1. Öffnen Sie das Objekt "Geschäftsjahre", verfügbar unter :
   Finanz → Verwaltung → Buchhaltung → Geschäftsjahre
   
   
   
   
2. Wählen Sie das Geschäftsjahr, ab dem das neue Geschäftsjahr erstellt werden soll (normalerweise das jüngste).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" auf der Multifunktionsleiste.
4. Ein Fenster wird geöffnet mit den bereits initialisierten Parametern des neuen Geschäftsjahrs (G-Jahr-Nr., Anfangsdatum, Enddatum, Beschreibung und Zusatzbeschreibung).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
   
   
   
6. Das Geschäftsjahr wird erstellt (mit seinen Perioden und dem Nummerierer (Register "Dokument-Nr."), der den Nummerierungstyp der Buchhaltungsdokumente zeigt, die vom Quell-Geschäftsjahr kopiert werden).
7. Ändern Sie es entsprechend Ihrer Verwaltung. Sie können allen Buchhaltungsbelegen des Jahres einen Numeroteur zuweisen oder einen Numeroteur nach Transaktionsart usw. auf dem Tab "No document".

1. Öffnen Sie das Objekt "Buchhaltungsarbeiten" verfügbar unter :
   Finanz → Buchhaltungsarbeiten → Buchhaltungsarbeiten
2. Wählen Sie auf der Multifunktionsleiste, "Start", Gruppe "Auswahlen" das soeben erstellte Geschäftsjahr aus.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich "In Bearbeitung" aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anfügen" auf der Multifunktionsleiste.
5. Ein Fenster wird geöffnet.
6. Wählen Sie das passende Arbeitsmodell aus, zum Beispiel DIV-G-Jahr eröffnen/abschliessen, vorausgesetzt, Sie sind berechtigt, dieses Arbeitsmodell zu verwenden (Benutzerrechte werden im Arbeitsmodell vergeben).
7. Geben Sie das Geschäftsjahr ein (Vorgabe: das jüngste erstellte, aber noch zu aktivierte Geschäftsjahr wird vorgeschlagen).
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
   
   
   
9. Das Fenster "Übertragungsdokumente - <Name des vorher gewählten Arbeitsmodells> wird geöffnet.
   Sie können das Fenster entweder schliessen (= die Arbeit ist lediglich erstellt worden) oder fortfahren, um das Geschäftsjahr zu aktivieren.
   

Si le bouton est en grisé (non actif), consultez les conditions requises pour l’ouverture d’un exercice.

1. Öffnen Sie das Objekt "Buchhaltungsarbeiten" verfügbar unter :
   Finanz → Buchhaltungsarbeiten → Buchhaltungsarbeiten
2. Wählen Sie auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Auswahlen" das gewünschte Geschäftsjahr.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich "In Bearbeitung" aus.
4. Doppelklicken Sie auf die Eröffnungsarbeit (in unserem Beispiel: ZZZ - Eröffnen 2023 / Abschluss Geschäftsjahr 2023)
   
   
   

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eröffnung" im Register "Geschäftsjahr eröffnen".
   Das betreffende Geschäftsjahr wird im Titel des Registers angezeigt.
   
   Das Geschäftsjahr erhält den Status "Aktiv".
   
   

   Wenn die Schaltfläche ausgegraut ist (nicht aktiv), konsultieren Sie bitte die erforderlichen Bedingungen.

   
   

1. Öffnen Sie das Objekt "Geschäftsjahre", verfügbar unter :
   Finanz → Verwaltung → Buchhaltung → Geschäftsjahre

2. Wählen Sie im Navigationsbereich das Geschäftsjahr, in dem sich die zu aktivierende Periode befindet.

   Das Geschäftsjahr muss den Status "Aktiv" aufweisen, sonst kann die Periode nicht aktiviert werden. Wenn das Geschäftsjahr auf der Maske nicht als "Aktiv" markiert ist, obschon Sie das Geschäftsjahr geöffnet haben (siehe vorangehenden Arbeitsgang), aktualisieren Sie die Anzeige mit Klick auf die Schaltfläche im Navigationsbereich, oder drücken Sie die Taste F5.

   
   

3. Gehen Sie ins Register "Perioden".
4. Wählen Sie die Periode, die angezeigt werden soll.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren" auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Periode".
6. Validieren Sie über die Schaltfläche "Freigeben"auf der Multifunktionsleiste.

1. GESCHÄFTSJAHRE VERWALTEN
   
   
   • Das zu eröffnende Geschäftsjahr muss mindestens 3 Perioden enthalten (Übertrag, Verwaltung, Abschluss).
   • Das Geschäftsjahr und die Perioden müssen den Status "In Vorbereitung" aufweisen.
     
     
2. BUCHHALTUNG
   
   
   • Eine FIBU ist vorhanden.
   • Das Feld „Konto für G-Jahr-Eröffnung“ wird nur bei Buchhaltungen des Typs „FIN“ angezeigt. Nachdem der Kontenplan erfasst wurde, ist es nützlich diese Kontennummer anzugeben. Dieses Konto wird als Kompensationskonto der Vortragsbuchungen für die Transaktion der Eröffnung von Geschäftsjahren verwendet (beim Abschluss von Geschäftsjahren), zum Beispiel: 299999 Übertrag vorheriges Geschäftsjahr
     
     
3. Modèles de travaux
   
   Dans les modèles de travaux, il faut créer le Das Geschäftsjahr und die Perioden müssen den Status "In Vorbereitung" aufweisen.modèle de travail suivant :
   
   Il est également possible de définir des autorisations par tâche.
   
   
4. Catalogue des transactions
   
   Dans le catalogue des transactions, il faut créer au moins le type de transactions "Report cumuls externes" (un document comptable par type de cumul et par comptabilité est créé au bouclement si défini ici et dans le modèle de travail)

Il n'est plus possible de créer ou d'effacer des écritures ainsi que d'effectuer des corrections sur un exercice bouclé.

Si ce n'est pas le cas, cela signifie que des écritures ne touchant pas des comptes auxiliaires ont été passées dans des comptes collectifs de manière manuelle. Lors du bouclement, de telles écritures ne seront pas reportées et resteront en solde dans le compte de balance.

Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde de vos données AVANT de lancer le bouclement.

Le travail utilisé pour l'ouverture de l'exercice va permettre le bouclement de l'exercice précédent. Le travail doit impérativement se trouver dans les "En -cours" (= avoir le statut "En -cours") pour que le bouclement puisse s'effectuer de façon correcte.

Si le bouton est en grisé (non actif), consultez les conditions requises. Un rappel visuel des principales conditions et de leur état (condition remplie ou non) est affiché dans le tableau de données inférieur.

1. Überprüfen Sie, ob das Ergebnis des abzuschliessenden Geschäftsjahrs tatsächlich verbucht worden ist.
   Buchungsbeispiel: 9000 Erfolg des Geschäftsjahrs an 29900 Gewinn-/Verlustvortrag.
2. Überprüfen Sie die Kontensalden.

3. Überprüfen Sie, ob die Salden der Sammelkonten tatsächlich den Listen der betreffenden offenen Posten entsprechen. Siehe weitere Einzelheiten.

   Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass Buchungen, die keine Hilfskonten berühren, manuell in Abstimmkonten vorgenommen wurden. Beim Abschluss werden solche Buchungen nicht übertragen und bleiben als Saldo im Saldokonto stehen.

   
   

4. Nehmen Sie alle gewohnten Überprüfungen vor. Wenn Differenzen in der Bilanz auftauchen, so darf das Geschäftsjahr KEINESFALLS abgeschlossen werden.
5. Überprüfen Sie, ob alle Journale und Arbeiten den Status "Definitiv" aufweisen (siehe die Voraussetzungen).
6. Eine visuelle Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen und ihrer Status (Bedingung erfüllt oder nicht) wird in der unteren Datentabelle angezeigt (Objekt "Buchhaltungsarbeiten", dann Doppelklick auf die Eröffnungsarbeit (in unserem Beispiel: DIV - Geschäftsjahre eröffnen/abschliessen), Register "Geschäftsjahr abschliessen").
   
   

1. Öffnen Sie das Objekt "Buchhaltungsarbeiten" verfügbar unter :
   Finanz → Buchhaltungsarbeiten → Buchhaltungsarbeiten
2. Wählen Sie auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Auswahlen", das folgende Geschäftsjahr, jenes, das Sie abschliessen möchten.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich "In Bearbeitung" aus.f
4. Doppelklicken Sie auf die Eröffnungsarbeit (in unserem Beispiel: ZZZ - Eröffnen 2023 / Abschluss Geschäftsjahr 2023) = Buchungsjournal Nummer 1, das dem abzuschliessenden Jahr entspricht.
5. Gehen Sie ins Register "Geschäftsjahr abschliessen". Das betreffende Geschäftsjahr wird im Titel des Registers angezeigt.
6. Geben Sie im Feld "Konto" bzw. "Text" das Übertragskonto des Abschlusses und den Text an.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abschluss"

   Wenn die Schaltfläche ausgegraut ist (nicht aktiv), konsultieren Sie bitte die erforderlichen Bedingungen. Eine visuelle Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen und ihrem Status (Bedingung erfüllt oder nicht) wird in der unteren Datentabelle angezeigt.

   
   

8. Der Abschluss erfolgt.
   Es wird nur das Register "Dokument" angezeigt.
9. Anschliessend kontrollieren, ob die Schlussbilanz des abgeschlossenen Geschäftsjahrs der Bilanz der Übertragsperiode des nächsten Geschäftsjahrs entspricht.

1. Principe général
   
   
   
2. Travaux comptables
   
   
   • Tous les travaux comptables doivent être en définitif.
   • Tous les journaux doivent être en définitif.
   • Tous les documents de pré-saisie doivent avoir été déchargés (sinon : Journal = Provisoire).
   • Il ne doit plus y avoir de documents dans l'interface.
   • Les exercices précédents doivent avoir été bouclés.
   • Le résultat de l'exercice doit avoir été préalablement comptabilisé manuellement sur un compte de bilan, de façon à ce que l'actif et le passif se balancent.
   • Une division doit avoir le statut par défaut.
   • Pour contrôle : Le bilan final de l'exercice bouclé doit être égal à la balance de la période de report de l'exercice suivant.
     
     
3. Exercices comptables
   
   
   • L'exercice suivant doit avoir été ouvert (vous voulez boucler 2015, vous devez avoir ouvert 2016).
   • L'exercice comptable à boucler doit être actif.
   • On ne peut pas boucler un exercice déjà bouclé.
   • L'exercice comptable ouvert (= nouveau) doit être actif (par défaut, l'exercice que vous venez d'ouvrir est automatiquement en statut "Actif").
     
     
4. Comptes
   
   
   • Une division doit avoir le statut par défaut.
   • Un compte de bouclement (compte financier pour un éventuel montant de report d'exercice) doit avoir été créé, par exemple : 299999 Report de bouclement et il ne doit pas être un compte collectif.

Les étapes suivantes sont à suivre dans le cas où le résultat de l'exercice bouclé n'a pas été comptabilisé  :

1. Ouvrir l'objet "Travaux comptables" disponibles sous:
   Finance → Travaux comptables → Travaux comptables
2. Supprimer les écritures de bouclement se trouvant dans le journal n° 1 de "l'exercice bouclé + 1 année" (par exemple si c'est l'exercice 2016 qui a été bouclé par erreur, vous devez supprimer les écritures du journal 1 de l'exercice 2017).
3. Activer la période 12 ou 13 (selon configuration en place sur le site) via l'objet des Exercices comptables.
4. Créer un nouveau journal afin de passer les écritures relatives.
5. Si les écritures de bouclement doivent être corrigées, il faut procéder à l'extourne des écritures préalablement passées via un nouveau journal avant de procédure à la création des nouvelles écritures.
6. Lancez à nouveau le bouclement de l'exercice en suivant la procédure ad hoc .

Permet le choix du modèle de travail sur lequel viendra s'appuyer le nouveau travail.

Indique l'exercice comptable concerné par le nouveau travail.

Apparaît après le choix du modèle de travail, pour autant que ce dernier soit défini avec une période restrictive. Indique la période comptable (comprise dans l'exercice sélectionné ci-dessus) concernée par le nouveau travail. Vous pouvez ainsi limiter un travail comptable à une période comptable spécifiée.

Cette possibilité existe en fonction de la case à cocher "Restriction période comptable" dans les Modèles de travaux :

1. Si le modèle de travail indique : ‘Restriction période comptable' non sélectionnée, aucune saisie n'est possible.
2. Si le modèle de travail indique : ‘Restriction période comptable' sélectionnée, saisie obligatoire (période comptable faisant partie obligatoirement de l'exercice comptable choisi), sans changement possible si une transaction existe dans le travail en question.
   
   

Par défaut le champ est directement initialisé avec la période suivante :

• Si la date de jour est dans l'exercice choisi : propose la période correspondante à la date du jour
• Si la date du jour est plus petite que le début de l'exercice choisi : propose la première période de gestion de l'exercice choisi