CONTRÔLES PRELIMINAIRES
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Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements sans codes TVA qui ont été comptabilisés.
 Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale
Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.
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| title | Préparation d'une extraction du décompte TVA |
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Ouvrir l’objet ‘Décompte TVA’ sous :
Finance → Travaux comptables → Décompte TVA :
Cliquez sur le bouton “Ajouter” du ruban
Renseigner le champ “Numéro” par le numéro de trimestre du décompte TVA
Renseigner le champ “Regroupe mouvement jusqu’au” avec la date de fin de période du décompte TVA du trimestre à extraire
Cliquer sur le bouton “Valider” du ruban
Sélectionnez dans le ruban, dans le groupe “Actions”, “Préparation des données
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Sélectionnez le numéro de décompte et dans l’onglet ‘Données’ vous pouvez consulter le contenu de l’extraction du décompte
A l’aide de la commande “chercher” (clic droit sur la loupe), vous avez accès à différentes vues qui vous permettrons d’afficher l’extraction selon différents regroupements ou détaillé par code TVA. Ces données pourront par la suite être exportées dans un fichier excel afin de compléter l’analyse si nécessaire
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| Note |
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Une fois généré, les écritures extraites dans un décompte TVA ne sont plus modifiables, même si elles sont dans un journal provisoire. Cela permet de figer une situation précise pour le contrôle TVA en cours. Les éventuelles nouvelles écritures qui concerne le décompte actuel ou rétroactives, seront extraites dans le décompte suivant. Ces écritures seront différencier des autres (marquées en rouge dans l’onglet “Données”). Pour chaque nouveaux décompte créé, le système va chercher toutes les écritures du 01.01. à la date du décompte, afin de tenir compte de toutes les modifications d'écritures qui concernent la TVA. |
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Les décomptes successivement établis sont accessibles dans le volet de gauche de l’objet “Décompte TVA “:
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Sélectionnez le décompte
Dans le ruban, cliquez sur la fonction ‘Supprimer’
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| Note |
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Le décompte peut être supprimé pour autant que le décompte officiel TVA n’ait pas été imprimé de manière définitive. |
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Finance → Travaux comptables → Décomptes TVA
Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'
Sélectionnez ‘Décompte TVA’
Dans la partie ‘Méthode’, sélectionnez ‘Cumulé par code taxe’
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Contrôlez le montant TVA (fin de l'édition) avec solde du compte TVA en finance
Finance → Interrogation → Compte/Comptabilité financière.
Les montants obtenus doivent être identiques.
La vérification doit être effectuée pour tous les comptes TVA présent dans votre plan comptable
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Finance → Travaux comptables → Décomptes TVA
Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'
Sélectionnez ‘Décompte TVA’
Dans la fenêtre paramètres d’impression ‘Décompte TVA’ sélectionnez ‘Décompte officiel’
‘Image du décompte’ peut ou ne pas être sélectionné. Les chiffres sont à reporter manuellement sur le formulaire officiel en ligne du site de l'administration fédérale CH
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Lors de l’impression définitive du décompte officiel, cocher la case suivante 'Impression définitive'.
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| Note |
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Dès lors, il ne sera plus possible de supprimer le décompte. Les écritures comptable ne seront plus modifiables également |
PREPARATION DECOMPTE TVA
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Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance
Vérifier dans chaque onglet s'il y a des messages ou des erreurs et traiter les différents cas avec de continuer les contrôles préliminaires.
| Note |
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Lorsque le décompte TVA sera établi définitivement et envoyé à Berne, il ne sera plus possible de modifier les écritures (celles-ci seront en effet « verrouillées » par le décompte définitif). |
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Finance → Service → Ctrl documents comptables
Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres
Analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles
| Info |
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Soyer particulièrement attentif au contrôle 10 - Incohérence entre imputation / décompte TVA. Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA proposé par défaut. |
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Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements sans codes TVA qui ont été comptabilisés.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez le compte de charge/vente désiré, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements sans code taxe TVA’
Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Dans le ruban, sélectionnez la fonction ‘Etats’, ‘Grand-livre’, ‘Comptabilité générale’
Renseigner les champs ‘Compte du ….’ ainsi que ‘Compte au …’ afin de sélection votre plage de compte
Cochez l’option 'Uniquement mvts sans code TVA'
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Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez les comptes de bilan de la TVA, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA’
| Info |
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Il est normal que les écritures destinées à ventiler le solde du compte TVA à payer trimestriellement apparaissent avec cette commande. Ce sont les seuls écritures qui doivent être présentent |
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Ouvrir l’objet ‘Décompte TVA’ sous :
Finance → Travaux comptables → Décompte TVA :Cliquez sur le bouton “Ajouter” du ruban
Renseigner le champ “Numéro” par le numéro de trimestre du décompte TVA
Renseigner le champ “Regroupe mouvement jusqu’au” avec la date de fin de période du décompte TVA du trimestre à extraire
Cliquer sur le bouton “Valider” du ruban
Sélectionnez dans le ruban, dans le groupe “Actions”, “Préparation des données
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|---|---|---|
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Sélectionnez le numéro de décompte et dans l’onglet ‘Données’ vous pouvez consulter le contenu de l’extraction du décompte
A l’aide de la commande “chercher” (clic droit sur la loupe), vous avez accès à différentes vues qui vous permettrons d’afficher l’extraction selon différents regroupements ou détaillé par code TVA. Ces données pourront par la suite être exportées dans un fichier excel afin de compléter l’analyse si nécessaire
| Note |
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Une fois généré, les écritures extraites dans un décompte TVA ne sont plus modifiables, même si elles sont dans un journal provisoire. Cela permet de figer une situation précise pour le contrôle TVA en cours. Les éventuelles nouvelles écritures qui concerne le décompte actuel ou rétroactives, seront extraites dans le décompte suivant. Ces écritures seront différencier des autres (marquées en rouge dans l’onglet “Données”). Pour chaque nouveaux décompte créé, le système va chercher toutes les écritures du 01.01. à la date du décompte, afin de tenir compte de toutes les modifications d'écritures qui concernent la TVA. |
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Les décomptes successivement établis sont accessibles dans le volet de gauche de l’objet “Décompte TVA “:
Sélectionnez le décompte
Dans le ruban, cliquez sur la fonction ‘Supprimer’
| Note |
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Le décompte peut être supprimé pour autant que le décompte officiel TVA n’ait pas été imprimé de manière définitive. |
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Finance → Travaux comptables → Décomptes TVA
Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'
Sélectionnez ‘Décompte TVA’
Dans la partie ‘Méthode’, sélectionnez ‘Cumulé par code taxe’
Contrôlez le montant TVA (fin de l'édition) avec solde du compte TVA en finance
Finance → Interrogation → Compte/Comptabilité financière.
Les montants obtenus doivent être identiques.
La vérification doit être effectuée pour tous les comptes TVA présent dans votre plan comptable
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Finance → Travaux comptables → Décomptes TVA
Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'
Sélectionnez ‘Décompte TVA’
Dans la fenêtre paramètres d’impression ‘Décompte TVA’ sélectionnez ‘Décompte officiel’
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Lors de l’impression définitive du décompte officiel, cocher la case suivante 'Impression définitive'.
| Note |
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Dès lors, il ne sera plus possible de supprimer le décompte. Les écritures comptable ne seront plus modifiables également |
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IMPRESSION DEFINITIVE DU DECOMPTE
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Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance
Vérifier dans chaque onglet s'il y a des messages ou des erreurs et traiter les différents cas avec de continuer les contrôles préliminaires.
| Note |
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Lorsque le décompte TVA sera établi définitivement et envoyé à Berne, il ne sera plus possible de modifier les écritures (celles-ci seront en effet « verrouillées » par le décompte définitif). |
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Finance → Service → Ctrl documents comptables
Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres
Analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles
| Info |
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Soyer particulièrement attentif au contrôle 10 - Incohérence entre imputation / décompte TVA. Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA proposé par défaut. |
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Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est utile de contrôler qu’il n’y ait pas de mouvements sans codes TVA qui ont été comptabilisés.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez le compte de charge/vente désiré, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements sans code taxe TVA’
Si le nombre de comptes à contrôler est conséquent, il est possible d’éditer un Grand-livre - comptabilité générale
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Dans le ruban, sélectionnez la fonction ‘Etats’, ‘Grand-livre’, ‘Comptabilité générale’
Renseigner les champs ‘Compte du ….’ ainsi que ‘Compte au …’ afin de sélection votre plage de compte
Cochez l’option 'Uniquement mvts sans code TVA'
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Sur les comptes relatifs à la TVA, il faut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.
Finance → Interrogations → Comptes / comptabilité financière
Sélectionnez les comptes de bilan de la TVA, cliquez sur l’onglet ‘Interrogations Perso.’
Cliquer sur le symbole loupe avec le clic droit de la souris et sélectionnez ‘Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA’
| Info |
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Il est normal que les écritures destinées à ventiler le solde du compte TVA à payer trimestriellement apparaissent avec cette commande. Ce sont les seuls écritures qui doivent être présentent |
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Ouvrir l’objet ‘Décompte TVA’ sous :
Finance → Travaux comptables → Décompte TVA :Cliquez sur le bouton “Ajouter” du ruban
Renseigner le champ “Numéro” par le numéro de trimestre du décompte TVA
Renseigner le champ “Regroupe mouvement jusqu’au” avec la date de fin de période du décompte TVA du trimestre à extraire
Cliquer sur le bouton “Valider” du ruban
Sélectionnez dans le ruban, dans le groupe “Actions”, “Préparation des données
| Rw expand | ||
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Sélectionnez le numéro de décompte et dans l’onglet ‘Données’ vous pouvez consulter le contenu de l’extraction du décompte
A l’aide de la commande “chercher” (clic droit sur la loupe), vous avez accès à différentes vues qui vous permettrons d’afficher l’extraction selon différents regroupements ou détaillé par code TVA. Ces données pourront par la suite être exportées dans un fichier excel afin de compléter l’analyse si nécessaire
| Note |
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Une fois généré, les écritures extraites dans un décompte TVA ne sont plus modifiables, même si elles sont dans un journal provisoire. Cela permet de figer une situation précise pour le contrôle TVA en cours. Les éventuelles nouvelles écritures qui concerne le décompte actuel ou rétroactives, seront extraites dans le décompte suivant. Ces écritures seront différencier des autres (marquées en rouge dans l’onglet “Données”). Pour chaque nouveaux décompte créé, le système va chercher toutes les écritures du 01.01. à la date du décompte, afin de tenir compte de toutes les modifications d'écritures qui concernent la TVA. |
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Les décomptes successivement établis sont accessibles dans le volet de gauche de l’objet “Décompte TVA “:
Sélectionnez le décompte
Dans le ruban, cliquez sur la fonction ‘Supprimer’
| Note |
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Le décompte peut être supprimé pour autant que le décompte officiel TVA n’ait pas été imprimé de manière définitive. |
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Finance → Travaux comptables → Décomptes TVA
Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'
Sélectionnez ‘Décompte TVA’
Dans la partie ‘Méthode’, sélectionnez ‘Cumulé par code taxe’
Contrôlez le montant TVA (fin de l'édition) avec solde du compte TVA en finance
Finance → Interrogation → Compte/Comptabilité financière.
Les montants obtenus doivent être identiques.
La vérification doit être effectuée pour tous les comptes TVA présent dans votre plan comptable
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Finance → Travaux comptables → Décomptes TVA
Depuis l’objet Décompte TVA, dans le ruban, cliquer sur la fonction 'Etats'
Sélectionnez ‘Décompte TVA’
Dans la fenêtre paramètres d’impression ‘Décompte TVA’ sélectionnez ‘Décompte officiel’
‘Image du décompte’ peut ou ne pas être sélectionné. Les chiffres sont à reporter manuellement sur le formulaire officiel en ligne du site de l'administration fédérale CH
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Lors de l’impression définitive du décompte officiel, cocher la case suivante 'Impression définitive'.
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Dès lors, il ne sera plus possible de supprimer le décompte. Les écritures comptable ne seront plus modifiables également |