1. Öffnen Sie das Objekt "Geschäftsjahre", verfügbar unter :
   Finanz → Verwaltung → Buchhaltung → Geschäftsjahre
   
   
   
   
2. Wählen Sie das Geschäftsjahr, ab dem das neue Geschäftsjahr erstellt werden soll (normalerweise das jüngste).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" auf der Multifunktionsleiste.
4. Ein Fenster wird geöffnet mit den bereits initialisierten Parametern des neuen Geschäftsjahrs (G-Jahr-Nr., Anfangsdatum, Enddatum, Beschreibung und Zusatzbeschreibung).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
   
   
   
6. Das Geschäftsjahr wird erstellt (mit seinen Perioden und dem Nummerierer (Register "Dokument-Nr."), der den Nummerierungstyp der Buchhaltungsdokumente zeigt, die vom Quell-Geschäftsjahr kopiert werden).
7. Ändern Sie es entsprechend Ihrer Verwaltung. Sie können allen Buchhaltungsbelegen des Jahres einen Numeroteur zuweisen oder einen Numeroteur nach Transaktionsart usw. auf dem Tab "No document".

1. Öffnen Sie das Objekt "Buchhaltungsarbeiten" verfügbar unter :
   Finanz → Buchhaltungsarbeiten → Buchhaltungsarbeiten
2. Wählen Sie auf der Multifunktionsleiste, "Start", Gruppe "Auswahlen" das soeben erstellte Geschäftsjahr aus.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich "In Bearbeitung" aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anfügen" auf der Multifunktionsleiste.
5. Ein Fenster wird geöffnet.
6. Wählen Sie das passende Arbeitsmodell aus, zum Beispiel DIV-G-Jahr eröffnen/abschliessen, vorausgesetzt, Sie sind berechtigt, dieses Arbeitsmodell zu verwenden (Benutzerrechte werden im Arbeitsmodell vergeben).
7. Geben Sie das Geschäftsjahr ein (Vorgabe: das jüngste erstellte, aber noch zu aktivierte Geschäftsjahr wird vorgeschlagen).
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
   
   
   
9. Das Fenster "Übertragungsdokumente - <Name des vorher gewählten Arbeitsmodells> wird geöffnet.
   Sie können das Fenster entweder schliessen (= die Arbeit ist lediglich erstellt worden) oder fortfahren, um das Geschäftsjahr zu aktivieren.
   
   
   

1. Öffnen Sie das Objekt "Buchhaltungsarbeiten" verfügbar unter :
   Finanz → Buchhaltungsarbeiten → Buchhaltungsarbeiten
2. Wählen Sie auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Auswahlen" das gewünschte Geschäftsjahr.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich "In Bearbeitung" aus.
4. Doppelklicken Sie auf die Eröffnungsarbeit (in unserem Beispiel: ZZZ - Eröffnen 2023 / Abschluss Geschäftsjahr 2023)
   
   
   

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eröffnung" im Register "Geschäftsjahr eröffnen".
   Das betreffende Geschäftsjahr wird im Titel des Registers angezeigt.
   
   Das Geschäftsjahr erhält den Status "Aktiv".
   
   

   Wenn die Schaltfläche ausgegraut ist (nicht aktiv), konsultieren Sie bitte die erforderlichen Bedingungen.

   
   

1. Öffnen Sie das Objekt "Geschäftsjahre", verfügbar unter :
   Finanz → Verwaltung → Buchhaltung → Geschäftsjahre

2. Wählen Sie im Navigationsbereich das Geschäftsjahr, in dem sich die zu aktivierende Periode befindet.

   Das Geschäftsjahr muss den Status "Aktiv" aufweisen, sonst kann die Periode nicht aktiviert werden. Wenn das Geschäftsjahr auf der Maske nicht als "Aktiv" markiert ist, obschon Sie das Geschäftsjahr geöffnet haben (siehe vorangehenden Arbeitsgang), aktualisieren Sie die Anzeige mit Klick auf die Schaltfläche im Navigationsbereich, oder drücken Sie die Taste F5.

   
   

3. Gehen Sie ins Register "Perioden".
4. Wählen Sie die Periode, die angezeigt werden soll.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren" auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Periode".
6. Validieren Sie über die Schaltfläche "Freigeben"auf der Multifunktionsleiste.

1. GESCHÄFTSJAHRE VERWALTEN
   
   
   • Das zu eröffnende Geschäftsjahr muss mindestens 3 Perioden enthalten (Übertrag, Verwaltung, Abschluss).
   • Das Geschäftsjahr und die Perioden müssen den Status "In Vorbereitung" aufweisen.
     
     
2. BUCHHALTUNG
   
   
   • Eine FIBU ist vorhanden.
   • Das Feld „Konto für G-Jahr-Eröffnung“ wird nur bei Buchhaltungen des Typs „FIN“ angezeigt. Nachdem der Kontenplan erfasst wurde, ist es nützlich diese Kontennummer anzugeben. Dieses Konto wird als Kompensationskonto der Vortragsbuchungen für die Transaktion der Eröffnung von Geschäftsjahren verwendet (beim Abschluss von Geschäftsjahren), zum Beispiel: 299999 Übertrag vorheriges Geschäftsjahr
     
     
3. Modèles de travaux
   Dans les modèles de travaux, il faut créer le modèle de travail suivant :
   Il est également possible de définir des autorisations par tâcheArbeitsmodelle
   
   In den Arbeitsmodelle muss die folgende Arbeitsmodell erstellt werden:
   
   Es ist auch möglich, Berechtigungen pro Aufgabe festzulegen.
   
   
4. Transaktionskatalog
   
   Im Transaktionskatalog muss mindestens die Transaktionsart "Externe Kumulationen übertragen" erstellt werden (ein Buchhaltungsdokument pro Kumulierungsart und Buchhaltung wird beim Abschluss erstellt, wenn hier und in der Arbeitsvorlage definiert).

1. Überprüfen Sie, ob das Ergebnis des abzuschliessenden Geschäftsjahrs tatsächlich verbucht worden ist.
   Buchungsbeispiel: 9000 Erfolg des Geschäftsjahrs an 29900 Gewinn-/Verlustvortrag.
2. Überprüfen Sie die Kontensalden.

3. Überprüfen Sie, ob die Salden der Sammelkonten tatsächlich den Listen der betreffenden offenen Posten entsprechen. Siehe weitere Einzelheiten.

   Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass Buchungen, die keine Hilfskonten berühren, manuell in Abstimmkonten vorgenommen wurden. Beim Abschluss werden solche Buchungen nicht übertragen und bleiben als Saldo im Saldokonto stehen.

   
   

4. Nehmen Sie alle gewohnten Überprüfungen vor. Wenn Differenzen in der Bilanz auftauchen, so darf das Geschäftsjahr KEINESFALLS abgeschlossen werden.
5. Überprüfen Sie, ob alle Journale und Arbeiten den Status "Definitiv" aufweisen (siehe die Voraussetzungen).
6. Eine visuelle Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen und ihrer Status (Bedingung erfüllt oder nicht) wird in der unteren Datentabelle angezeigt (Objekt "Buchhaltungsarbeiten", dann Doppelklick auf die Eröffnungsarbeit (in unserem Beispiel: DIV - Geschäftsjahre eröffnen/abschliessen), Register "Geschäftsjahr abschliessen").
   
   

1. Öffnen Sie das Objekt "Buchhaltungsarbeiten" verfügbar unter :
   Finanz → Buchhaltungsarbeiten → Buchhaltungsarbeiten
2. Wählen Sie auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Auswahlen", das folgende Geschäftsjahr, jenes, das Sie abschliessen möchten.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich "In Bearbeitung" aus.f
4. Doppelklicken Sie auf die Eröffnungsarbeit (in unserem Beispiel: ZZZ - Eröffnen 2023 / Abschluss Geschäftsjahr 2023) = Buchungsjournal Nummer 1, das dem abzuschliessenden Jahr entspricht.
5. Gehen Sie ins Register "Geschäftsjahr abschliessen". Das betreffende Geschäftsjahr wird im Titel des Registers angezeigt.
6. Geben Sie im Feld "Konto" bzw. "Text" das Übertragskonto des Abschlusses und den Text an.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abschluss"

   Wenn die Schaltfläche ausgegraut ist (nicht aktiv), konsultieren Sie bitte die erforderlichen Bedingungen. Eine visuelle Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen und ihrem Status (Bedingung erfüllt oder nicht) wird in der unteren Datentabelle angezeigt.

   
   

8. Der Abschluss erfolgt.
   Es wird nur das Register "Dokument" angezeigt.
9. Anschliessend kontrollieren, ob die Schlussbilanz des abgeschlossenen Geschäftsjahrs der Bilanz der Übertragsperiode des nächsten Geschäftsjahrs entspricht.

1. Allgemeines Prinzip
   
   
   
2. Buchhaltungsarbeiten
   
   
   • Alle Buchhaltungsarbeiten müssen den Status "definitiv" aufweisen.
   • Alle Journale müssen den Status "definitiv" aufweisen.
   • Alle Vorerfassungsdokumente müssen entlastet worden sein (sonst: Journal = provisorisch).
   • In der Schnittstelle dürfen sich keine Dokumente mehr befinden.
   • Die vorherigen Geschäftsjahre müssen abgeschlossen worden sein.
   • Das Ergebnis des Geschäftsjahrs muss vorher manuell auf ein Bilanzkonto verbucht worden sein, so dass sich Aktiv und Passiv ausgleichen.
   • Eine Division muss den Vorgabestatus aufweisen.
   • Zur Kontrolle: Die Schlussbilanz des abgeschlossenen Geschäftsjahrs muss der Bilanz der Übertragsperiode des nächsten Geschäftsjahrs entsprechen.
     
     
3. Geschäftsjahre
   
   
   • Das nächste Geschäftsjahr muss eröffnet worden sein (wenn Sie 2013 abschliessen wollen, muss 2014 eröffnet worden sein).
   • Das abzuschliessende Geschäftsjahr muss aktiv sein.
   • Man kann ein abgeschlossenes Geschäftsjahr nicht erneut abschliessen.
   • Das offene Geschäftsjahr (= neu) muss aktiv sein (standardmässig hat das Geschäftsjahr, das Sie gerade eröffnet haben, den Status "Aktiv").
     
     
4. Konten
   
   
   • Eine Division muss den Vorgabestatus aufweisen.
   • Ein Abschlusskonto (FIBU-Konto für einen allfälligen Übertragsbetrag) muss erstellt worde.
     Beispiel: 299999 Abschlussübertrag, und es darf sich nicht um ein Sammelkonto handeln.

Die folgenden Schritte sind zu befolgen, falls das Ergebnis des abgeschlossenen Jahres nicht verbucht wurde  :

1. Öffnen Sie das Objekt "Buchhaltungsarbeiten".
   Finanz → Buchhaltungsarbeiten → Buchhaltungsarbeiten
2. Löschen Sie die Abschlussbuchungen im Journal Nr. 1 des abgeschlossenen Geschäftsjahrs + 1 Jahr (wenn Sie zum Beispiel das Geschäftsjahr 2013 fälschlicherweise abgeschlossen haben, müssen Sie die Buchungen des Journals 1 des Geschäftsjahrs 2014 löschen).
3. Aktivieren Sie im Objekt "Geschäftsjahre" die Periode 12 oder 13 (je nach der Konfiguration vor Ort).
4. Erstellen Sie ein neues Journal, um die entsprechenden Buchungen zu erstellen.
5. Wenn die Abschlussbuchungen korrigiert werden müssen, so müssen die vorher vorgenommenen Buchungen mit einem neuen Journal ausgezogen werden, bevor neue Buchungen erstellt werden.
6. Lancieren Sie den Abschluss des Geschäftsjahrs neu, indem Sie die betreffende Prozedur befolgen.

Erlaubt die Auswahl des Arbeitsmodells, auf dem die neue Arbeit basiert.

Gibt das betreffende Geschäftsjahr für die neue Arbeit an.

Wird nach Auswahl des Arbeitsmodells angezeigt, sofern dieses mit einer restriktiven Periode definiert worden ist. Zeigt die von der neuen Arbeit betroffene Buchhaltungsperiode an (enthalten im oben gewählten Geschäftsjahr). Sie haben damit die Möglichkeit, eine Buchhaltungsarbeit auf eine spezifische Buchhaltungsperiode zu beschränken.

Diese Möglichkeit besteht in Abhängigkeit des Kontrollkästchens "Restriktion Buchhalt.Periode" in den Arbeitsmodellen:

1. Wenn im Arbeitsmodell: ‘Restriktion Buchhalt.Periode nicht ausgewählt' anzeigt, ist keine Eingabe möglich;
2. Wenn im Arbeitsmodell 'Restriktion Buchhalt.Periode ausgewählt' erscheint, Eingabe obligatorisch (Buchhaltungsperiode gehört zwingend zum ausgewählten Geschäftsjahr), Änderungen sind nicht möglich, wenn in der fraglichen Arbeit eine Transaktion besteht.
   
   

Standardmässig wird das Feld direkt mit folgender Periode initialisiert:

• Wenn das aktuelle Datum im ausgewählten Geschäftsjahr liegt: Die Periode, die dem aktuellen Datum entspricht, wird vorgeschlagen;
• Wenn das aktuelle Datum kleiner ist als der Beginn des ausgewählten Geschäftsjahrs: Die erste Periode des ausgewählten Geschäftsjahrs wird vorgeschlagen;
• wenn das aktuelle Datum grösser ist als der Beginn des ausgewählten Geschäftsjahrs: Die letzte Periode des ausgewählten Geschäftsjahrs wird vorgeschlagen.

Die Dropdown-Liste zeigt immer alle Perioden des ausgewählten Geschäftsjahrs an.

Wenn eine 'Restriktion Buchhalt.Periode' besteht, müssen alle 'Dokumentdaten' der Buchungen der Transaktionen dieser Arbeit innerhalb dieser Periode liegen.