1. Introduction 

Ce module permet de créer et de gérer l’envoi et l’export d’avoirs.

Liés à une facture, ils se définissent à la ligne de facture. Pour chacune d'elle, indiquez le montant de l'avoir. Ce montant est alors réparti :

• En avoir sur un montant non exprimé en nombre de pièces.
• En montant exprimé en nombre de pièces refacturables (quantité * Prix Unitaire facturé).
• En montant exprimé en nombre de pièces non refacturables (quantité * Prix Unitaire facturé).
• Un avoir sur le port.
• Un avoir sur l’emballage.

Dans tous les cas, le montant d’une ligne ne peut être supérieur au montant facturé sur la ligne.

L’ajout de ligne sur un avoir est possible depuis les lignes d’avoirs. Il n’est valable que pour les lignes de la facture concernée par la ligne d’origine.

Un journal d’évènements pourra être aussi être associé à l’avoir

2. Les codificateurs de l' Avoir Fournisseur 

3. L'écran principal "Avoir Fournisseur" 

Définition des champs du formulaire Avoir Fournisseur : 

• Fournisseur : Fournisseur de la commande de l'avoir
• Code fournisseur : Code du Fournisseur de la commande de l'avoi
• Statut Avoir : 2 valeurs possible Reçu lors de la création  et régler suite a l'action Régler
• N° avoir: Saisie libre mais obligatoire lors de la création
• Date avoir : par défaut c'est la date de création de l'avoir mais la modification du champ DATE_AVOIR entraine le recalcul du champ CD_H_MONNAIE
• Date échéance : Date d'échéance de l'avoir modifiable au statut reçu uniquement
• Montant  : Montant de l'avoir
• Montant HT :Montant Hors taxe de l'avoir
• Monnaie :Monnaie de l'avoir utilisé.
• Facture : Numéro de la facture de l'avoir
• Date facturation : Date de la facture de l'avoir 'non modifiable)
• Date échéance fact : Date d'échéance de la facture (non modifiable)
• Date échéance avoir : Date d'échéance de l'avoir
• N° compta : Numéro de compta de l'avoir ( si il y a un numéro de compta l'avoir n'est plus modifiable) 
• Transfert comptabilité : Check box pour informer que l'avoir est transféré en comptabilité - En cochant la case on vient mettre à jour le champ N_COMPTA avec la valeur S+CD_S_AVOIR 
• Date comptable : Date d'envoi a la comptabilité modifiable au statut en attente uniquement

Dans tous les cas, le montant d’une ligne ne peut être supérieur au montant facturé sur la ligne.

L’ajout de ligne sur un avoir est possible depuis les lignes d’avoirs. Il n’est valable que pour les lignes de la facture concernée par la ligne d’origine.

Un journal d’évènements pour aussi être associé à l’avoir.

3. Les onglets "Avoir Fournisseur"

3.1. L'onglet "Lignes" du module "Avoir Fournisseur" 

Information des lignes d'avoir, un double-clic sur la ligne ouvre l'écran des lignes

4. La Toolbar de la fiche "Avoir Fournisseur" 

4.1. Note 

4.2. Fichiers liés 

4.3. Journal 

4.4. Lignes

Affichage des lignes de l'avoir 

4.5. Création d'un avoir 

Lors de la création d'un Avoir Fournisseur il faudra dans un premier temps sélectionner la facture concerné par l'avoir.

Dans un second temps il faudra saisir un N° d'avoir obligatoire et unique.

Le système après l'exécution remonte les lignes de la facture sélectionné.

Il faudra alors saisir un montant avoir inférieur au montant HT et basculer a gauche la ligne pour générer une ligne d'avoir.

4.6. Suppression 

Un avoir étant des pièces comptables, ils ne peuvent plus être modifiés ou supprimés s’il a été transféré en comptabilité (Avec un Numéro de compta).

5. Les Action de la fiche "Avoir Fournisseur" 

5.1. Régler de la fiche du module "Avoir Fournisseur" 

Cette écran permet de basculer en masse les avoirs afin de les passer au statut réglé.

7. Les outils du module "Avoir Fournisseur" 

7.1. Envoyer Agora du module "Avoir Fournisseur" 

8. Paramétrage du module Avoir Fournisseur

Paramétrage → Avoir