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Ce module a pour but de gérer toutes les facturation pièces comptables relatives à vos commandes clients .T:
- il assurer le lien entre les commandes clients, les livraisons associées et la facturation de celles-ci.
- il permet "d' exporter" vers votre comptabilité, dans la limite des interfaces existantes.
- il permet de gérer les avoirs clients. Ces avoirs sont gérés directement par ligne de facture pour assurer des bilans de commandes prenant en compte les prix vendus mais aussi le montant des avoirs.
- il assure tout le suivi des factures dans le cadre de l’EDI par l’envoi d’un fichier informatique au format exigé par vos clients.
2. Les codificateurs de la facturation client III.5. La Facturation client
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Une facturation client sous Hélios ERP définie par un code et N° de facture
Une facture concerne un seul client mais peut concerner plusieurs lignes de plusieurs BL différents (voir lignes). Dans le cadre du multi sociétés, la société est récupérée de la commande. Elle n’est pas modifiable
Cet écran permet de visualiser les informations de la facturation client :
4. Les Onglets III.5. La Facturation client
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- La date de facturation est calculée automatiquement par Hélios, d’après le mois de facturation choisi lors de la création de la facture et d’après le paramètre «jour maximum pour la date de facturation» (voir Module Paramétrage, option de menu Personnaliser module Facturation) mais peut être modifiée par l’utilisateur.
- La date d’échéance est calculée automatiquement par Hélios, lors de la création de la facture en fonction du paramétrage des factures (Module Paramétrage) :
Ces choix sont paramétrable mais reste modifiable par l’utilisateur.
- La date de livraison du 1er BL facturé et le mode de règlement.
- La date de facture et le mode de règlement.
- La date d’expédition du 1er BL facturé + le mode de règlement.
- L’adresse de facturation est à choisir parmi celles saisies pour ce client dans le module Clients. Lors de la création de la 1ère ligne de facture, Hélios ramène par défaut l’adresse de facturation de la commande client portée par la ligne de BL facturée. Cependant, une facture contient une seule adresse de facturation, un seul mode de règlement et un seul type et taux de TVA issu de l’en tête de la commandes (un type de TVA + un taux de TVA = un compte de vente). Il faut donc les regrouper par caractéristiques.
- Le mode de règlement, le type de TVA et la TVA sont ceux, par défaut, de l’adresse de facturation du client qui est ramenée automatiquement par Hélios lors de la création de la facture (voir ci-dessus). Ils sont modifiables sur la facture.
- Le statut d’une facture est mis par défaut à «en attente» ; il passe automatiquement à «envoyée» lors de son envoi. Le passage au statut «réglée» se fait manuellement en modification ou à l’aide de la fonction Régler.
- LeN° COMPTA est un témoin de transfert en comptabilité. Mis à jour lors des exports, il empêche tout nouvel export pour cette facture et toute suppression.
4. Les Onglets III.5. La Facturation client
4.
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1. L'onglet "Ligne" du module "facturation client" III.5. La Facturation client
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2. L'onglet "Adresse" du module "facturation client" III.5. La Facturation client
5. La Toolbar de la fiche "facturation client" III.5. La Facturation client
5.1. Les notes du module "facturation client" III.5. La Facturation client
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