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Créer l'exercice et les périodes- Ouvrir l'objet "Exercices comptables" disponible sous :
Finance → Gestion → Comptabilité → Exercices comptables
- Sélectionnez dans le volet de recherche l'exercice à partir duquel le nouvel exercice comptable sera créé (en règle générale le plus récent).
- Cliquez sur le bouton "Dupliquer" du ruban.
- Une fenêtre apparaît avec les paramètres du nouvel exercice déjà initialisés (No exercice, Date début, Date fin, Description et Description complémentaire).
- Cliquez sur le bouton "OK" de cette fenĂŞtre.
- L'exercice est créé (avec ses périodes et le numéroteur (onglet "No document") qui indique le type de numérotation des documents comptables qui sont copiés de l'exercice source).
- Modifiez selon votre gestion. Vous pouvez affecter un numéroteur à tous les documents comptables de l'exercice, ou un numéroteur par type de transaction, etc. dans l'onglet "No document".
Créer le travail comptable- Ouvrir l'objet "Travaux comptables" disponibles sous:
Finance → Travaux comptables → Travaux comptables
- Sélectionner dans le ruban, onglet "Accueil", groupe "Sélections", l'exercice que vous venez de créer.
- SĂ©lectionner "En cours" dans le volet de navigation.
- Cliquer sur le bouton Ajouter dans le ruban.
- Une fenêtre est affichée.
- Choisir le modèle de travail adéquat, par exemple « DIV-Ouverture / bouclement exercice » ou ZZZ – Ouverture 20xx / bouclement d’exercice 20XX » , pour autant que vous soyez autorisé à utiliser ce modèle de travail (autorisation des utilisateurs donnée dans le modèle de travail).
- Renseigner l'exercice (par défaut : le plus petit numéro d'exercice créé, mais restant à activer, est proposé).
- Cliquer sur le bouton "OK".
- Une fenêtre "Documents de report - < nom du modèle de travail choisi avant> apparaît.
Vous pouvez alors choisir de la fermer (=le travail est créé, mais rien d'autre), ou de poursuivre pour activer l'exercice.
Ouvrir l’exercice = Activer l’exercice- Ouvrir l'objet "Travaux comptables" disponibles sous:
Finance → Travaux comptables → Travaux comptables - Sélectionner dans le ruban, onglet "Accueil", groupe "Sélections", l'exercice désiré.
- SĂ©lectionner "En cours" dans le volet de navigation
- Double cliquer sur le travail d'ouverture (dans notre exemple : ZZZ - Ouverture 2023x / bouclement d’exercice 2022
Cliquer sur le bouton "Ouverture" de l'onglet "Ouverture exercice". Le rappel de l'exercice concerné est noté sur l'en-tête de l'onglet.
L'exercice est alors en statut "Actif".
Si le bouton est en grisé (non actif), consultez les conditions requises pour l’ouverture d’un exercice.
Activer les périodes comptables- Ouvrir l'objet "Exercices comptables" disponible sous :
Finance → Gestion → Comptabilité → Exercices comptables Sélectionner dans le volet de navigation l'exercice dans lequel se trouve la période à activer.
L'exercice doit obligatoirement être en statut "Actif", sinon il est impossible d'activer une période. Si l'exercice n'est pas indiqué "Actif" à l'écran, alors que vous avez ouvert l'exercice (voir l'opération précédente), rafraîchissez l'écran en cliquant sur le bouton du volet de navigation, voire en utilisant la touche F5 de votre clavier.
- Aller sous l'onglet "PĂ©riodes".
- Sélectionner la période à afficher.
- Cliquer sur le bouton Activer , dans le ruban, onglet "Accueil", groupe "PĂ©riode".
- Valider via le bouton Valider , dans le ruban.
Conditions requises pour l’ouverture d’un exercice- Exercices comptables
- Vous devez créer l'exercice comptable à ouvrir avec au moins 3 périodes (report, gestion, bouclement).
- L'exercice et les périodes doivent avoir le statut "En préparation".
- Comptabilités
- Une comptabilité financière existe.
- Le champ "Compte pour ouverture exercice" apparaît uniquement si la comptabilité est de type "FIN". Une fois le plan comptable saisi, il est utile de renseigner ce No de compte. Il est utilisé comme compte de compensation des écritures de report (lors du bouclement d'exercice) pour la transaction d'ouverture d'exercice, par exemple : 299999 Report exercice précédent.
- Modèles de travaux
Dans les modèles de travaux, il faut créer le modèle de travail suivant :
Il est également possible de définir des autorisations par tâche.
- Catalogue des transactions
Dans le catalogue des transactions, il faut créer au moins le type de transactions "Report cumuls externes" (un document comptable par type de cumul et par comptabilité est créé au bouclement si défini ici et dans le modèle de travail)
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