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1. CONTRÔLES PRELIMINAIRES
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Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance
Dans le ruban, sélectionnez ‘Ajouter’
Renseigner le champ ‘Date du contrôle’ et désélectionnez l’option ‘Paiement antérieur à la date de comptabilisation’
Vérifiez dans chaque onglet s'il y a des messages ou des erreurs. Analyser et traiter les différents messages avant de continuer les contrôles préliminaires.
| Note |
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Lorsque le décompte TVA sera établi définitivement et envoyé à Berne, il ne sera plus possible de modifier les écritures (celles-ci seront en effet « verrouillées » par le décompte définitif). |
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Finance → Service → Ctrl documents comptables
Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres
Analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles
| Info |
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Soyer particulièrement attentif au contrôle 10 - Incohérence entre imputation / décompte TVA. Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA proposé par défaut. |
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Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements sans codes TVA qui ont été comptabilisés.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez le compte de charge/vente désiré, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements sans code taxe TVA’
Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Dans le ruban, sélectionnez la fonction ‘Etats’, ‘Grand-livre’, ‘Comptabilité générale’
Renseigner les champs ‘Compte du ….’ ainsi que ‘Compte au …’ afin de sélection votre plage de compte
Cochez l’option 'Uniquement mvts sans code TVA'
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Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez les comptes de bilan de la TVA, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA’
| Info |
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Il est normal que les écritures destinées à ventiler le solde du compte TVA à payer trimestriellement apparaissent avec cette commande. Ce sont les seuls écritures qui doivent être présentent |
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Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance
Dans le ruban, sélectionnez ‘Ajouter’
Renseigner le champ ‘Date du contrôle’ et désélectionnez l’option ‘Paiement antérieur à la date de comptabilisation’
Vérifiez dans chaque onglet s'il y a des messages ou des erreurs. Analyser et traiter les différents messages avant de continuer les contrôles préliminaires.
| Note |
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Lorsque le décompte TVA sera établi définitivement et envoyé à Berne, il ne sera plus possible de modifier les écritures (celles-ci seront en effet « verrouillées » par le décompte définitif). |
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Finance → Service → Ctrl documents comptables
Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres
Analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles
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Soyer particulièrement attentif au contrôle 10 - Incohérence entre imputation / décompte TVA. Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA proposé par défaut. |
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Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements sans codes TVA qui ont été comptabilisés.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez le compte de charge/vente désiré, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements sans code taxe TVA’
Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Dans le ruban, sélectionnez la fonction ‘Etats’, ‘Grand-livre’, ‘Comptabilité générale’
Renseigner les champs ‘Compte du ….’ ainsi que ‘Compte au …’ afin de sélection votre plage de compte
Cochez l’option 'Uniquement mvts sans code TVA'
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Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez les comptes de bilan de la TVA, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA’
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Il est normal que les écritures destinées à ventiler le solde du compte TVA à payer trimestriellement apparaissent avec cette commande. Ce sont les seuls écritures qui doivent être présentent |
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