sur le bouton Activer , dans le ruban, onglet "Accueil", groupe "Période".
6. Valider via le bouton Valider , dans le ruban.

1. Exercices comptables
   
   
   • Vous devez créer l'exercice comptable à ouvrir avec au moins 3 périodes (report, gestion, bouclement).
   • L'exercice et les périodes doivent avoir le statut "En préparation".
     
     
2. Comptabilités
   
   
   • Une comptabilité financière existe.
   • Le champ "Compte pour ouverture exercice" apparaît uniquement si la comptabilité est de type "FIN". Une fois le plan comptable saisi, il est utile de renseigner ce No de compte. Il est utilisé comme compte de compensation des écritures de report (lors du bouclement d'exercice) pour la transaction d'ouverture d'exercice, par exemple : 299999 Report exercice précédent.
     
     
3. Modèles de travaux
   
   Dans les modèles de travaux, il faut créer le modèle de travail suivant :
   
   Il est également possible de définir des autorisations par tâche.
   
   
4. Catalogue des transactions
   
   Dans le catalogue des transactions, il faut créer au moins le type de transactions "Report cumuls externes" (un document comptable par type de cumul et par comptabilité est créé au bouclement si défini ici et dans le modèle de travail)

1. Vérifier que le résultat de l'exercice à boucler a bien été comptabilisé.
   Exemple d'écriture : 9000 Résultat de l'exercice à 29900 Bénéfice / Perte reportée.
2. Vérifier les soldes des comptes.

3. Vérifier que les soldes des comptes collectifs correspondent bien aux listes des postes ouverts les concernant.

   Si ce n'est pas le cas, cela signifie que des écritures ne touchant pas des comptes auxiliaires ont été passées dans des comptes collectifs de manière manuelle. Lors du bouclement, de telles écritures ne seront pas reportées et resteront en solde dans le compte de balance.

   
   

4. Faites toutes les vérifications habituelles. Si des différences de balance apparaissent, l'exercice ne doit en AUCUN cas être bouclé.
5. Vérifiez si tous les journaux et les travaux sont en définitif (voir les conditions requises).
6. Un rappel visuel des principales conditions et de leur état (condition remplie ou non) est affiché dans le tableau de données inférieur (objet des Travaux comptables, puis double clic sur le travail d'ouverture (dans notre exemple : DIV - Ouverture / bouclement d'exercice), onglet "Bouclement exercice").
   
   

1. Ouvrir l'objet "Travaux comptables" disponibles sous:
   Finance → Travaux comptables → Travaux comptables
2. Sélectionner dans le ruban, onglet "Accueil", groupe "Sélections", l'exercice suivant celui que vous voulez boucler.
3. Sélectionner "En cours" dans le volet de navigation.
4. Double cliquer sur le travail d'ouverture (dans notre exemple : ZZZ - Ouverture 2023 / bouclement d’exercice 2022 = soit le journal comptable numéro 1 correspondant à l'année à boucler.
5. Allez sous l'onglet "Bouclement exercice". Le rappel de l'exercice concerné est noté sur l'en-tête de l'onglet.
6. Renseignez le compte de report de bouclement et le libellé, dans le champ "Compte", resp. "Libellé".

7. Cliquez sur le bouton "Bouclement"

   Si le bouton est en grisé (non actif), consultez les conditions requises. Un rappel visuel des principales conditions et de leur état (condition remplie ou non) est affiché dans le tableau de données inférieur.

   
   

8. Le bouclement se fait.
   Seul l'onglet "Document" est alors affiché.
9. Contrôler encore que le bilan final de l'exercice bouclé soit égal à la balance de la période de report de l'exercice suivant.

1. Principe général
   
   
   
2. Travaux comptables
   
   
   • Tous les travaux comptables doivent être en définitif.
   • Tous les journaux doivent être en définitif.
   • Tous les documents de pré-saisie doivent avoir été déchargés (sinon : Journal = Provisoire).
   • Il ne doit plus y avoir de documents dans l'interface.
   • Les exercices précédents doivent avoir été bouclés.
   • Le résultat de l'exercice doit avoir été préalablement comptabilisé manuellement sur un compte de bilan, de façon à ce que l'actif et le passif se balancent.
   • Une division doit avoir le statut par défaut.
   • Pour contrôle : Le bilan final de l'exercice bouclé doit être égal à la balance de la période de report de l'exercice suivant.
     
     
3. Exercices comptables
   
   
   • L'exercice suivant doit avoir été ouvert (vous voulez boucler 2015, vous devez avoir ouvert 2016).
   • L'exercice comptable à boucler doit être actif.
   • On ne peut pas boucler un exercice déjà bouclé.
   • L'exercice comptable ouvert (= nouveau) doit être actif (par défaut, l'exercice que vous venez d'ouvrir est automatiquement en statut "Actif").
     
     
4. Comptes
   
   
   • Une division doit avoir le statut par défaut.
   • Un compte de bouclement (compte financier pour un éventuel montant de report d'exercice) doit avoir été créé, par exemple : 299999 Report de bouclement et il ne doit pas être un compte collectif.

Les étapes suivantes sont à suivre dans le cas où le résultat de l'exercice bouclé n'a pas été comptabilisé  :

1. Ouvrir l'objet "Travaux comptables" disponibles sous:
   Finance → Travaux comptables → Travaux comptables
2. Supprimer les écritures de bouclement se trouvant dans le journal n° 1 de "l'exercice bouclé + 1 année" (par exemple si c'est l'exercice 2016 qui a été bouclé par erreur, vous devez supprimer les écritures du journal 1 de l'exercice 2017).
3. Activer la période 12 ou 13 (selon configuration en place sur le site) via l'objet des Exercices comptables.
4. Créer un nouveau journal afin de passer les écritures relatives.
5. Si les écritures de bouclement doivent être corrigées, il faut procéder à l'extourne des écritures préalablement passées via un nouveau journal avant de procédure à la création des nouvelles écritures.
6. Lancez à nouveau le bouclement de l'exercice en suivant la procédure ad hoc .

Permet le choix du modèle de travail sur lequel viendra s'appuyer le nouveau travail.

Indique l'exercice comptable concerné par le nouveau travail.

Apparaît après le choix du modèle de travail, pour autant que ce dernier soit défini avec une période restrictive. Indique la période comptable (comprise dans l'exercice sélectionné ci-dessus) concernée par le nouveau travail. Vous pouvez ainsi limiter un travail comptable à une période comptable spécifiée.

Cette possibilité existe en fonction de la case à cocher "Restriction période comptable" dans les Modèles de travaux :

1. Si le modèle de travail indique : ‘Restriction période comptable' non sélectionnée, aucune saisie n'est possible.
2. Si le modèle de travail indique : ‘Restriction période comptable' sélectionnée, saisie obligatoire (période comptable faisant partie obligatoirement de l'exercice comptable choisi), sans changement possible si une transaction existe dans le travail en question.
   
   

Par défaut le champ est directement initialisé avec la période suivante :

• Si la date de jour est dans l'exercice choisi : propose la période correspondante à la date du jour
• Si la date du jour est plus petite que le début de l'exercice choisi : propose la première période de gestion de l'exercice choisi
• Si la date du jour est supérieure au début de l'exercice sélectionné : la dernière période de l'exercice sélectionné est proposée.

La liste déroulante affiche toujours toutes les périodes de l'exercice sélectionné.

S'il existe une 'restriction période comptable', toutes les 'données document' des écritures des transactions de ce travail doivent se situer dans cette période.