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• La liste des commandes donne les informations sur l’ensemble des commandes passées avec leurs numéros, la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée, le prix unitaire, le montant de la ligne, le t.d.c. (taux de change historisé dupliqué sur la ligne de commande), le coefficient de pondération, le total et le fournisseur.

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• La liste  des livraisons : ensemble des lignes de livraisons avec le numéro de BL, le n° de BR …

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Le coefficient de pondération (Coeff. Nome.) intervient lorsqu’il y a une nomenclature dans toutes les sections du bilan. Dans le cas où il n’y a pas de nomenclature, le coefficient est égal à 1. Le coefficient de pondération est le nombre de pièces d’un OF fils sorties sur un OF père par rapport à la quantité lancée de l’OF fils. Cela permet de ventiler le coût de l’OF fils sur les différents pères au prorata des quantités servies. Dans le cas où un fils à des pièces rebutées, le coût des rebuts sont ventilés au prorata des quantités servies sur les pères.

• La liste des commandes donne les informations sur l’ensemble des commandes passées avec leurs numéros, la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée, le prix unitaire, le montant de la ligne, le t.d.c. (taux de change historisé dupliqué sur la ligne de commande), le coefficient de pondération, le total et le fournisseur.

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• La liste des facturations : ensemble des lignes de factures et avoirs portant sur les commandes sous-traitants passées pour l’OF. Ce détail nous montre pour chaque ligne de facture ou d’avoir, la ligne de BL correspondante, le n° de BR, la commande correspondante, la quantité facturée, le prix unitaire facturé, les frais de la ligne, le montant de la ligne, les frais forfaitaires,  le t.d.c. ou (taux de change historisé dupliqué sur la ligne de facture), le montant total et le sous-traitant.

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• La liste  des livraisons : ensemble des lignes de livraisons avec le numéro de BL, le n° de BR …

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• Justificatif du montant : permet de dire comment le réaliser a été calculé afin de pouvoir valoriser le montant d'OF

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• La liste des facturations : ensemble des lignes de factures et avoirs portant sur les commandes sous-traitants passées pour l’OF. Ce détail nous montre pour chaque ligne de facture ou d’avoir, la ligne de BL correspondante, le n° de BR, la commande correspondante, la quantité facturée, le prix unitaire facturé, les frais de la ligne, le montant de la ligne, les frais forfaitaires,  le t.d.c. ou (taux de change historisé dupliqué sur la ligne de facture), le montant total et le sous-traitant.

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** Les taux de change sont saisies dans les codifications interfaces compta / monnaies.

Le taux est saisi à mois échu. Lors d’une saisie de commande, facture ou avoir en devise au niveau des clients, fournisseurs et sous-traitants le dernier taux est dupliqué sur l’entête. Lorsque l’on saisi le nouveau taux du mois échu, tous les taux des entêtes du même mois sont rafraichis.

Attention le graphique prend en compte le coefficient renseigné dans le paramétrage bilan.

4.5. L'onglet "Achats" du module  "Bilan OF"Image Removed

• Achats  : calcul avec la facturation des commandes fournisseurs ou la commande si celle-ci n’est pas encore facturée si la sortie sur l’OF est faite.

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Les achats sont détaillés de la manière suivante :

• Les achats prévus : liste des composants et matières déclarés sur la nomenclature de l’article et valorisés suivants le paramétrage du module Devis ; à savoir valorisé par le prix d’achat (moyenne des prix historisés), le prix moyen pondéré, le prix de vente (prix moyen pondéré dans le cas du négoce) ou le prix catalogue. Pour les matières, il est également possible de valoriser par les valorisations annuelles, mensuelles, trimestrielles et quotidiennes (Cf.  Module stock matière). 

  Ces valeurs se trouvent dans les modules stocks, sur les fiches matières et composants. Les matières et composants en appro. client ne sont pas valorisés.

  Ce détail nous montre pour chacun des liens, le code, la référence, la quantité prévue, les différentes valorisations (pma, pmp, pmv et pmc), leurs totaux et le coefficient de pondération.

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• Justificatif du montant : permet de dire comment le réaliser a été calculé afin de pouvoir valoriser le montant d'OF

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** Les taux de change sont saisies dans les codifications interfaces compta / monnaies.

Le taux est saisi à mois échu. Lors d’une saisie de commande, facture ou avoir en devise au niveau des clients, fournisseurs et sous-traitants le dernier taux est dupliqué sur l’entête. Lorsque l’on saisi le nouveau taux du mois échu, tous les taux des entêtes du même mois sont rafraichis.

Attention le graphique prend en compte le coefficient renseigné dans le paramétrage bilan.

4.5. L'onglet "Achats" du module  "Bilan OF"Image Added

• Achats  : calcul avec la facturation des commandes fournisseurs ou la commande si celle-ci n’est pas encore facturée si la sortie sur l’OF est faite.

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Les achats sont détaillés de la manière suivante :

• Les achats prévus : liste des composants et matières déclarés sur la nomenclature de l’article et valorisés suivants le paramétrage du module Devis ; à savoir valorisé par le prix d’achat (moyenne des prix historisés), le prix moyen pondéré, le prix de vente (prix moyen pondéré dans le cas du négoce) ou le prix catalogue. Pour les matières, il est également possible de valoriser par les valorisations annuelles, mensuelles, trimestrielles et quotidiennes (Cf.  Module stock matière). 

  Ces valeurs se trouvent dans les modules stocks, sur les fiches matières et composants. Les matières et composants en appro. client ne sont pas valorisés.

  Ce détail nous montre pour chacun des liens, le code, la référence, la quantité prévue, les différentes valorisations (pma, pmp, pmv et pmc), leurs totaux et le coefficient de pondération.

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• La liste des sorties : ensemble des composants et matières qui ont été sortis sur l’OF soit par les sorties normales ou soit par les sorties exceptionnelles. C’est cette liste qui permet de valoriser les achats réalisés. Si une commande fournisseur est passée pour approvisionner un OF, les achats réalisés ne seront valorisés que lorsque les fournitures seront réceptionnées et sorties sur l’OF. Si la facture est établie la valorisation est actualisée. Ce détail nous montre pour chaque sortie, le code, la référence, la date d’entrée en stock, le n° de BL, la date de sortie, la quantité sortie, le prix unitaire actualisé, le coefficient de pondération, le montant, le total et le n° de CC.

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• La liste des commandes : ensemble des lignes de commandes à l’origine des entrées en stocks sur lesquelles ont été faites les sorties sur l’OF. On retrouve le numéro de commande, la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée, le prix unitaire sur la commande, les frais, le montant de la ligne, le coefficient de pondération, le total, la fourniture et le fournisseur. Si les sorties sont faites, le réalisé est valorisé au montant de la ligne de commande puis au montant facturé une fois la facture de la commande établie.

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• établie.

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• La liste  des livraisons : ensemble des lignes de livraisons avec le numéro de BL, le n° de BR …

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• Régul stock : ensemble des entrées exceptionnelles matière ou composants qui ont été sorties sur l’OF et dont la valorisation a été faite manuellement, ne provenant pas d’un BL. Ce détail nous montre le coefficient de pondération, la quantité sortie, le prix unitaire, le total, la fourniture et sa référence.

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Il est recommandé  d'utiliser la date de dernier mvt mouvement de la fiche.

6.3 Coefficient de marge 

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