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Remarque : Le fait de ne pas arrondir les montants des lignes peut entraîner un déséquilibre dans les pièces comptables, la somme des lignes est différente du talon. En comptabilité, lorsque nécessaire, la différence est prise en compte dans un enregistrement de pertes et profits utilisant les deux comptes comptables saisis dans le paramétrage général (onglet compte).
Le principe de l’écriture de la ligne « perte et profit » est le suivant :
Déséquilibre = TTC + Escompte – TVA – Somme (lignes HT)
Si Déséquilibre > 0, écriture dans le compte perte.
Si Déséquilibre < 0, écriture dans le compte profit.
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Remarque Importante : Pour que la ligne « pertes et profits » soit écrite dans le fichier ascii, il faut que le mot-clé « MONTANT » ou le mot clé « MONTANT DEV. » figure dans le paramétrage du transfert en compta. Dans le cas contraire, la ligne n’est pas écrite. Les mots clés « MONTANT » et « MONTANT DEV. » ne doivent pas être transférés plusieurs fois avec un nombre de décimales différent. La ligne de « pertes et profits » est écrite sur le format de la ligne de type « Article ». |
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