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Rw expand title Contrôles préliminaires généraux Finance → Services → Contrôle de cohérence Finance Vérifier dans chaque onglet s'il y a des messages ou des erreurs et traiter les différents cas avec de continuer les contrôles préliminaires. Image Modified Note Lorsque le décompte TVA sera établi définitivement et envoyé à Berne, il ne sera plus possible de modifier les écritures (celles-ci seront en effet « verrouillées » par le décompte définitif). Il est fortement conseillé d’effectuer tous les Contrôles de cohérences de comptabilité auxiliaires et Contrôles document AVANT d’établir le décompte TVA officiel définitif : Rw expand title Contrôle document comptable Finance → Service → Ctrl documents comptables Lancer tous les contrôles des documents les uns après les autres et analyser les problèmes et les corriger avant de poursuivre les contrôles Image Modified Note Soyer particulièrement attentif au contrôle 10 - Incohérence entre imputation / décompte TVA. Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA proposé par défaut. Rw expand title Mouvement sans code TVA Pour chaque compte de vente et d’achat, susceptible d’avoir reçu des mouvements TVA, il est possible de contrôler dans l’interrogation des comptes, si des mouvements sans codes TVA ont été comptabilisés; on utilise la commande 'Mouvements sans code taxe TVA' de l’onglet 'Interrogations Perso.' Image Modified Si le nombre de comptes à contrôler est grand, il est aussi possible d’éditer un Grand-livre comptabilité générale, en cochant l’option 'Uniquement mvts sans code TVA', après avoir sélectionné la fourchette de compte adéquate : Image Modified Rw expand title Mouvement dont l'origine n'est pas de type TVA Sur les comptes relatifs à la TVA, on peut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA. Rw expand title Préparation d'une extraction du décompte TVA Ouvrir l’objet ‘Décompte TVA’ sous : Finance → Travaux comptables → Décompte TVA : Image Modified Cliquez sur le bouton “Ajouter” du ruban Renseigner le champ “Numéro” par le numéro de trimestre du décompte TVA Renseigner le champ “Regroupe mouvement jusqu’au” avec la date de fin de période du décompte TVA du trimestre à extraire Cliquer sur le bouton “Valider” du ruban Image Modified Sélectionnez dans le ruban, dans le groupe “Actions”, “Préparation des données Image Modified Rw expand title

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2.2.1. Mouvements sans code TVA

2.2.2. Mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA

Sur les comptes relatifs à la TVA, on peut également contrôler les mouvements dont l’origine n’est pas de type TVA.

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Remarque : il est normal que les écritures destinées à virer le solde du compte TVA à payer trimestriellement apparaissent avec cette commande. Ce sont les seuls écritures qui doivent être présentent

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2.2.3. Contrôle d’incohérence entre imputation / décompte taxe TVA

Parmi les diverses commandes de l’objet de « Contrôle document » : sélectionner la commande qui détecte les différences entre le montant TVA présumé (en fonction du taux du code et du montant soumis) et le montant TVA comptabilisé :

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Si des cas sont identifiés par la commande, cela signifie que le montant TVA sur le document comptable a été modifié à la saisie par l’utilisateur. Il reste à décider si l’on accepte la modification, ou s’il faut corriger le document pour remettre le montant TVA proposé par défaut.  

2.3. Création d’un décompte TVA

2.3.1. Objet « Décompte TVA »

Finance → Travaux comptables → Décompte TVA :

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2.3.2. Ajout d’un décompte et préparation des données

Renseigner les informations pour la préparation du décompte soit un Numéro, le n° de décompte ou une description. Renseigner également la date jusqu'à laquelle on désire faire l'extraction et valider 

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Extraire les données de la période du décompte, dans le ruban, cliquer sur 'Préparation des données et ouvrir l'onglet 'Données'

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Accès à différentes vues / regroupement à l'aide de la commande chercher. Ces vues peuvent être utiles en cas de recherche de problèmes ou de différences. Les données pourront être exportées dans excel. 

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extraites du décomptes Sélectionnez le numéro de décompte et dans l’onglet ‘Données’ vous pouvez visualiser le contenu de l’extraction du décompte Image Added A l’aide de la commande “chercher” (clic droit sur la loupe), vous avez accès à différentes vues qui vous permettrons d’afficher l’extraction selon différent regroupement ou détaillé par code TVA. Ces données pourront par la suite être exporté dans excel afin de compléter l’analyse si nécessaire Image Added Image Added Note Une fois généré, les écritures extraites dans un décompte TVA ne sont plus modifiables, même si elles sont dans un journal provisoire. Les éventuelles nouvelles écritures qui seraient comptabilisées après le décompte, mais sur la période concernée par le décompte, seront extraites dans le décompte suivant. Ces écritures seront

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Image Added Pour supprimer un décompte, il suffit de sélectionner celui-ci dans le volet de gauche et de supprimer avec le

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Image Added Le décompte peut être supprimé pour autant que le décompte officiel TVA n’ait pas été imprimé de manière définitive.

2.4. Editions

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Image Added Il est primordial de contrôler que le montant TVA (fin de l'édition) corresponde au solde du compte TVA en Finance (la vérification doit être effectuée pour tous les comptes TVA):

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. Image Added ... Note Dès lors, il ne sera plus possible de supprimer le décompte. General Content Integrations {"serverDuration": 2074, "requestCorrelationId": "cd6cce6355504989b352743a40789e18"}